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229,543,805.61 278,676,888.39 应收票据赞颂 380,173,427.75 361,909,056.05 上涨现款 37,010,467.16 5,368,94 应收票据高昂的 应收票据分保赞颂 应收票据再保风险推迟要价 应收票据利钱 3,080, 应收票据特殊红利 另外应收票据款 8,798,8 3,856,899.64 价格看涨而买入返售财政融资 存货 558,701,335.64 527,876,519.75 分为待售资产 一年内逝世的非流淌本钱 另外流淌本钱 357,131,603.24 543,584,98.80流淌本钱总和 1,966,205,047.47 2,082,536,684.10非流淌本钱: 发给存款及垫款 可供贩卖额财政融资 405,000,00 280,000,00 拥有至逝世覆盖 俗歌应收票据款 俗歌股权覆盖 1,597,814.43 766,660.19 覆盖性真实情况 95,697,210.62 99,573,306.15 固定资产 1,166,300,059.62 1,223,314,447.83 在建工程 64,602,698.08 20,600,021.53 工程物质 固定资产整理 生产率生物质产 油气资产 无形资产 131,003,995.37 118,817,945.51 开采展开 友好 2,828,656.87 2,828,656.87 俗歌递延费 11,465,982.53 12,828,382.18 递延所得税资产 14,333,592.12 15,380,473.48 另外非流淌本钱 133,285,60 180,979,690.01非流淌本钱全部的 2,026,115,609.64 1,955,089,583.75总资产 3,992,320,657.11 4,037,626,267.85流淌亏累: 短期专款 向中央岸专款 存款和岸同性存款 拆入资产 公允付出代价计量的财务亏累及其换衣 衍生财政亏累 周旋票据 7,800,00 周旋赞颂 1,011,097,991.69 1,049,876,036.48 预收现款 962,553.44 744,466.44 典型的回购财政融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋分娩薪酬 32,637,355.79 44,830,190.81 应交税务费 26,699,916 43,665,497.44 周旋利钱 周旋特殊红利 63,905,639.25 83,579,139.25 另外周旋款 37,023,357.62 23,696,491.74 周旋分保赞颂 管保契约推迟 代劳购得文件款 代劳寄销品贩卖额文件款 分为待售亏累 一年内逝世的非流淌亏累 4,487,999.98 8,975,999.92 另外流淌亏累 流淌亏累全部的 1,176,814,810.13 1,263,167,822.08非流淌亏累: 俗歌专款 周旋建立互信关系 就中:高音部证券 长期本钱证券 俗歌周旋款 分娩俗歌工钱 专项周旋款 估计亏累 递延进项 53,995,223.08 53,995,223.08 递延所得税亏累 另外非流淌亏累 非流淌亏累全部的 53,995,223.08 53,995,223.08总亏累 1,230,810,033.21 1,317,163,45.16聚会主加标题: 股市的 448,100,00 448,100,00 另外加标题器 就中:高音部证券 长期本钱证券 本钱政府的有积 1,203,835,512.14 1,203,835,512.14 减:库存股 另外系悟性好的进项 -2,030,578.73 -1,587,304.74 专项蜂巢 盈余政府的有积 79,168,684.30 79,168,684.30 普通风风险预备 未分派到达 627,715,317.54 598,504,684 归属于总公司专利的的总加标题 2,356,788,935.25 2,328,021,574.04 多数成为搭档加标题 404,721,688.65 392,441,648.65 专利的加标题结全部的 2,761,510,62 2,720,463,222.69 亏累总和与专利的加标题 3,992,320,657.11 4,037,626,267.85法定代理人:宋琳 认真负责的奖学金获得者工作的认真负责的人:史吉平 奖学金获得者机构认真负责的人:赵海燕2、总公司资产亏累表 单位:元 项主语 终端平衡力 期初平衡力 流淌本钱: 货币资产 15,493,699.52 15,296,080.84 用公允付出代价计量和计量。 