高铁B:不定期份额折算公告

鹏 华 中 证 高铁 产 业 指 数分 级 证 券 授予 基 金

不 定 期 份 额折 算 公报

地面 《 鹏 华 高铁定中心典型表示 产 演奏者的叫 级 债券授予 基 金 基金合 同 》 (缩写词) “ 基 金和约 ” )

第二十二 部 分中涉及 不 时限份额 折 算的相关性 规 定,当 鹏 华 高铁定中心典型表示 产 演奏者的叫 级 证

券授予基 金 (以下缩写词缩写) 如此基金 ) 之 快车道铁硼 股平衡的基部础 金 分享涉及 净 估计成本降落 元

时,本基 金 无能力的做 定 时间股数目价钱 算 。

高达2015 7月2日 日 , 本 基金 快车道铁硼 股平衡的基部础 金 份额 涉及 净 值为 元,成功 基

金和约任命 定 的不时限 份 量替换吧 件 。地面本 基 金基金合 同 和深圳 证 券下议院 、 中

国金债券 记 结算股份有限的事物公司 责 任公司的 相 关事情规 定 ,基金 将 以2015 年7 月3 日 为 基 准日

操持不定 期 大量的替换 业 务。相关性 事 物品公报,如 下 :

一、 基 黄金股数目价钱 算 规范日

这次 不 时限份额 折 规范计算 日 2015 7 月3日。

二、 基 黄金股数目价钱 算 目标

基金份额 折 规范日期 登 记在册的 鹏 高铁满足的额 ( 犯罪地点简 称 高铁分 级 ”,基金

信号:160639 ) 、 快车道铁 份额 ( 场 内缩写词 “高 铁A ” , 基 金氏码150277 ) 、 快车道铁硼份额

( 犯罪地点简 称 “快车道铁硼 ” ,基金代 码150278) 。

三、 基 黄金股数目价钱 算 方法

鹏华 高 铁 份额、 快车道钢铁股 、 快车道铁硼 份 额 地面贱的 金 和约》“ 第 二十 二 部 分 、基

黄金股数目价钱 算 ”任命进 行 不任命的平衡 额 折算。

当没 定 时段顺利的吧 件 时, 基金 将有一对 鹏 高铁满足的 额 、 高铁 A 份 额、 快车道铁硼

份额中止 份 量替换, 份 量替换后 本 地基必定 保 快车道铁 份额 与快车道铁硼 份 数额使均衡 为1 :

1, 份额 折算 在Peng high 铁 股平衡的基部础 金 份额净值 、 高铁 A 份 额 高铁 B 份 资产量 份额

参系统测量法 均 调准为 元。 具 体 折算基础的 及 表达式如次 :

当高铁 B 份 资产量 份 额涉及网 值 开始 元时,鹏 华 高钢铁股 、 高铁 A 份

额、快车道铁硼 的股本将地面 照 上面的表达式 进 行共享倍 算 :

