高铁B:不定期份额折算公告

鹏 华 中 证 高铁 产 业 指 数分 级 证 券 使就职 基 金

不 定 期 份 额折 算 公报

战场 《 鹏 华 高铁中间儿综合症状 产 指示的叫 级 联系使就职 基 金 基金合 同 》 (略号) “ 基 金和约 ” )

第二十二 部 分中在流行切中要害 不 时限份额 折 算的相干 规 定,当 鹏 华 高铁中间儿综合症状 产 指示的叫 级 证

券使就职基 金 (以下略号缩写) 左右基金 ) 之 快车道铁硼 股拆移的基部础 金 分享介绍人 净 诉讼费降下 元

时,本基 金 无力的做 定 使轮转股限额价钱 算 。

高达2015 7月2日 日 , 本 基金 快车道铁硼 股拆移的基部础 金 份额 介绍人 净 值为 元,区域 基

金和约支配 定 的不时限 份 量替换吧 件 。战场本 基 金基金合 同 和深圳 证 券兑换 、 中

国金联系 记 结算股份少量地公司 责 任公司的 相 关事情规 定 ,基金 将 以2015 年7 月3 日 为 基 准日

操纵不定 期 美国昆腾公司替换 业 务。相干 事 条款公报,如 下 :

一、 基 黄金股限额价钱 算 数据日

这次 不 时限份额 折 数据计算 日 2015 7 月3日。

二、 基 黄金股限额价钱 算 物体

基金份额 折 数据日期 登 记在册的 鹏 高铁心甘情愿的额 ( 案发地点简 称 高铁分 级 ”,基金

法典:160639 ) 、 快车道铁 份额 ( 场 内略号 “高 铁A ” , 基 金氏码150277 ) 、 快车道铁硼份额

( 案发地点简 称 “快车道铁硼 ” ,基金代 码150278) 。

三、 基 黄金股限额价钱 算 方法

鹏华 高 铁 份额、 快车道钢铁股 、 快车道铁硼 份 额 战场根据 金 和约》“ 第 二十 二 部 分 、基

黄金股限额价钱 算 ”支配进 行 不支配的拆移 额 折算。

当无 定 时段优先的吧 件 时, 基金 将有一对 鹏 高铁心甘情愿的 额 、 高铁 A 份 额、 快车道铁硼

份额终止 份 量替换, 份 量替换后 本 地基必定 保 快车道铁 份额 与快车道铁硼 份 数额级别 为1 :

1, 份额 折算 在Peng high 铁 股拆移的基部础 金 份额净值 、 高铁 A 份 额 高铁 B 份 资产量 份额

参电网试验 均 整齐的为 元。 具 体 折算初步 及 体现列举如下 :

当高铁 B 份 资产量 份 额介绍人网 值 开始 元时,鹏 华 高钢铁股 、 高铁 A 份

额、快车道铁硼 的股本将战场 照 上面的体现 进 行共享倍 算 :