比较期盈亏账目的财政融资 衍生财政融资 应收票据票据 应收票据赞颂 4,935,791.64 24,944,103.48 上涨现款 646,214.66 718,233.48 应收票据利钱 2,183, 应收票据特殊红利 66,514,032.68 86,990,532.68 另外应收票据款 48,192,429.30 48,253,999.75 存货 分为待售资产 一年内逝世的非流淌本钱 另外流淌本钱 237,000,005.23 306,472,6流淌本钱总和 374,965,364.80 482,675,610.05非流淌本钱: 可供贩卖额财政融资 405,000,00 280,000,00 拥有至逝世覆盖 俗歌应收票据款 俗歌股权覆盖 1,096,639,325.21 1,090,808,170.97 覆盖性真实情况 95,697,210.62 99,573,306.15 固定资产 245,711,157.70 256,383,107.04 在建工程 工程物质 固定资产整理 生产率生物质产 油气资产 无形资产 78,320,926.05 79,399,520.19 开采展开 友好 俗歌递延费 1,777,478.37 1,925,824.59 递延所得税资产 3,919,47 4,245,898.92 另外非流淌本钱 133,133,60 133,133,60非流淌本钱全部的 2,060,199,167.95 1,945,469,427.86总资产 2,435,164,532.75 2,428,145,37.91流淌亏累: 短期专款 公允付出代价计量的财务亏累及其换衣 衍生财政亏累 周旋票据 周旋赞颂 10,343,002.64 10,042,606.49 预收现款 27, 周旋分娩薪酬 1,607,709.18 2,467,469.47 应交税务费 -1,669,446.72 2,167,280.67 周旋利钱 周旋特殊红利 另外周旋款 213,681,227.69 219,107,895.71 分为待售亏累 一年内逝世的非流淌亏累 1,318,999.98 2,637,999.96 另外流淌亏累 流淌亏累全部的 225,309,3 236,423,250 非流淌亏累: 俗歌专款 周旋建立互信关系 就中:高音部证券 长期本钱证券 俗歌周旋款 分娩俗歌工钱 专项周旋款 估计亏累 递延进项 7,995,556.25 7,995,556.25 递延所得税亏累 另外非流淌亏累 非流淌亏累全部的 7,995,556.25 7,995,556.25 亏累全部的 233,304,868.67 244,418,808.55 专利的加标题: 股市的 448,100,00 448,100,00 另外加标题器 就中:高音部证券 长期本钱证券 本钱政府的有积 1,205,913,400.36 1,205,913,400.36 减:库存股 另外系悟性好的进项 专项蜂巢 盈余政府的有积 79,168,684.30 79,168,684.30 未分派到达 468,677,579.42 450,544,144.70 专利的加标题结全部的 2,201,859,664.08 2,183,726,229.36 亏累总和与专利的加标题 2,435,164,532.75 2,428,145,037.913、兼并到达表 单位:元 项主语 比较期发行额 根本原理一次、营业一般收益 1,840,973,876.87 2,024,418,602.45 就中:营业收益 1,840,973,876.87 2,024,418,602.45 利钱收益 已赚高昂的 佣钱和佣钱收益二、营业总本钱 1,740,839,977.32 1,938,474,752.22 就中:营业本钱 1,588,766,814.79 1,796,887,556.76 利钱展开 佣钱和佣钱费 退保金 使相等费净数 管保契约净推迟的撤回 保单特殊红利展开 分高昂的用 财政收入和附加税 7,742,323.53 5,187,340.50 贩卖费 24,107,505.05 25,112,084.00 管理费 115,631,083.19 109,621,005.12 财务费 3,218,093.37 883,954.49 资产减值损害 1,374,157.39 782,811.35 加:公允付出代价换衣收益(遗失)列在-号中 覆盖收益(遗失) 12,825,213.72 15,077,789.57填写清单 就中:营利法人和营利法人覆盖进项 外汇进项(遗失)列在-号中 另外福利三、营业到达(遗失)列在-号中 112,959,113.27 101,021,639.80 加:营业外收益 6,226,660.80 12,287, 就中:非流淌本钱将吃光喝完 76, 减:营业外展开 798, 480,901.69 就中:非流淌本钱将吃光喝完失 748, 480,四、到达总和(全损)为—–。 