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229,543,805.61 278,676,888.39 应收账户荣誉 380,173,427.75 361,909,056.05 先付积存 37,010,467.16 5,368,94 应收账户管保费 应收账户再管保金额荣誉 应收账户再保风险推迟命令 应收账户利钱 3,080, 应收账户股息 另一个应收账户款 8,798,8 3,856,899.64 补进返售财政融资 存货 558,701,335.64 527,876,519.75 分为待售资产 一年内满期的非连贯资金 另一个连贯资金 357,131,603.24 543,584,98.80连贯资金等同 1,966,205,047.47 2,082,536,684.10非连贯资金: 发给归功于及垫款 可供使接受财政融资 405,000,00 280,000,00 拿住至满期封锁 俗人应收账户款 俗人股权封锁 1,597,814.43 766,660.19 封锁性实体 95,697,210.62 99,573,306.15 固定资产 1,166,300,059.62 1,223,314,447.83 在建工程 64,602,698.08 20,600,021.53 工程物质 固定资产整理 生产力生物质产 油气资产 无形资产 131,003,995.37 118,817,945.51 切开薪水 好感 2,828,656.87 2,828,656.87 俗人递延费 11,465,982.53 12,828,382.18 递延所得税资产 14,333,592.12 15,380,473.48 另一个非连贯资金 133,285,60 180,979,690.01非连贯资金想出 2,026,115,609.64 1,955,089,583.75总资产 3,992,320,657.11 4,037,626,267.85连贯困境: 短期专款 向中央堆积专款 存款和堆积同性存款 拆入资产 公允财富计量的财务困境及其变卦 衍生财政困境 周旋票据 7,800,00 周旋荣誉 1,011,097,991.69 1,049,876,036.48 预收积存 962,553.44 744,466.44 投放市场回购财政融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋临产阵痛薪酬 32,637,355.79 44,830,190.81 应交征收费 26,699,916 43,665,497.44 周旋利钱 周旋股息 63,905,639.25 83,579,139.25 另一个周旋款 37,023,357.62 23,696,491.74 周旋再管保金额荣誉 管保契约推迟 代劳购物提供纸张款 代劳承销品提供纸张款 分为待售困境 一年内满期的非连贯困境 4,487,999.98 8,975,999.92 另一个连贯困境 连贯困境想出 1,176,814,810.13 1,263,167,822.08非连贯困境: 俗人专款 周旋建立互信关系 在内的:高级证券 期资金证券 俗人周旋款 临产阵痛俗人工钱 专项周旋款 估计困境 递延进项 53,995,223.08 53,995,223.08 递延所得税困境 另一个非连贯困境 非连贯困境想出 53,995,223.08 53,995,223.08总困境 1,230,810,033.21 1,317,163,45.16拥有集会者合法使产生关系: 共有 448,100,00 448,100,00 另一个合法使产生关系器 在内的:高级证券 期资金证券 资金公共用地有积 1,203,835,512.14 1,203,835,512.14 减:库存股 另一个系诚实中学进项 -2,030,578.73 -1,587,304.74 专项进入蜂箱 盈余公共用地有积 79,168,684.30 79,168,684.30 普通风风险预备 未分派边缘 627,715,317.54 598,504,684 归属于总公司一切的人的总标题的 2,356,788,935.25 2,328,021,574.04 多数证券持有者合法使产生关系 404,721,688.65 392,441,648.65 一切的人合法使产生关系结想出 2,761,510,62 2,720,463,222.69 困境等同与一切的人合法使产生关系 3,992,320,657.11 4,037,626,267.85法定代理人:宋琳 谨慎的会计学工作的谨慎的人:史吉平 会计学机构谨慎的人:赵海燕2、总公司资产困境表 单位:元 举行控告 末端的用天平称 期初用天平称 连贯资金: 货币资产 15,493,699.52 15,296,080.84 用公允财富计量和计量。 