1)快车道铁硼 份额

美国昆腾公司替换 前 后快车道铁硼 份 对应总量 的 基金资产 净 价诉讼费不变性性, 即

NUM

快车道铁硼 份额

不时限后

=

NUM

快车道铁硼 份额

不时限前

×NAV

快车道铁硼 份额

介绍人,不时限前

里面的,

NUM

快车道铁硼 份额

不时限前

:不时限 份 量替换前 高 铁 B 份额 的 份额数,

NAV

快车道铁硼 份额

介绍人,不时限前

:不时限 份 量替换前 高 铁 B 份额 的 基金份额 参 电网试验,

NUM

快车道铁硼 份额

不时限后

:不时限 份 量替换后 高 铁 B 份额 的 份额数。

2)快车道铁 份额

①份额折 算 后快车道铁 份 额与快车道铁硼 份额的份 额 供养数字1 :1 配比, 即

NUM

快车道铁 份额

不时限后

=NUM

快车道铁硼 份额

不时限后

里面的,

NUM

快车道铁 份额

不时限后

:不时限 份 量替换后 高 铁 A 份额 的 份额数,

NUM

快车道铁硼 份额

不时限后

:不时限 份 量替换后 高 铁 B 份额 的 份额数。

(2)的股本限额价钱 算 前高铁 A 的 大人物 份 量替换后 将 有高 铁 A 分享和新 增 彭

高钢铁股 , 对应 的 基金资产 净 价诉讼费不变性性。

高铁 A 份 额 架新 增 郊野切中要害ROC 华 高钢铁股 的 份数

NUM

鹏高铁心甘情愿的额

不时限添加

=

NUM

快车道铁 份额

不时限前

×NAV

快车道铁 份额

介绍人,不时限前

?NUM

快车道铁 份额

不时限后

×

里面的,

NUM

快车道铁 份额

不时限前

:不时限 份 量替换前 高 铁 A 份额 的 份额数,

NAV

快车道铁 份额

介绍人,不时限前

:不时限 份 量替换前 高 铁 A 份额 的 基金份额 参 电网试验,

NUM

快车道铁 份额

不时限后

:不时限 份 量替换后 高 铁 A 份额 的 份额数。

3)彭华 高 钢铁股

鹏 华 高 铁 份 额 持 有 人 份 额 折 算 前 后 所 持 有 的 鹏 华 高 铁 份 额 的 资 产 净 值 不 变 。 场

外 鹏高铁心甘情愿的 大人物数 量替换后获 彭下车 高钢铁股, 彭高 钢铁股 持 有

限额要点 算 收买后的 内 彭华高铁 份 额。

彭华高铁 份 额大人物 不 时限份额 折 ROC计算后 华 高钢铁股 的 份数

NUM

鹏高铁心甘情愿的额

不时限后

=

NUM

鹏高铁心甘情愿的额

不时限前

×NAV

鹏高铁心甘情愿的额

不时限前

里面的,

NUM

鹏高铁心甘情愿的额

不时限前

:不时限 份 量替换前 鹏 高铁心甘情愿的 额 的份额数 ,

NAV

鹏高铁心甘情愿的额

不时限前

:不时限 份 量替换前 鹏 高铁心甘情愿的 额 的基金份 额 净值,

NUM

鹏高铁心甘情愿的额

不时限后

:不时限 份 量替换后 鹏 高铁心甘情愿的 额 的份额数 。

美国昆腾公司替换 后 筹码基金 份 数额份额 数 计算结出果实 保 把阿拉伯数字系统 点 后两, 小 通行证几点二

位以后的的 部 分放弃, 余 基数 金 家眷;场 内 基金份额 的 分享计 算 结出果实保存 到 整

数位,余 额 处置方 法 据深圳 证 券兑换 或 基金登记簿记 登 记机构的 相 章则和 有 关

规则执行遗产管理人的职责 。

四、不定 期 美国昆腾公司替换 示 例

假 设在本 基 黄金的无把握、无把握的事物 期 美国昆腾公司替换 日 , 鹏华高 铁 股拆移的基部础 金 份额净值 、 快车道铁 份

额与快车道铁硼 股拆移的基部础 金 分享介绍人 净 值列举如下表 所 示,折算 后 , 鹏华高 铁 股拆移的基部础 金 份

额净值、 高铁 A 份额 、 高铁 B 份 额 的基金份 额 参电网试验 均 整齐的 元,则各 持 有

彭华高铁 份 额、 高铁 A 份额、 高铁 B Share 10,000 拆移的基部 金 份额有 人 基金有 份额

更衣如 下 表格显示:

在替换领先 替换后的

份额净值/

分享参电网试验

份额数

份额净值/

分享参电网试验

份额数

鹏高铁心甘情愿的额 元 10,000 份 元 6,170 份鹏华 高铁 份额

高铁 A 份额 元 10,000 份 元

2,060 高铁 A 份额+

8,220 份鹏华 高铁 份额

高铁 B 份额 元 10,000 份 元 2,060 高铁 B 份额

五、基金 份 量替换期 间 基金业 务 操纵

(1)NO 定 使轮转股限额价钱 算 数据日( 换句话说,2015 7 月3 日),本 基 黄金瞬间地停牌 理 依靠机械力移动(包孕

时限定额 投 资)、赎 回 、转托管 ( 包孕距现场 转 托管、跨 系 统转托管 , 以同一的方法)、 配 对

替换事情 ; 快车道铁 、 快车道铁硼将2015年7月3 日 午前9:30-10:30 停牌 一 小时,并 于2015

每年的7月3日 午前10:30 复 牌。 当天 晚 间, 基金 管 人的计算 当 日基金 额 净值与的股本 额折 算

级别。

(二)无 定 使轮转股限额价钱 算 在数据日期以后的 的 第一份任务 作 一天到晚(即2015) 每年的7月6日 ) ,基金

间歇操纵 申 采购(含不隐瞒的) 期 定额使就职 ) 、挽回、 转 托管、配 对 替换事情, 快车道铁 、 快车道铁硼

间歇市 。 当天,本 基 金登记簿 记 人和资产 管 意识与人的有 有 人的市 额 登记簿不经宣誓而庄严宣布 。

(三)NO 定 使轮转股限额价钱 算 在数据日期以后的 的 二劳动 作 一天到晚(即2015) 每年的7月7日 ) ,基金管

人会发布判决书 告 美国昆腾公司替换 确 辨别结出果实, 持 大人物可以 查 查询其记述 内 的基金份 额 。当天, 本 基

黄金回收处 理 申购 (遏制不隐瞒的的) 定额使就职 资 ) 、 挽回、 转托管、 配 替换叫 务 , 快车道铁、 高铁

B 2015岁了。 年7 月7 日 午前9:30-10:30 终止 小 时, 并 7 2015年7月 日 午前10:30 继续 。

(四)根系 据 深圳证明 券 兑换证 券 使就职基金 交 用光指引采购 赎 后履行 则 》 ,2015

每年的7月7日 快车道铁、快车道铁硼 即时行情 显 迹象的身体前部集中 盘 价钱是2015拍打。 每年的7月6日 的 快车道铁、快车道铁硼 的

基金份额 介绍人 净值, 2015年7月7 日 当天 快车道铁 份额和快车道铁硼份额均 可 可以转会 易 价钱

大幅动摇 的 事件。敬 请 使就职者睬意 意 使就职风险 。

六 、要紧 提 示

1 、 本基 金快车道铁、 快车道铁硼 将2015 每年的7月3日午前9:30-10:30 终止小 时 , 而在2015

每年的7月3日 午前10:30 复 牌。

基金高 铁A、快车道铁硼 将2015年7 在左右月的7天 午9:30-10:30 终止小 时 ,而在2015

每年的7在左右月的7天午10:30 复 牌。

2、 本 基金 快车道铁 股价体现 为 低风险、 收 益对立稳 定 的特点, 但 在不支配时间 份 额折

算后快车道铁 份额有 人 风险集中 益 将发送效能 生 较大更衣 , 从迷住名单 一 低风 险收 益

特点的快车道钢铁股变 为 同时进行 较 低风险进项 益 特点的快车道钢铁股与 较 高风险进项 益 特点

的 鹏华高 铁 份额, 因 此 原 快车道铁 份 额大人物 预 期进项实 现 的无把握 性 将增多 ; 此 外 ,

彭华高铁 份 量跟随 中 高铁综合症状 业 指示 的基 础 份额,其 份 额净值将 随 行情起落 而 变

化,像这样 原 快车道铁 份 额 股票持有者偿还 可 可以带上 因 行情下跌 而 遭遇丢失 的 风险。

3、 本 基金 快车道铁硼 股价体现 为 高风险、 高 专项收益 征 ,不时限 份 量替换后 其 杠杆

时间将大 幅 缩小, 将恢 复到初始 杠 杆程度, 相 应地, 快车道铁硼份额净 值 跟随行情的下跌 跌 而增

长或低 降 它的堆积起来 会 大幅增加 。

4、 鉴于 快车道铁、 快车道铁硼份额折 算 可能性在 在 折溢价交 易 事件, 不定 使轮转股限额价钱 算 后,

快车道铁、 快车道铁硼 份额 的 折溢价率 可 可以发作更多 大 更衣。特 提 请出席两个 级 行情市 的 使就职

睬休憩 溢 价钱生产的 的 风险。

5、 根 战场深圳证明 券 兑换的 相 关事情规 则 , 快车道铁 份 额、 快车道铁硼 份额、 鹏华 高铁 份

前部的郊野 份 替换的额头 后 的份额数 均 取整计算 ( 最小单位 1份) , 舍去 拆移标号 基 金

家眷,持 有 最小的总量 快车道钢铁股 、 快车道铁硼份额、 鹏华高 铁 份额的持 有 人,在 折 算后

分享是由于 不 1底部 导 致实质性的的 资 产被强迫 归 基金的基金 产 的风险。

6、 快车道铁硼 折算 基 准日基金 份额 介绍人 净值 与 折 算影响 元可 能 有 必然的分叉 异 。

7、 基 金主任 承 老实和诚信 信 用、 勤劳勤劳 责的初步 管 规律与专心致志 基 金资产, 但 不保

证基金 定 走快,也 不 担保获得极小值 收 益。使就职 者 使就职这 基 金前辨别 真 视力根据 金 的

基金和约 和 征募新兵阐明 书 等相干法 律 用纸覆盖。敬 请 使就职者睬意 意 使就职风险 。

8 、使就职 者 即使我的需要的东西 解 无把握的基金 期 美国昆腾公司替换 业 务特殊状态, 可 拜访左右公共 司 网站

() 或 拨 地区免去 长 途话费的 客 家服侍电 话 (400-6788-999)咨 询 相

沉默状态。

专门地公 告 。

鹏华基金 管 理少量地公 司

2015 年7 月3 日

(原题目:快车道铁硼:不定使轮转股限额价钱算公报)

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