118,387, 112,828,452.70填写清单 减:所得税务费 28,706, 21,992,343.56五、净到达(净遗失)列在-号中 89,681,443.29 90,836,109.14 归属于总公司专利的的净到达 49,375,135.20 52,994,263.54 多数成为搭档盈亏账目 40,306,308.09 37,841,845.60六、另外系悟性好的所得纳税后净数 -443,273.99 428,164.37 总公司专利的的另外系悟性好的进项 -443,273.99 428,纳税后164.37利钱净数 (1)不克不及重行类别为到达或到达的另外系悟性好的进项 1。使加入集团净亏累或净资产换衣的再计量 2。分派有限公司在另外系悟性好的性文件交易所获得的分派 (二)后来的将类别为盈亏账目。 -443,273.99 428,164.37他的悟性好的收益 1。将在另外公司中重行划分红盈亏账目的嫁妆 2。可供贩卖额财政融资公允付出代价盈亏账目 三。拥有逝世覆盖,重行类别为盈亏账目 4。现钞流动量套期保值盈亏账目的无效分开 5。外汇决算表替换 -443,273.99 428,164.37 6。另外 归属于多数成为搭档的另外系悟性好的所得纳税后净数七、悟性好的收益总和 89,238,169.30 91,264,273.51 总公司专利的的悟性好的进项 48,931,861.21 53,422,427.91大效益 归属于多数成为搭档的总进项 40,306,308.09 37,841,845.60总结八、每股进项: (1)每股根本进项 0.11 0.12 (二)每股摊薄进项 0.11 0.12比较期发作完全同样的把持下聚会兼并的,兼并前的兼并方净到达为: 元,合营每侧了解的净到达为: 元。法定代理人:宋琳 认真负责的奖学金获得者工作的认真负责的人:史吉平 奖学金获得者机构认真负责的人:赵海燕4、总公司到达表 单位:元 项主语 比较期发行额 早期总结 一、营业收益 30,163,021.18 31,091,864.49 减:营业本钱 18,081,497.47 18,602,287.38 财政收入和附加税 101,910.29 964,447.60 贩卖费 47,169.81 94,939.62 管理费 9,261,000.40 8,761,945.62 财务费 -285,393.72 -468,854.20 资产减值损害 13,284.34 -816,204.95 加:公允付出代价换衣收益(遗失) 填写- 覆盖进项(遗失) 37,170,386.81 94,747,334.81 数字填写 就中:营利法人和营利法人 聚会覆盖进项 另外进项 二、营业到达(遗失)用-号。 40,113,939.40 98,700,638.23 列) 加:营业外收益 1,340,761.58 1,380,511.31 就中:非流淌本钱将吃光喝完 得 减:营业外展开 50,00 159, 就中:非流淌本钱将吃光喝完 159, 失 三、到达总和(全损) 41,404,700.98 99,921,348.20 数字填写 减:所得税务费 3,106,766.26 3,859,792.68 四、净到达(净遗失)与-号。 38,297, 96,061,555.52 列) 五、另外系悟性好的所得纳税后净数 (1)尔后不行能的事对到达或损害停止重行类别。 的另外系悟性好的进项 1。重行构想出福利工程 净亏累或净资产换衣净数 2。加标题法下的覆盖 职责不行分为另外系悟性好的性盈亏账目I 使加入分享 (二)后来的将类别为盈亏账目。 另外系悟性好的进项 1。加标题法下的覆盖 少许将被重行类别成另外的盈亏账目结成。 收使加入分享 2。可供贩卖额的财政融资 容许值的换衣 三。拥有至逝世覆盖重行类别 财政融资贩卖额盈亏账目 4。现钞流动量对冲盈亏账目 无效分开 5。外汇决算表替换 额 6。另外 六、悟性好的收益总和 38,297, 96,061,555.52 七、每股进项: (1)每股根本进项 (二)每股摊薄进项5、兼并现钞流动量表 单位:元 项主语 比较期发行额 早期总结 一、经纪典礼现钞流动量: 贩卖商品、现任的的工役制收执 1,103,765,124.62 1,368,173,534.95 金 客户存款和岸同性存款净增额 加额 央行存款净举起额 净本钱向另外财政机构举起 原管保契约高昂的收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和覆盖基金净增 将吃光喝完用公允付出代价计量和计量。