比较期盈亏账目的财政融资 衍生财政融资 应收账户票据 应收账户荣誉 4,935,791.64 24,944,103.48 先付积存 646,214.66 718,233.48 应收账户利钱 2,183, 应收账户股息 66,514,032.68 86,990,532.68 另一个应收账户款 48,192,429.30 48,253,999.75 存货 分为待售资产 一年内满期的非连贯资金 另一个连贯资金 237,000,005.23 306,472,6连贯资金等同 374,965,364.80 482,675,610.05非连贯资金: 可供使接受财政融资 405,000,00 280,000,00 拿住至满期封锁 俗人应收账户款 俗人股权封锁 1,096,639,325.21 1,090,808,170.97 封锁性实体 95,697,210.62 99,573,306.15 固定资产 245,711,157.70 256,383,107.04 在建工程 工程物质 固定资产整理 生产力生物质产 油气资产 无形资产 78,320,926.05 79,399,520.19 切开薪水 好感 俗人递延费 1,777,478.37 1,925,824.59 递延所得税资产 3,919,47 4,245,898.92 另一个非连贯资金 133,133,60 133,133,60非连贯资金想出 2,060,199,167.95 1,945,469,427.86总资产 2,435,164,532.75 2,428,145,37.91连贯困境: 短期专款 公允财富计量的财务困境及其变卦 衍生财政困境 周旋票据 周旋荣誉 10,343,002.64 10,042,606.49 预收积存 27, 周旋临产阵痛薪酬 1,607,709.18 2,467,469.47 应交征收费 -1,669,446.72 2,167,280.67 周旋利钱 周旋股息 另一个周旋款 213,681,227.69 219,107,895.71 分为待售困境 一年内满期的非连贯困境 1,318,999.98 2,637,999.96 另一个连贯困境 连贯困境想出 225,309,3 236,423,250 非连贯困境: 俗人专款 周旋建立互信关系 在内的:高级证券 期资金证券 俗人周旋款 临产阵痛俗人工钱 专项周旋款 估计困境 递延进项 7,995,556.25 7,995,556.25 递延所得税困境 另一个非连贯困境 非连贯困境想出 7,995,556.25 7,995,556.25 困境想出 233,304,868.67 244,418,808.55 一切的人合法使产生关系: 共有 448,100,00 448,100,00 另一个合法使产生关系器 在内的:高级证券 期资金证券 资金公共用地有积 1,205,913,400.36 1,205,913,400.36 减:库存股 另一个系诚实中学进项 专项进入蜂箱 盈余公共用地有积 79,168,684.30 79,168,684.30 未分派边缘 468,677,579.42 450,544,144.70 一切的人合法使产生关系结想出 2,201,859,664.08 2,183,726,229.36 困境等同与一切的人合法使产生关系 2,435,164,532.75 2,428,145,037.913、兼并边缘表 单位:元 举行控告 比较期发行额 最末一次、营业总收益 1,840,973,876.87 2,024,418,602.45 在内的:营业支出 1,840,973,876.87 2,024,418,602.45 利钱支出 已赚管保费 佣钱和佣钱支出二、营业总本钱 1,740,839,977.32 1,938,474,752.22 在内的:营业本钱 1,588,766,814.79 1,796,887,556.76 利钱薪水 佣钱和佣钱费 退保金 化妆费净总值 管保契约净推迟的撤回 保单退职金薪水 再管保金额险费 收益和附加税 7,742,323.53 5,187,340.50 销售的费 24,107,505.05 25,112,084.00 管理费 115,631,083.19 109,621,005.12 财务费 3,218,093.37 883,954.49 资产减值丢失 1,374,157.39 782,811.35 加:公允财富变卦支出(损耗)列在-号中 封锁支出(损耗) 12,825,213.72 15,077,789.57填写清单 在内的:工商业公司和工商业公司封锁进项 外汇进项(损耗)列在-号中 另一个福利三、营业边缘(损耗)列在-号中 112,959,113.27 101,021,639.80 加:营业外支出 6,226,660.80 12,287, 在内的:非连贯资金经纪 76, 减:营业外薪水 798, 480,901.69 在内的:非连贯资金经纪失 748, 480,四、边缘等同(全损)为—–。 