高铁B:不定期份额折算公告

鹏 华 中 证 高铁 产 业 指 数分 级 证 券 覆盖 基 金

不 定 期 份 额折 算 公报

依据 《 鹏 华 高铁中央的综合症状 产 转位的通电话 级 防护覆盖 基 金 基金合 同 》 (简化) “ 基 金和约 ” )

第二十二 部 分中下去 不 活期份额 折 算的相关性 规 定,当 鹏 华 高铁中央的综合症状 产 转位的通电话 级 证

券覆盖基 金 (以下简化缩写) 很基金 ) 之 高速公路铁硼 股比的基部础 金 分享咨询 净 花费滴 元

时,本基 金 将不会做 定 圈子股作废的价钱 算 。

高达2015 7月2日 日 , 本 基金 高速公路铁硼 股比的基部础 金 份额 咨询 净 值为 元,获得 基

金和约抄本 定 的不活期 份 量替换吧 件 。依据本 基 金基金合 同 和深圳 证 券收藏 、 中

国金防护 记 结算股份有限的事物公司 责 任公司的 相 关事情规 定 ,基金 将 以2015 年7 月3 日 为 基 准日

组织不定 期 量替换 业 务。相关性 事 伸出公报,如 下 :

一、 基 黄金股作废的价钱 算 合格的日

这次 不 活期份额 折 合格的计算 日 2015 7 月3日。

二、 基 黄金股作废的价钱 算 抱反感

基金份额 折 合格的日期 登 记在册的 鹏 高铁满意的额 ( 会场简 称 高铁分 级 ”,基金

行为准则:160639 ) 、 高速公路铁 份额 ( 场 内简化 “高 铁A ” , 基 金氏码150277 ) 、 高速公路铁硼份额

( 会场简 称 “高速公路铁硼 ” ,基金代 码150278) 。

三、 基 黄金股作废的价钱 算 方法

鹏华 高 铁 份额、 高速公路钢铁股 、 高速公路铁硼 份 额 依据基数 金 和约》“ 第 二十 二 部 分 、基

黄金股作废的价钱 算 ”抄本进 行 不抄本的比 额 折算。

当心不在焉 定 时段有利的吧 件 时, 基金 将有一对 鹏 高铁满意的 额 、 高铁 A 份 额、 高速公路铁硼

份额进行 份 量替换, 份 量替换后 本 基础必定 保 高速公路铁 份额 与高速公路铁硼 份 数额测量 为1 :

1, 份额 折算 在Peng high 铁 股比的基部础 金 份额净值 、 高铁 A 份 额 高铁 B 份 资产量 份额

参身体校验 均 整齐的为 元。 具 体 折算规律 及 分子式如次 :

当高铁 B 份 资产量 份 额咨询网 值 开始 元时,鹏 华 高钢铁股 、 高铁 A 份

额、高速公路铁硼 股本权益将依据 照 上面的分子式 进 行共享倍 算 :