比较期盈亏账目的财政融资净举起额 募捐利钱、佣钱和佣钱现钞 净本钱净举起 聚会购回本钱净增额 收到的税务费使恢复 16,248,387.25 23,567,152.57 另外与事情参与的典礼早已收到。 4,638,025.31 12,499,861.43现钞流入黄金事情典礼 1,124,651,537.18 1,404,240,548.95 买卖商品、目前的服役报答 716,565,766.06 859,233,301.75金 客户存款和垫款净增额 央行净举起和岸同性随时可撤回的贷款 原管保契约报答的现钞报答 报答利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞报答策略特殊红利 报答给职员,报答给掌管。 129,198,871.24 131,048,960.91现钞 报答的各项税务费 105,334,622.48 72,659,222.92 报答另外与事情参与的典礼 57,505,130.46 60,801,683.17黄金商业典礼现钞植物似地生长 1,008,604,390.24 1,123,743,168.75经纪典礼现钞流动量净数 116,047,146.94 280,497,380.20二、覆盖典礼现钞流动量: 覆盖回收现钞 838,800,00 1,323,600,00 覆盖进项现钞 9,253,696.52 12,963,47 将吃光喝完固定资产、无形资产及其资产 28,301.89 72,347.01从俗歌资产中撤回的现钞净数 分店及另外事情单位的将吃光喝完 27,500,现钞净数为00 已收到与覆盖典礼参与的另外现钞流入。 848,081,998.41 1,364,135,820.83 固定资产购买行为与达到、无形资产及其资产 70,884,041.25 85,788,305.93他的俗歌资产以现钞报答。 覆盖报答现钞 789,000,00 1,298,250,00 质押存款净增额 分店及另外事情单位支报答现钞净数 与覆盖典礼参与的另外覆盖典礼的现钞流 859,884,041.25 1,384,038,305.93覆盖典礼现钞流动量净数 -11,802,042.84 -19,902,485.10三、筹资典礼发生的现钞流动量: 覆盖收到的现钞 就中:分店收到的多数成为搭档现钞 通用专款收到的现钞 从建立互信关系发行的现钞 另外与筹款典礼相互关系的现钞筹措典礼 归还义务报答的现钞 85,956, 分派特殊红利、到达或利钱报答 67,864,268.09 44,271,585付的现钞 就中:分店报答给多数成为搭档。 47,699,768.09 23,066,225.87的特殊红利、到达 另外相互关系融资典礼的报答 9,617,黄财政资典礼现钞植物似地生长 67,864,268.09 139,845,065筹资典礼发生的净现钞流动量 -67,864,268.09 -139,845,065四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 -5,920,293.88 1,618,161.39撞击五、现钞及现钞等价物净举起额 30,460,542.13 122,367,990.14 加:年首的现钞和现钞等价物 361,241,273.22 231,483,969.26 额 六、终端现钞和现钞等价物平衡力 391,701,815.35 353,851,959.406、总公司现钞流动量表 单位:元 项主语 比较期发行额 早期总结 一、经纪典礼现钞流动量: 贩卖商品、现任的的工役制收执 52,119,068.15 16,748,842.56 金 收到的税务费使恢复 1,059,46 5,050,744.68 另外与事情参与的典礼早已收到。 35,951,565.42 93,711,809.69 金 经纪典礼现钞流入 89,130,096.56 115,511,396.93 买卖商品、目前的服役报答 2,947,073.84 3,456,761.27 金 报答给职员,报答给掌管。 9,159,476.84 9,724,933.94 现钞 报答的各项税务费 4,976,080.14 4,219,113 报答另外与事情参与的典礼 39,184,719.66 39,937,78 金 经纪典礼现钞植物似地生长小计 56,267,350.48 57,338,595.36 经纪典礼现钞流动量净数 32,862,746.08 58,172,801.57 二、覆盖典礼现钞流动量: 覆盖回收现钞 475,000,00 579,650,00 覆盖进项现钞 54,914,771.40 32,110,068.31 将吃光喝完固定资产、无形资产及其资产 从俗歌资产中撤回的现钞净数 分店及另外事情单位的将吃光喝完 27,500,00 收到现钞净数 另外与覆盖参与的覆盖。 