118,387, 112,828,452.70填写清单 减:所得征收费 28,706, 21,992,343.56五、净边缘(净损耗)列在-号中 89,681,443.29 90,836,109.14 归属于总公司一切的人的净边缘 49,375,135.20 52,994,263.54 多数证券持有者盈亏账目 40,306,308.09 37,841,845.60六、另一个系诚实中学所得纳税后净总值 -443,273.99 428,164.37 总公司一切的人的另一个系诚实中学进项 -443,273.99 428,纳税后164.37利钱净总值 (1)不克不及重行混合物为边缘或边缘的另一个系诚实中学进项 1。使发生兴趣集团净困境或净资产变卦的再计量 2。共有有限公司在另一个系诚实中学性提供纸张交易所收入额的共有 (二)嗣后将混合物为盈亏账目。 -443,273.99 428,164.37他的诚实中学支出 1。将在另一个公司中重行划堕入盈亏账目的大量 2。可供使接受财政融资公允财富盈亏账目 三。拿住满期封锁,重行混合物为盈亏账目 4。现钞流动量套期保值盈亏账目的无效平衡 5。外汇决算表替换 -443,273.99 428,164.37 6。另一个 归属于多数证券持有者的另一个系诚实中学所得纳税后净总值七、诚实中学支出等同 89,238,169.30 91,264,273.51 总公司一切的人的诚实中学进项 48,931,861.21 53,422,427.91大效益 归属于多数证券持有者的总进项 40,306,308.09 37,841,845.60钱八、每股进项: (1)每股根本进项 0.11 0.12 (二)每股摊薄进项 0.11 0.12现期发作恒等的把持下集会兼并的,兼并前的兼并方净边缘为: 元,合营每侧发生的净边缘为: 元。法定代理人:宋琳 谨慎的会计学工作的谨慎的人:史吉平 会计学机构谨慎的人:赵海燕4、总公司边缘表 单位:元 举行控告 比较期发行额 后期钱 一、营业支出 30,163,021.18 31,091,864.49 减:营业本钱 18,081,497.47 18,602,287.38 收益和附加税 101,910.29 964,447.60 销售的费 47,169.81 94,939.62 管理费 9,261,000.40 8,761,945.62 财务费 -285,393.72 -468,854.20 资产减值丢失 13,284.34 -816,204.95 加:公允财富变卦支出(损耗) 填写- 封锁进项(损耗) 37,170,386.81 94,747,334.81 数字填写 在内的:工商业公司和工商业公司 集会封锁进项 另一个进项 二、营业边缘(损耗)用-号。 40,113,939.40 98,700,638.23 列) 加:营业外支出 1,340,761.58 1,380,511.31 在内的:非连贯资金经纪 得 减:营业外薪水 50,00 159, 在内的:非连贯资金经纪 159, 失 三、边缘等同(全损) 41,404,700.98 99,921,348.20 数字填写 减:所得征收费 3,106,766.26 3,859,792.68 四、净边缘(净损耗)与-号。 38,297, 96,061,555.52 列) 五、另一个系诚实中学所得纳税后净总值 (1)尔后做不到的对边缘或丢失举行重行混合物。 的另一个系诚实中学进项 1。重行汇票福利打算 净困境或净资产变卦净总值 2。合法使产生关系法下的封锁 位不行分为另一个系诚实中学性盈亏账目I 使发生兴趣分享 (二)嗣后将混合物为盈亏账目。 另一个系诚实中学进项 1。合法使产生关系法下的封锁 有点儿将被重行混合物成另一个的盈亏账目结成。 收使发生兴趣分享 2。可供使接受的财政融资 容许值的兑换 三。拿住至满期封锁重行混合物 财政融资使接受盈亏账目 4。现钞流动量对冲盈亏账目 无效平衡 5。外汇决算表替换 额 6。另一个 六、诚实中学支出等同 38,297, 96,061,555.52 七、每股进项: (1)每股根本进项 (二)每股摊薄进项5、兼并现钞流动量表 单位:元 举行控告 比较期发行额 后期钱 一、经纪敏捷现钞流动量: 销售的商品、当今的工役制收执 1,103,765,124.62 1,368,173,534.95 金 客户存款和堆积同性存款净增额 加额 央行归功于净放针额 净资金向另一个财政机构放针 原管保契约管保费收到的现钞 再管保金额事情净现钞 管保存款和封锁基金净增 经纪用公允财富计量和计量。