高铁B:不定期份额折算公告

鹏 华 中 证 高铁 产 业 指 数分 级 证 券 使充满 基 金

不 定 期 份 额折 算 公报

依据 《 鹏 华 高铁中锋综合症状 产 物价、人口等的指数的交换 级 债券使充满 基 金 基金合 同 》 (缩写词) “ 基 金和约 ” )

第二十二 部 分中在附近 不 按期份额 折 算的相互关系 规 定,当 鹏 华 高铁中锋综合症状 产 物价、人口等的指数的交换 级 证

券使充满基 金 (以下缩写词缩写) 大约基金 ) 之 迅速铁硼 股教派的基部础 金 分享翻阅 净 宝贵的人材辞谢 元

时,本基 金 不熟练的做 定 具有某个时代特点的股补贴价钱 算 。

高达2015 7月2日 日 , 本 基金 迅速铁硼 股教派的基部础 金 份额 翻阅 净 值为 元,范围 基

金和约价钱稳定 定 的不按期 份 量替换吧 件 。依据本 基 金基金合 同 和深圳 证 券替换 、 中

国金债券 记 结算股份受宪法限制的公司 责 任公司的 相 关事情规 定 ,基金 将 以2015 年7 月3 日 为 基 准日

用双手触摸、举起或握住不定 期 重担替换 业 务。相互关系 事 定约雇用公报,如 下 :

一、 基 黄金股补贴价钱 算 标准的日

这次 不 按期份额 折 标准的计算 日 2015 7 月3日。

二、 基 黄金股补贴价钱 算 宾语

基金份额 折 标准的日期 登 记在册的 鹏 高铁满足额 ( 案发地点简 称 高铁分 级 ”,基金

编码:160639 ) 、 迅速铁 份额 ( 场 内缩写词 “高 铁A ” , 基 金氏码150277 ) 、 迅速铁硼份额

( 案发地点简 称 “迅速铁硼 ” ,基金代 码150278) 。

三、 基 黄金股补贴价钱 算 方法

鹏华 高 铁 份额、 迅速钢铁股 、 迅速铁硼 份 额 依据庶生的 金 和约》“ 第 二十 二 部 分 、基

黄金股补贴价钱 算 ”价钱稳定进 行 不价钱稳定的教派 额 折算。

当心不在焉 定 时段优先的吧 件 时, 基金 将有一对 鹏 高铁满足 额 、 高铁 A 份 额、 迅速铁硼

份额终止 份 量替换, 份 量替换后 本 地基必然 保 迅速铁 份额 与迅速铁硼 份 数额规模 为1 :

1, 份额 折算 在Peng high 铁 股教派的基部础 金 份额净值 、 高铁 A 份 额 高铁 B 份 资产量 份额

参广播网尺寸 均 调节器为 元。 具 体 折算基本 及 客套话如次 :

当高铁 B 份 资产量 份 额翻阅网 值 被击败 元时,鹏 华 高钢铁股 、 高铁 A 份

额、迅速铁硼 股将依据 照 上面的客套话 进 行共享倍 算 :