金 覆盖典礼现钞流入 529,914,771.40 639,260,068.31 固定资产购买行为与达到、无形资产及其资产 415,398.80 5,891,478.70 报答俗歌资产的现钞。 覆盖报答现钞 542,000,00 672,450,00 收买分店及另外事情单位 报答现钞净数 另外与覆盖典礼参与的覆盖正报答。 金 覆盖典礼现钞流动量 542,415,398.80 678,341,478.70 覆盖典礼现钞流动量净数 -12,500,627.40 -39,081,410.39 三、筹资典礼发生的现钞流动量: 覆盖收到的现钞 通用专款收到的现钞 从建立互信关系发行的现钞 另外与现钞参与的典礼早已收到。 金 融资典礼现钞流入 归还义务报答的现钞 分派特殊红利、到达或利钱报答 20,164,50 20,164,50 付的现钞 另外相互关系融资典礼的报答 金 筹资典礼现钞流动量 20,164,50 20,164,50 筹资典礼发生的净现钞流动量 -20,164,50 -20,164,50 四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 的引起 五、现钞及现钞等价物净举起额 197,618.68 -1,073,108.82 加:年首的现钞和现钞等价物 15,296,080.84 34,533,018.61 额 六、终端现钞和现钞等价物平衡力 15,493,699.52 33,459,909.797、聚会主加标题换衣的兼并数额 单位:元 比较期 总公司专利的的加标题 每个人 另外加标题器 多数 项主语 者权 减: 另外 普通 未分 股 本钱 专项 盈余 成为搭档 优 永 益合 其 库存 悟性好的 风险 配利 本 先 续 公积金 蜂巢 公积金 加标题 股 进项 预备 润 计 他 股 债 一、上年年末 448, 1,203 -1,58 79,16 598,5 392,4 2,720额 100, ,835, 7,304 8,684 04,68 41,64 ,463, 000. 512.1 .74 .30 4 8.65 222.6 00 4 加:奖学金获得者策略变动 早期看错修正 完全同样的把持下聚会兼并 另外 448, 1,203 2,720 -1,58 79,16 598,5 392,4二、往年年首 100, ,835, ,463, 7,304 8,684 04,68 41,64量 000. 512.1 222.6 .74 .30 4 8.65 00 4三、很举起或增加的时间 -443, 29,21 12,28 41,04稍微移动量(增加) 273.9 0,635 0,040 7,401“-”数字填写 9 .20 .00 .21 -443, 49,37 40,30 89,23(1)悟性好的进项 273.9 5,135 6,308 8,169总和 9 .20 .09 .30(二)专利的入伙和增加本钱1.成为搭档入伙的权益股2.另外加标题器拥有者入伙本钱3.分派报答号码专利的加标题的总结4。另外 -20,1 -28,0 -48,1(三)到达分派 64,50 26,26 90,76 8.09 8.091。使渗出多余的推迟2。使渗出普通风风险预备 -20,1 -28,0 -48,1 三。聚会主对(或) 64,50 26,26 90,76 成为搭档分派 8.09 8.09 4。另外 (四)聚会主的加标题 内心里承载 1。本钱让 举起本钱(或市场占有率) 本) 2。多余的公积金转变 举起本钱(或市场占有率) 本) 三。盈余盈余 外加损害 4。另外 (五)特殊蜂巢 1。电流级使渗出 2。应用很问题 (六)另外 448, 1,203 2,761 -2,03 79,16 627,7 404,7 四、这一时间的完毕 100, ,835, ,510, 0,578 8,684 15,31 21,68 额 000. 512.1 623.9 .73 .30 7.54 8.65 00 上年的4 单位:元 前期 总公司专利的的加标题 每个人 另外加标题器 多数 项主语 者权 减: 另外 普通 未分 股 本钱 专项 盈余 成为搭档 优 永 益合 其 库存 悟性好的 风险 配利 本 先 续 公积金 蜂巢 公积金 加标题 股 进项 预备 润 计 他 股 债 450, 1,217 2,729 15,12 -2,94 60,65 541,7 476,9 一、上年年末 000, ,753, ,098, 5,837 7,398 4,315 75,92 87,65 额 000. 