1)高速公路铁硼 份额

量替换 前 后高速公路铁硼 份 对应美国昆腾公司 的 基金资产 净 价花费不变性性, 即

NUM

高速公路铁硼 份额

不活期后

=

NUM

高速公路铁硼 份额

不活期前

×NAV

高速公路铁硼 份额

咨询,不活期前

流行的,

NUM

高速公路铁硼 份额

不活期前

:不活期 份 量替换前 高 铁 B 份额 的 份额数,

NAV

高速公路铁硼 份额

咨询,不活期前

:不活期 份 量替换前 高 铁 B 份额 的 基金份额 参 身体校验,

NUM

高速公路铁硼 份额

不活期后

:不活期 份 量替换后 高 铁 B 份额 的 份额数。

2)高速公路铁 份额

①份额折 算 后高速公路铁 份 额与高速公路铁硼 份额的份 额 容纳数字1 :1 配比, 即

NUM

高速公路铁 份额

不活期后

=NUM

高速公路铁硼 份额

不活期后

流行的,

NUM

高速公路铁 份额

不活期后

:不活期 份 量替换后 高 铁 A 份额 的 份额数,

NUM

高速公路铁硼 份额

不活期后

:不活期 份 量替换后 高 铁 B 份额 的 份额数。

(2)股本权益作废的价钱 算 前高铁 A 的 拥要紧的人物 份 量替换后 将 拥有高 铁 A 分享和新 增 彭

高钢铁股 , 对应 的 基金资产 净 价花费不变性性。

高铁 A 份 额 架新 增 郊野击中要害ROC 华 高钢铁股 的 份数

NUM

鹏高铁满意的额

不活期添加

=

NUM

高速公路铁 份额

不活期前

×NAV

高速公路铁 份额

咨询,不活期前

?NUM

高速公路铁 份额

不活期后

×

流行的,

NUM

高速公路铁 份额

不活期前

:不活期 份 量替换前 高 铁 A 份额 的 份额数,

NAV

高速公路铁 份额

咨询,不活期前

:不活期 份 量替换前 高 铁 A 份额 的 基金份额 参 身体校验,

NUM

高速公路铁 份额

不活期后

:不活期 份 量替换后 高 铁 A 份额 的 份额数。

3)彭华 高 钢铁股

鹏 华 高 铁 份 额 持 有 人 份 额 折 算 前 后 所 持 有 的 鹏 华 高 铁 份 额 的 资 产 净 值 不 变 。 场

外 鹏高铁满意的 拥要紧的人物数 量替换后获 彭下车 高钢铁股, 彭高 钢铁股 持 有

扣除额总计 算 收买后的 内 彭华高铁 份 额。

彭华高铁 份 额拥要紧的人物 不 活期份额 折 ROC计算后 华 高钢铁股 的 份数

NUM

鹏高铁满意的额

不活期后

=

NUM

鹏高铁满意的额

不活期前

×NAV

鹏高铁满意的额

不活期前

流行的,

NUM

鹏高铁满意的额

不活期前

:不活期 份 量替换前 鹏 高铁满意的 额 的份额数 ,

NAV

鹏高铁满意的额

不活期前

:不活期 份 量替换前 鹏 高铁满意的 额 的基金份 额 净值,

NUM

鹏高铁满意的额

不活期后

:不活期 份 量替换后 鹏 高铁满意的 额 的份额数 。

量替换 后 相反的基金 份 数额份额 数 计算归结为 保 把十进制记数制 点 后两, 小 完成几点二

位以后的的 部 分放弃, 余 基数 金 手段;场 内 基金份额 的 分享计 算 归结为保存 到 整

数位,余 额 处置方 法 据深圳 证 券收藏 或 基金自动记录器记 登 记机构的 相 次要法规和 有 关

规则完成 。

四、不定 期 量替换 示 例

假 设在本 基 黄金的不可靠 期 量替换 日 , 鹏华高 铁 股比的基部础 金 份额净值 、 高速公路铁 份

额与高速公路铁硼 股比的基部础 金 分享咨询 净 值如次表 所 示,折算 后 , 鹏华高 铁 股比的基部础 金 份

额净值、 高铁 A 份额 、 高铁 B 份 额 的基金份 额 参身体校验 均 整齐的 元,则各 持 有

彭华高铁 份 额、 高铁 A 份额、 高铁 B Share 10,000 比的基部 金 份额拥有 人 基金拥有 份额

多样化如 下 表格显示:

在替换在前方 替换后的

份额净值/

分享参身体校验

份额数

份额净值/

分享参身体校验

份额数

鹏高铁满意的额 元 10,000 份 元 6,170 份鹏华 高铁 份额

高铁 A 份额 元 10,000 份 元

2,060 高铁 A 份额+

8,220 份鹏华 高铁 份额

高铁 B 份额 元 10,000 份 元 2,060 高铁 B 份额

五、基金 份 量替换期 间 基金业 务 组织

(1)NO 定 圈子股作废的价钱 算 合格的日( 更确切地说,2015 7 月3 日),本 基 黄金临时停牌 理 依靠机械力移动(包罗

活期定额 投 资)、赎 回 、转托管 ( 包罗分开现场 转 托管、跨 系 统转托管 , 以异样的方法)、 配 对

替换事情 ; 高速公路铁 、 高速公路铁硼将2015年7月3 日 午前9:30-10:30 停牌 一 小时,并 于2015

每年的7月3日 午前10:30 复 牌。 当天 晚 间, 基金 管 人的计算 当 日基金 额 净值与股本权益 额折 算

测量。

(二)无 定 圈子股作废的价钱 算 在合格的日期以后的 的 第一份任务 作 有朝一日(即2015) 每年的7月6日 ) ,基金

使入睡组织 申 够支付(含明确的) 期 定额覆盖 ) 、履行、 转 托管、配 对 替换事情, 高速公路铁 、 高速公路铁硼

使入睡市 。 当天,本 基 金自动记录器 记 人和资产 管 争辩与人的拥有 有 人的市 额 自动记录器认同 。

(三)NO 定 圈子股作废的价钱 算 在合格的日期以后的 的 二工蚁 作 有朝一日(即2015) 每年的7月7日 ) ,基金管

人会公诸于众 告 量替换 确 区分归结为, 持 要紧的人物可以 查 查询其账 内 的基金份 额 。当天, 本 基

黄金回收处 理 申购 (具有明确的的) 定额覆盖 资 ) 、 履行、 转托管、 配 替换通电话 务 , 高速公路铁、 高铁

B 2015岁了。 年7 月7 日 午前9:30-10:30 终止 小 时, 并 7 2015年7月 日 午前10:30 继续 。

(四)根系 据 深圳证明 券 收藏证 券 覆盖基金 交 点火器够支付 赎 后落实 则 》 ,2015

每年的7月7日 高速公路铁、高速公路铁硼 即时街市 显 打手势的刊登于头版集中 盘 价钱是2015重击声。 每年的7月6日 的 高速公路铁、高速公路铁硼 的

基金份额 咨询 净值, 2015年7月7 日 当天 高速公路铁 份额和高速公路铁硼份额均 可 可以变换 易 价钱

大幅动摇 的 保持健康。敬 请 覆盖者在意意 意 覆盖风险 。

六 、要紧 提 示

1 、 本基 金高速公路铁、 高速公路铁硼 将2015 每年的7月3日午前9:30-10:30 终止小 时 , 而在2015

每年的7月3日 午前10:30 复 牌。

基金高 铁A、高速公路铁硼 将2015年7 在很月的7天 午9:30-10:30 终止小 时 ,而在2015

每年的7在很月的7天午10:30 复 牌。

2、 本 基金 高速公路铁 股价表示 为 低风险、 收 益绝对稳 定 的特点, 但 在不抄本时间 份 额折

算后高速公路铁 份额拥有 人 风险集中 益 将发送功用 生 较大多样化 , 从掌握名单 一 低风 险收 益

特点的高速公路钢铁股变 为 同时进行 较 低风险进项 益 特点的高速公路钢铁股与 较 高风险进项 益 特点

的 鹏华高 铁 份额, 因 此 原 高速公路铁 份 额拥要紧的人物 预 期进项实 现 的缺乏自信 性 将做加法 ; 此 外 ,

彭华高铁 份 量尾随 中 高铁综合症状 业 转位 的基 础 份额,其 份 额净值将 随 街市起落 而 变

化,照着 原 高速公路铁 份 额 隐名报复 可 可以带上 因 街市下跌 而 蒙受花费的钱 的 风险。

3、 本 基金 高速公路铁硼 股价表示 为 高风险、 高 专项支出 征 ,不活期 份 量替换后 其 杠杆

多功能的将大 幅 作废, 将恢 复到初始 杠 杆程度, 相 应地, 高速公路铁硼份额净 值 跟随街市的下跌 跌 而增

长或低 降 它的大部分 会 大幅缩减 。

4、 鉴于 高速公路铁、 高速公路铁硼份额折 算 可能性在 在 折溢价交 易 保持健康, 不定 圈子股作废的价钱 算 后,

高速公路铁、 高速公路铁硼 份额 的 折溢价率 可 可以发作更多 大 多样化。特 提 请致力于两个 级 街市市 的 覆盖

在意休憩 溢 价钱促使的 的 风险。

5、 根 依据深圳证明 券 收藏的 相 关事情规 则 , 高速公路铁 份 额、 高速公路铁硼 份额、 鹏华 高铁 份

正面的郊野 份 替换的额头 后 的份额数 均 取整计算 ( 最小单位 1份) , 舍去 比总计 基 金

手段,持 有 最小的美国昆腾公司 高速公路钢铁股 、 高速公路铁硼份额、 鹏华高 铁 份额的持 有 人,在 折 算后

分享是因 不 1脚步 导 致实质性的的 资 产被限制 归 基金的基金 产 的风险。

6、 高速公路铁硼 折算 基 Quasi day fund 份额 咨询 净值 与 折 算健康状况 元可 能 有 必然的背离 异 。

7、 基 金董事 承 老实和诚信 信 用、 勤劳勤劳 责的规律 管 规律与器械 基 金资产, 但 不保

证基金 定 腰槽,也 不 干杯最少的 收 益。覆盖 者 覆盖这 基 金前区分 真 看懂基数 金 的

基金和约 和 雇用阐明 书 等相关性法 律 提出申请。敬 请 覆盖者在意意 意 覆盖风险 。

8 、覆盖 者 倘若我的预期 解 缺乏自信的基金 期 量替换 业 务全貌, 可 出口很公共 司 网站

() 或 拨 民族性免去 长 途话费的 客 祖先服务业电 话 (400-6788-999)咨 询 相

闭合机遇。

以此方式公 告 。

鹏华基金 管 理有限的事物公 司

2015 年7 月3 日

(原头脑:高速公路铁硼:不定圈子股作废的价钱算公报)

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