1)迅速铁硼 份额

重担替换 前 后迅速铁硼 份 对应数字 的 基金资产 净 价宝贵的人材不变性性, 即

NUM

迅速铁硼 份额

不按期后

=

NUM

迅速铁硼 份额

不按期前

×NAV

迅速铁硼 份额

翻阅,不按期前

当选,

NUM

迅速铁硼 份额

不按期前

:不按期 份 量替换前 高 铁 B 份额 的 份额数,

NAV

迅速铁硼 份额

翻阅,不按期前

:不按期 份 量替换前 高 铁 B 份额 的 基金份额 参 广播网尺寸,

NUM

迅速铁硼 份额

不按期后

:不按期 份 量替换后 高 铁 B 份额 的 份额数。

2)迅速铁 份额

①份额折 算 后迅速铁 份 额与迅速铁硼 份额的份 额 阻止数字1 :1 配比, 即

NUM

迅速铁 份额

不按期后

=NUM

迅速铁硼 份额

不按期后

当选,

NUM

迅速铁 份额

不按期后

:不按期 份 量替换后 高 铁 A 份额 的 份额数,

NUM

迅速铁硼 份额

不按期后

:不按期 份 量替换后 高 铁 B 份额 的 份额数。

(2)股补贴价钱 算 前高铁 A 的 必须人 份 量替换后 将 必须高 铁 A 分享和新 增 彭

高钢铁股 , 对应 的 基金资产 净 价宝贵的人材不变性性。

高铁 A 份 额 架新 增 郊野达到目标ROC 华 高钢铁股 的 份数

NUM

鹏高铁满足额

不按期添加

=

NUM

迅速铁 份额

不按期前

×NAV

迅速铁 份额

翻阅,不按期前

?NUM

迅速铁 份额

不按期后

×

当选,

NUM

迅速铁 份额

不按期前

:不按期 份 量替换前 高 铁 A 份额 的 份额数,

NAV

迅速铁 份额

翻阅,不按期前

:不按期 份 量替换前 高 铁 A 份额 的 基金份额 参 广播网尺寸,

NUM

迅速铁 份额

不按期后

:不按期 份 量替换后 高 铁 A 份额 的 份额数。

3)彭华 高 钢铁股

鹏 华 高 铁 份 额 持 有 人 份 额 折 算 前 后 所 持 有 的 鹏 华 高 铁 份 额 的 资 产 净 值 不 变 。 场

外 鹏高铁满足 必须人数 量替换后获 彭下车 高钢铁股, 彭高 钢铁股 持 有

补贴总计 算 收买后的 内 彭华高铁 份 额。

彭华高铁 份 额必须人 不 按期份额 折 ROC计算后 华 高钢铁股 的 份数

NUM

鹏高铁满足额

不按期后

=

NUM

鹏高铁满足额

不按期前

×NAV

鹏高铁满足额

不按期前

当选,

NUM

鹏高铁满足额

不按期前

:不按期 份 量替换前 鹏 高铁满足 额 的份额数 ,

NAV

鹏高铁满足额

不按期前

:不按期 份 量替换前 鹏 高铁满足 额 的基金份 额 净值,

NUM

鹏高铁满足额

不按期后

:不按期 份 量替换后 鹏 高铁满足 额 的份额数 。

重担替换 后 棒基金 份 数额份额 数 计算终于 保 把阿拉伯数字系统 点 后两, 小 通过几点二

位当前的 部 分放弃, 余 基数 金 宝贵的人材;场 内 基金份额 的 分享计 算 终于保存 到 整

数位,余 额 处置方 法 据深圳 证 券替换 或 基金登记签到记 登 记机构的 相 章则和 有 关

规则进行 。

四、不定 期 重担替换 示 例

假 设在本 基 黄金的无把握、无法断定的事物 期 重担替换 日 , 鹏华高 铁 股教派的基部础 金 份额净值 、 迅速铁 份

额与迅速铁硼 股教派的基部础 金 分享翻阅 净 值如次表 所 示,折算 后 , 鹏华高 铁 股教派的基部础 金 份

额净值、 高铁 A 份额 、 高铁 B 份 额 的基金份 额 参广播网尺寸 均 调节器 元,则各 持 有

彭华高铁 份 额、 高铁 A 份额、 高铁 B Share 10,000 教派的基部 金 份额必须 人 基金必须 份额

使不同如 下 表格显示:

在替换在前 替换后的

份额净值/

分享参广播网尺寸

份额数

份额净值/

分享参广播网尺寸

份额数

鹏高铁满足额 元 10,000 份 元 6,170 份鹏华 高铁 份额

高铁 A 份额 元 10,000 份 元

2,060 高铁 A 份额+

8,220 份鹏华 高铁 份额

高铁 B 份额 元 10,000 份 元 2,060 高铁 B 份额

五、基金 份 量替换期 间 基金业 务 用双手触摸、举起或握住

(1)NO 定 具有某个时代特点的股补贴价钱 算 标准的日( 更确切地说,2015 7 月3 日),本 基 黄金临时性停牌 理 换得(包孕

按期定额 投 资)、赎 回 、转托管 ( 包孕分开现场 转 托管、跨 系 统转托管 , 以异样的方法)、 配 对

替换事情 ; 迅速铁 、 迅速铁硼将2015年7月3 日 午前9:30-10:30 停牌 一 小时,并 于2015

每年的7月3日 午前10:30 复 牌。 当天 晚 间, 基金 管 人的计算 当 日基金 额 净值与股 额折 算

规模。

(二)无 定 具有某个时代特点的股补贴价钱 算 在标准的日期继后 的 第一份任务 作 总有一天(即2015) 每年的7月6日 ) ,基金

延缓用双手触摸、举起或握住 申 换得(含清楚的) 期 定额使充满 ) 、赎金、 转 托管、配 对 替换事情, 迅速铁 、 迅速铁硼

延缓市 。 当天,本 基 金登记签到 记 人和资产 管 徽标与人的必须 有 人的市 额 登记签到认同 。

(三)NO 定 具有某个时代特点的股补贴价钱 算 在标准的日期继后 的 二工作 作 总有一天(即2015) 每年的7月7日 ) ,基金管

人会过去的 告 重担替换 确 辨认终于, 持 大人物可以 查 查询其理由 内 的基金份 额 。当天, 本 基

黄金回收处 理 申购 (输入清楚的的) 定额使充满 资 ) 、 赎金、 转托管、 配 替换交换 务 , 迅速铁、 高铁

B 2015岁了。 年7 月7 日 午前9:30-10:30 终止 小 时, 并 7 2015年7月 日 午前10:30 重新开始 。

(四)根系 据 深圳证明 券 替换证 券 使充满基金 交 不费力地换得 赎 后落实 则 》 ,2015

每年的7月7日 迅速铁、迅速铁硼 即时街市 显 作记号的表面集中 盘 价钱是2015苦干。 每年的7月6日 的 迅速铁、迅速铁硼 的

基金份额 翻阅 净值, 2015年7月7 日 当天 迅速铁 份额和迅速铁硼份额均 可 可以翻转 易 价钱

大幅动摇 的 状况。敬 请 使充满者睬意 意 使充满风险 。

六 、要紧 提 示

1 、 本基 金迅速铁、 迅速铁硼 将2015 每年的7月3日午前9:30-10:30 终止小 时 , 而在2015

每年的7月3日 午前10:30 复 牌。

基金高 铁A、迅速铁硼 将2015年7 在大约月的7天 午9:30-10:30 终止小 时 ,而在2015

每年的7在大约月的7天午10:30 复 牌。

2、 本 基金 迅速铁 股价表示 为 低风险、 收 益绝对稳 定 的特点, 但 在不价钱稳定时间 份 额折

算后迅速铁 份额必须 人 风险集中 益 将发送效能 生 较大使不同 , 从迷住名单 一 低风 险收 益

特点的迅速钢铁股变 为 同时进行 较 低风险进项 益 特点的迅速钢铁股与 较 高风险进项 益 特点

的 鹏华高 铁 份额, 因 此 原 迅速铁 份 额必须人 预 期进项实 现 的无法断定 性 将增多 ; 此 外 ,

彭华高铁 份 量拥护者 中 高铁综合症状 业 物价、人口等的指数 的基 础 份额,其 份 额净值将 随 街市起落 而 变

化,像这样 原 迅速铁 份 额 隐名报答 可 可以带上 因 街市下跌 而 蒙受输掉 的 风险。

3、 本 基金 迅速铁硼 股价表示 为 高风险、 高 专项收益 征 ,不按期 份 量替换后 其 杠杆

连锁商店将大 幅 蒸发, 将恢 复到初始 杠 杆程度, 相 应地, 迅速铁硼份额净 值 跟随街市的高涨 跌 而增

长或低 降 它的按大小排列 会 大幅增加 。

4、 鉴于 迅速铁、 迅速铁硼份额折 算 能够在 在 折溢价交 易 状况, 不定 具有某个时代特点的股补贴价钱 算 后,

迅速铁、 迅速铁硼 份额 的 折溢价率 可 可以产生更多 大 使不同。特 提 请伴随两个 级 街市市 的 使充满

睬休憩 溢 价钱使发出的 的 风险。

5、 根 依据深圳证明 券 替换的 相 关事情规 则 , 迅速铁 份 额、 迅速铁硼 份额、 鹏华 高铁 份

前面的的郊野 份 替换的额头 后 的份额数 均 取整计算 ( 最小单位 1份) , 舍去 教派标号 基 金

宝贵的人材,持 有 最小的数字 迅速钢铁股 、 迅速铁硼份额、 鹏华高 铁 份额的持 有 人,在 折 算后

分享是由于 不 1走 导 致一致的的 资 产被势力 归 基金的基金 产 的风险。

6、 迅速铁硼 折算 基 准日基金 份额 翻阅 净值 与 折 算需要量 元可 能 有 必然的离题 异 。

7、 基 金干才 承 老实和诚信 信 用、 勤劳勤劳 责的基本 管 规律与使用 基 金资产, 但 不保

证基金 定 推进,也 不 干杯最小的 收 益。使充满 者 使充满这 基 金前辨认 真 宣读庶生的 金 的

基金和约 和 征募阐明 书 等相互关系法 律 提出。敬 请 使充满者睬意 意 使充满风险 。

8 、使充满 者 即使我的贫穷 解 无法断定的基金 期 重担替换 业 务琐碎, 可 拜访大约公共 司 网站

() 或 拨 地区免去 长 途话费的 客 普通的办事电 话 (400-6788-999)咨 询 相

使靠近制约。

格外地公 告 。

鹏华基金 管 理受宪法限制的公 司

2015 年7 月3 日

(原题目:迅速铁硼:不定具有某个时代特点的股补贴价钱算公报)

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注