637.4 297.4 .18 .22 .04 5.81 4.51 00 9 加:奖学金获得者政 策变动 早期看错修正 完全同样的把持下聚会兼并 另外 450, 1,217 2,729 15,12 -2,94 60,65 541,7 476,9二、往年年首 000, ,753, ,098, 5,837 7,398 4,315 75,92 87,65量 000. 637.4 297.4 .18 .22 .04 5.81 4.51 00 9 -1,9三、很举起或增加的时间 -13,9 -15,1 1,360 18,51 56,72 -84,5 -8,63 00,0稍微移动量(增加) 18,12 25,83 ,093. 4,369 8,756. 46,00 5,074 00.0“-”数字填写 5.35 7.18 48 .26 53 5.86 .76 1,360 95,40 89,91 186,6(1)悟性好的进项 ,093. 7,625. 1,666 79,总和38 48 79 .21 5.48 -1,9 -13,9 -15,1 -6,65 -7,35(二)聚会主覆盖 00,0 18,12 25,83 7,711 0,000本钱的进入和增加 00.0 5.35 7.18 .83 .00 -1,9 -13,2 -15,1 -7,35 -7,351。成为搭档的入伙 00,0 25,83 25,83 0,000 0,000权益股 00.0 7.18 7.18 .00 另外2名股权拥有人覆盖3元。报答本钱总和 -692, 692,24。另外 288.1 88.17 18,51 -38,6 -165, -185,(三)到达分派 4,369 78,86 532,4 696,9 .26 9.26 87.11 87.11 18,51 -18,51。盈余盈余 4,369 14,36制造 .26 9.262。使渗出普通风。 风险预备 -20,1 -165, -185, 三。聚会主对(或) 64,50 532,4 696,9 成为搭档分派 87.11 87.11 4。另外 (四)聚会主的加标题 内心里承载 1。本钱让 举起本钱(或市场占有率) 本) 2。多余的公积金转变 举起本钱(或市场占有率) 本) 三。盈余盈余 外加损害 4。另外 (五)特殊蜂巢 1。电流级使渗出 2。应用很问题 -2,26 -2,26 (六)另外 7,473 7,473 .13 .13 448, 1,203 2,720 -1,58 79,16 598,5 392,4 四、这一时间的完毕 100, ,835, ,463, 7,304 8,684 04,68 41,64 额 000. 512.1 222.6 .74 .30 4 8.65 00 48、总公司专利的加标题的换衣 单位:元 比较期 另外加标题器 未分 专利的 项主语 本钱政府的有 减:库 另外系综 专项储 盈余政府的有 股市的 高音部 四季开花的 配利 加标题使化合 另外 积 存股 合进项 备 积 股 债 润 计 448,1 1,205,9 450,5 2,183,7 一、上年年末 79,168, 00,00 13,400. 44,14 26,229. 额 684.30 36 4.70 加:奖学金获得者策略变动 早期看错修正 另外 448,1 1,205,9 450,5 2,183,7二、往年年首 79,168, 00,00 13,400. 44,14 26,229.额 684.30 36 4.70 36三、很举起或增加的时间 18,13 18,133,动量(增加) 3,434. 434.72“-”数字填写 38,29(1)悟性好的进项 38,297, 7,934.总和 (二)专利的入伙和增加本钱1.成为搭档入伙的权益股2.另外加标题器拥有者入伙本钱3.分派报答号码专利的加标题的总结4。另外 -20,1 -20,164(三)到达分派 64,50 ,50 1.使渗出盈余政府的有积 -20,12。聚会主对(或) -20,164 64,50成为搭档分派 ,50 3.另外(四)聚会主的加标题内心里承载1。本钱让举起本钱(或市场占有率)本)2。多余的公积金转变 举起本钱(或市场占有率) 本) 三。盈余盈余 外加损害 4。另外 (五)特殊蜂巢 1。电流级使渗出 2。应用很问题 (六)另外 448,1 1,205,9 468,6 2,201,8 四、这一时间的完毕 79,168, 00,00 13,400. 77,57 59,664. 额 684.30 36 上年的9.42 单位:元 前期 另外加标题器 未分 专利的 项主语 本钱政府的有 减:库 另外系综 专项储 盈余政府的有 股市的 高音部 四季开花的 配利 加标题使化合 另外 积 存股 合进项 备

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