比较期盈亏账目的财政融资净放针额 接走利钱、佣钱和佣钱现钞 净资金净放针 集会购回资金净增额 收到的征收费免除 16,248,387.25 23,567,152.57 另一个与事情使担忧的敏捷曾经收到。 4,638,025.31 12,499,861.43现钞流入黄金事情敏捷 1,124,651,537.18 1,404,240,548.95 采购商品、现在的服务性的报答 716,565,766.06 859,233,301.75金 客户归功于和垫款净增额 央行净放针和堆积同性随时可记起的贷款 原管保契约报答的现钞报答 报答利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞报答策略退职金 报答给职员,报答给佣人。 129,198,871.24 131,048,960.91现钞 报答的各项征收费 105,334,622.48 72,659,222.92 报答另一个与事情使担忧的敏捷 57,505,130.46 60,801,683.17黄金商业敏捷现钞发射 1,008,604,390.24 1,123,743,168.75经纪敏捷现钞流动量净总值 116,047,146.94 280,497,380.20二、封锁敏捷现钞流动量: 封锁回收现钞 838,800,00 1,323,600,00 封锁进项现钞 9,253,696.52 12,963,47 经纪固定资产、无形资产及其资产 28,301.89 72,347.01从俗人资产中记起的现钞净总值 分店及另一个事情单位的经纪 27,500,现钞净总值为00 已收到与封锁敏捷使担忧的另一个现钞流入。 848,081,998.41 1,364,135,820.83 固定资产采购与扩大、无形资产及其资产 70,884,041.25 85,788,305.93他的俗人资产以现钞报答。 封锁报答现钞 789,000,00 1,298,250,00 质押归功于净增额 分店及另一个事情单位支报答现钞净总值 与封锁敏捷使担忧的另一个封锁敏捷的现钞流 859,884,041.25 1,384,038,305.93封锁敏捷现钞流动量净总值 -11,802,042.84 -19,902,485.10三、筹资敏捷发生的现钞流动量: 封锁收到的现钞 在内的:分店收到的多数证券持有者现钞 卖得专款收到的现钞 从建立互信关系发行的现钞 另一个与筹款敏捷相关性的现钞筹措敏捷 还债义务报答的现钞 85,956, 分派股息、边缘或利钱报答 67,864,268.09 44,271,585付的现钞 在内的:分店报答给多数证券持有者。 47,699,768.09 23,066,225.87的股息、边缘 另一个相关性融资敏捷的报答 9,617,黄财政资敏捷现钞发射 67,864,268.09 139,845,065筹资敏捷发生的净现钞流动量 -67,864,268.09 -139,845,065四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 -5,920,293.88 1,618,161.39撞击五、现钞及现钞等价物净放针额 30,460,542.13 122,367,990.14 加:年首的现钞和现钞等价物 361,241,273.22 231,483,969.26 额 六、末端的现钞和现钞等价物用天平称 391,701,815.35 353,851,959.406、总公司现钞流动量表 单位:元 举行控告 比较期发行额 后期钱 一、经纪敏捷现钞流动量: 销售的商品、当今的工役制收执 52,119,068.15 16,748,842.56 金 收到的征收费免除 1,059,46 5,050,744.68 另一个与事情使担忧的敏捷曾经收到。 35,951,565.42 93,711,809.69 金 经纪敏捷现钞流入 89,130,096.56 115,511,396.93 采购商品、现在的服务性的报答 2,947,073.84 3,456,761.27 金 报答给职员,报答给佣人。 9,159,476.84 9,724,933.94 现钞 报答的各项征收费 4,976,080.14 4,219,113 报答另一个与事情使担忧的敏捷 39,184,719.66 39,937,78 金 经纪敏捷现钞发射小计 56,267,350.48 57,338,595.36 经纪敏捷现钞流动量净总值 32,862,746.08 58,172,801.57 二、封锁敏捷现钞流动量: 封锁回收现钞 475,000,00 579,650,00 封锁进项现钞 54,914,771.40 32,110,068.31 经纪固定资产、无形资产及其资产 从俗人资产中记起的现钞净总值 分店及另一个事情单位的经纪 27,500,00 收到现钞净总值 另一个与封锁使担忧的封锁。 金 封锁敏捷现钞流入 529,914,771.40 639,260,068.31 固定资产采购与扩大、无形资产及其资产 415,398.80 5,891,478.70 报答俗人资产的现钞。 封锁报答现钞 542,000,00 672,450,00 收买分店及另一个事情单位 报答现钞净总值 另一个与封锁敏捷使担忧的封锁在报答。 金 封锁敏捷现钞流动量 542,415,398.80 678,341,478.70 封锁敏捷现钞流动量净总值 -12,500,627.40 -39,081,410.39 三、筹资敏捷发生的现钞流动量: 封锁收到的现钞 卖得专款收到的现钞 从建立互信关系发行的现钞 另一个与现钞使担忧的敏捷曾经收到。 金 融资敏捷现钞流入 还债义务报答的现钞 分派股息、边缘或利钱报答 20,164,50 20,164,50 付的现钞 另一个相关性融资敏捷的报答 金 筹资敏捷现钞流动量 20,164,50 20,164,50 筹资敏捷发生的净现钞流动量 -20,164,50 -20,164,50 四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 的碰撞 五、现钞及现钞等价物净放针额 197,618.68 -1,073,108.82 加:年首的现钞和现钞等价物 15,296,080.84 34,533,018.61 额 六、末端的现钞和现钞等价物用天平称 15,493,699.52 33,459,909.797、拥有集会者合法使产生关系变卦的兼并数额 单位:元 现期 总公司一切的人的标题的 一切的 另一个合法使产生关系器 多数 举行控告 者权 减: 另一个 普通 未分 股 资金 专项 盈余 证券持有者 优 永 益合 其 库存 诚实中学 风险 配利 本 先 续 留存下的额 进入蜂箱 留存下的额 合法使产生关系 股 进项 预备 润 计 他 股 债 一、去岁岁末 448, 1,203 -1,58 79,16 598,5 392,4 2,720额 100, ,835, 7,304 8,684 04,68 41,64 ,463, 000. 512.1 .74 .30 4 8.65 222.6 00 4 加:会计学策略变卦 后期失误修正 恒等的把持下集会兼并 另一个 448, 1,203 2,720 -1,58 79,16 598,5 392,4二、本年年首 100, ,835, ,463, 7,304 8,684 04,68 41,64量 000. 512.1 222.6 .74 .30 4 8.65 00 4三、左右放针或增加的时间 -443, 29,21 12,28 41,04开动量(增加) 273.9 0,635 0,040 7,401“-”数字填写 9 .20 .00 .21 -443, 49,37 40,30 89,23(1)诚实中学进项 273.9 5,135 6,308 8,169等同 9 .20 .09 .30(二)一切的人入伙和增加资金1.证券持有者入伙的权益股2.另一个合法使产生关系器拿住者入伙资金3.共有报答算进一切的人合法使产生关系的钱4。另一个 -20,1 -28,0 -48,1(三)边缘分派 64,50 26,26 90,76 8.09 8.091。拉留存下的推迟2。拉普通风风险预备 -20,1 -28,0 -48,1 三。拥有集会者对(或) 64,50 26,26 90,76 证券持有者分派 8.09 8.09 4。另一个 (四)拥有集会者的使产生关系 家庭般的温暖承载 1。资金让 放针资金(或证券) 本) 2。留存下的有存款转变 放针资金(或证券) 本) 三。盈余盈余 互补的丢失 4。另一个 (五)特殊进入蜂箱 1。电流级拉 2。应用左右问题 (六)另一个 448, 1,203 2,761 -2,03 79,16 627,7 404,7 四、这一时间的完毕 100, ,835, ,510, 0,578 8,684 15,31 21,68 额 000. 512.1 623.9 .73 .30 7.54 8.65 00 去岁的4 单位:元 前期 总公司一切的人的标题的 一切的 另一个合法使产生关系器 多数 举行控告 者权 减: 另一个 普通 未分 股 资金 专项 盈余 证券持有者 优 永 益合 其 库存 诚实中学 风险 配利 本 先 续 留存下的额 进入蜂箱 留存下的额 合法使产生关系 股 进项 预备 润 计 他 股 债 450, 1,217 2,729 15,12 -2,94 60,65 541,7 476,9 一、去岁岁末 000, ,753, ,098, 5,837 7,398 4,315 75,92 87,65 额 000. 637.4 297.4 .18 .22 .04 5.81 4.51 00 9 加:会计学政 策变卦 后期失误修正 恒等的把持下集会兼并 另一个 450, 1,217 2,729 15,12 -2,94 60,65 541,7 476,9二、本年年首 000, ,753, ,098, 5,837 7,398 4,315 75,92 87,65量 000. 637.4 297.4 .18 .22 .04 5.81 4.51 00 9 -1,9三、左右放针或增加的时间 -13,9 -15,1 1,360 18,51 56,72 -84,5 -8,63 00,0开动量(增加) 18,12 25,83 ,093. 4,369 8,756. 46,00 5,074 00.0“-”数字填写 5.35 7.18 48 .26 53 5.86 .76 1,360 95,40 89,91 186,6(1)诚实中学进项 ,093. 7,625. 1,666 79,等同38 48 79 .21 5.48 -1,9 -13,9 -15,1 -6,65 -7,35(二)拥有集会者封锁 00,0 18,12 25,83 7,711 0,000资金的进入和增加 00.0 5.35 7.18 .83 .00 -1,9 -13,2 -15,1 -7,35 -7,351。证券持有者的入伙 00,0 25,83 25,83 0,000 0,000权益股 00.0 7.18 7.18 .00 另一个2名股权拿住人封锁3元。报答资金等同 -692, 692,24。另一个 288.1 88.17 18,51 -38,6 -165, -185,(三)边缘分派 4,369 78,86 532,4 696,9 .26 9.26 87.11 87.11 18,51 -18,51。盈余盈余 4,369 14,36生利 .26 9.262。拉普通风。 风险预备 -20,1 -165, -185, 三。拥有集会者对(或) 64,50 532,4 696,9 证券持有者分派 87.11 87.11 4。另一个 (四)拥有集会者的使产生关系 家庭般的温暖承载 1。资金让 放针资金(或证券) 本) 2。留存下的有存款转变 放针资金(或证券) 本) 三。盈余盈余 互补的丢失 4。另一个 (五)特殊进入蜂箱 1。电流级拉 2。应用左右问题 -2,26 -2,26 (六)另一个 7,473 7,473 .13 .13 448, 1,203 2,720 -1,58 79,16 598,5 392,4 四、这一时间的完毕 100, ,835, ,463, 7,304 8,684 04,68 41,64 额 000. 512.1 222.6 .74 .30 4 8.65 00 48、总公司一切的人合法使产生关系的变卦 单位:元 现期 另一个合法使产生关系器 未分 一切的人 举行控告 资金公共用地有 减:库 另一个系综 专项储 盈余公共用地有 共有 基础的 不变的 配利 合法使产生关系联手 另一个 积 存股 合进项 备 积 股 债 润 计 448,1 1,205,9 450,5 2,183,7 一、去岁岁末 79,168, 00,00 13,400. 44,14 26,229. 额 684.30 36 4.70 加:会计学策略变卦 后期失误修正 另一个 448,1 1,205,9 450,5 2,183,7二、本年年首 79,168, 00,00 13,400. 44,14 26,229.额 684.30 36 4.70 36三、左右放针或增加的时间 18,13 18,133,动量(增加) 3,434. 434.72“-”数字填写 38,29(1)诚实中学进项 38,297, 7,934.等同 (二)一切的人入伙和增加资金1.证券持有者入伙的权益股2.另一个合法使产生关系器拿住者入伙资金3.共有报答算进一切的人合法使产生关系的钱4。另一个 -20,1 -20,164(三)边缘分派 64,50 ,50 1.拉盈余公共用地有积 -20,12。拥有集会者对(或) -20,164 64,50证券持有者分派 ,50 3.另一个(四)拥有集会者的使产生关系家庭般的温暖承载1。资金让放针资金(或证券)本)2。留存下的有存款转变 放针资金(或证券) 本) 三。盈余盈余 互补的丢失 4。另一个 (五)特殊进入蜂箱 1。电流级拉 2。应用左右问题 (六)另一个 448,1 1,205,9 468,6 2,201,8 四、这一时间的完毕 79,168, 00,00 13,400. 77,57 59,664. 额 684.30 36 去岁的9.42 单位:元 前期 另一个合法使产生关系器 未分 一切的人 举行控告 资金公共用地有 减:库 另一个系综 专项储 盈余公共用地有 共有 基础的 不变的 配利 合法使产生关系联手 另一个 积 存股 合进项 备

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