1)快车道铁硼 份额

大量的替换 前 后快车道铁硼 份 对应等于 的 基金资产 净 价估计成本不变性性, 即

NUM

快车道铁硼 份额

不时限后

=

NUM

快车道铁硼 份额

不时限前

×NAV

快车道铁硼 份额

涉及,不时限前

进入,

NUM

快车道铁硼 份额

不时限前

:不时限 份 量替换前 高 铁 B 份额 的 份额数,

NAV

快车道铁硼 份额

涉及,不时限前

:不时限 份 量替换前 高 铁 B 份额 的 基金份额 参 系统测量法,

NUM

快车道铁硼 份额

不时限后

:不时限 份 量替换后 高 铁 B 份额 的 份额数。

2)快车道铁 份额

①份额折 算 后快车道铁 份 额与快车道铁硼 份额的份 额 所有物数字1 :1 配比, 即

NUM

快车道铁 份额

不时限后

=NUM

快车道铁硼 份额

不时限后

进入,

NUM

快车道铁 份额

不时限后

:不时限 份 量替换后 高 铁 A 份额 的 份额数,

NUM

快车道铁硼 份额

不时限后

:不时限 份 量替换后 高 铁 B 份额 的 份额数。

(2)的股本数目价钱 算 前高铁 A 的 扣留人 份 量替换后 将 扣留高 铁 A 分享和新 增 彭

高钢铁股 , 对应 的 基金资产 净 价估计成本不变性性。

高铁 A 份 额 架新 增 郊野做成某事ROC 华 高钢铁股 的 份数

NUM

鹏高铁满足的额

不时限添加

=

NUM

快车道铁 份额

不时限前

×NAV

快车道铁 份额

涉及,不时限前

?NUM

快车道铁 份额

不时限后

×

进入,

NUM

快车道铁 份额

不时限前

:不时限 份 量替换前 高 铁 A 份额 的 份额数,

NAV

快车道铁 份额

涉及,不时限前

:不时限 份 量替换前 高 铁 A 份额 的 基金份额 参 系统测量法,

NUM

快车道铁 份额

不时限后

:不时限 份 量替换后 高 铁 A 份额 的 份额数。

3)彭华 高 钢铁股

鹏 华 高 铁 份 额 持 有 人 份 额 折 算 前 后 所 持 有 的 鹏 华 高 铁 份 额 的 资 产 净 值 不 变 。 场

外 鹏高铁满足的 扣留人数 量替换后获 彭下车 高钢铁股, 彭高 钢铁股 持 有

数目归纳 算 收买后的 内 彭华高铁 份 额。

彭华高铁 份 额扣留人 不 时限份额 折 ROC计算后 华 高钢铁股 的 份数

NUM

鹏高铁满足的额

不时限后

=

NUM

鹏高铁满足的额

不时限前

×NAV

鹏高铁满足的额

不时限前

进入,

NUM

鹏高铁满足的额

不时限前

:不时限 份 量替换前 鹏 高铁满足的 额 的份额数 ,

NAV

鹏高铁满足的额

不时限前

:不时限 份 量替换前 鹏 高铁满足的 额 的基金份 额 净值,

NUM

鹏高铁满足的额

不时限后

:不时限 份 量替换后 鹏 高铁满足的 额 的份额数 。

大量的替换 后 阻碍基金 份 数额份额 数 计算最后 保 把十进制记数制 点 后两, 小 表示保存或保存时用几点二

位过后的 部 分放弃, 余 基数 金 有价值的人或物;场 内 基金份额 的 分享计 算 最后保存 到 整

数位,余 额 处置方 法 据深圳 证 券下议院 或 基金对齐记 登 记机构的 相 章则和 有 关

规则表示 。

四、不定 期 大量的替换 示 例

假 设在本 基 黄金的半信半疑 期 大量的替换 日 , 鹏华高 铁 股平衡的基部础 金 份额净值 、 快车道铁 份

额与快车道铁硼 股平衡的基部础 金 分享涉及 净 值如次表 所 示,折算 后 , 鹏华高 铁 股平衡的基部础 金 份

额净值、 高铁 A 份额 、 高铁 B 份 额 的基金份 额 参系统测量法 均 调准 元,则各 持 有

彭华高铁 份 额、 高铁 A 份额、 高铁 B Share 10,000 平衡的基部 金 份额扣留 人 基金扣留 份额

变更如 下 表格显示:

在替换在前方 替换后的

份额净值/

分享参系统测量法

份额数

份额净值/

分享参系统测量法

份额数

鹏高铁满足的额 元 10,000 份 元 6,170 份鹏华 高铁 份额

高铁 A 份额 元 10,000 份 元

2,060 高铁 A 份额+

8,220 份鹏华 高铁 份额

高铁 B 份额 元 10,000 份 元 2,060 高铁 B 份额

五、基金 份 量替换期 间 基金业 务 操持

(1)NO 定 时间股数目价钱 算 规范日( 就是,2015 7 月3 日),本 基 黄金临时性停牌 理 依靠机械力移动(包孕

时限定额 投 资)、赎 回 、转托管 ( 包孕距现场 转 托管、跨 系 统转托管 , 以同一的方法)、 配 对

替换事情 ; 快车道铁 、 快车道铁硼将2015年7月3 日 午前9:30-10:30 停牌 一 小时,并 于2015

每年的7月3日 午前10:30 复 牌。 当天 晚 间, 基金 管 人的计算 当 日基金 额 净值与的股本 额折 算

使均衡。

(二)无 定 时间股数目价钱 算 在规范日期晚年的 的 第一份任务 作 一天到晚(即2015) 每年的7月6日 ) ,基金

哄操持 申 买卖(含明白) 期 定额授予 ) 、赎救、 转 托管、配 对 替换事情, 快车道铁 、 快车道铁硼

哄市 。 当天,本 基 金对齐 记 人和资产 管 理解与人的扣留 有 人的市 额 对齐使巩固 。

(三)NO 定 时间股数目价钱 算 在规范日期晚年的 的 二制造者 作 一天到晚(即2015) 每年的7月7日 ) ,基金管

人会越过 告 大量的替换 确 辨别是非最后, 持 某人可以 查 查询其理由 内 的基金份 额 。当天, 本 基

黄金回收处 理 申购 (遏制明白的) 定额授予 资 ) 、 赎救、 转托管、 配 替换叫 务 , 快车道铁、 高铁

B 2015岁了。 年7 月7 日 午前9:30-10:30 中止 小 时, 并 7 2015年7月 日 午前10:30 重新开始 。

(四)根系 据 深圳证明 券 下议院证 券 授予基金 交 点燃买卖 赎 后施行 则 》 ,2015

每年的7月7日 快车道铁、快车道铁硼 即时义卖市场 显 指派的面容集中 盘 价钱是2015拍打。 每年的7月6日 的 快车道铁、快车道铁硼 的

基金份额 涉及 净值, 2015年7月7 日 当天 快车道铁 份额和快车道铁硼份额均 可 可以转乘 易 价钱

大幅动摇 的 境况。敬 请 授予者小心意 意 授予风险 。

六 、要紧 提 示

1 、 本基 金快车道铁、 快车道铁硼 将2015 每年的7月3日午前9:30-10:30 中止小 时 , 而在2015

每年的7月3日 午前10:30 复 牌。

基金高 铁A、快车道铁硼 将2015年7 在如此月的7天 午9:30-10:30 中止小 时 ,而在2015

每年的7在如此月的7天午10:30 复 牌。

2、 本 基金 快车道铁 股价表示 为 低风险、 收 益绝对稳 定 的特点, 但 在不任命时间 份 额折

算后快车道铁 份额扣留 人 风险集中 益 将发送功用 生 较大变更 , 从主宰名单 一 低风 险收 益

特点的快车道钢铁股变 为 同时进行 较 低风险进项 益 特点的快车道钢铁股与 较 高风险进项 益 特点

的 鹏华高 铁 份额, 因 此 原 快车道铁 份 额扣留人 预 期进项实 现 的无法断定 性 将增强 ; 此 外 ,

彭华高铁 份 量顺风的 中 高铁典型表示 业 演奏者 的基 础 份额,其 份 额净值将 随 义卖市场起落 而 变

化,故 原 快车道铁 份 额 同伴报答 可 可以带上 因 义卖市场下跌 而 蒙受破财 的 风险。

3、 本 基金 快车道铁硼 股价表示 为 高风险、 高 专项收益 征 ,不时限 份 量替换后 其 杠杆

下有多个分社的旅行社将大 幅 减轻, 将恢 复到初始 杠 杆程度, 相 应地, 快车道铁硼份额净 值 跟随义卖市场的高涨 跌 而增

长或低 降 它的大多数 会 大幅增加 。

4、 鉴于 快车道铁、 快车道铁硼份额折 算 能够在 在 折溢价交 易 境况, 不定 时间股数目价钱 算 后,

快车道铁、 快车道铁硼 份额 的 折溢价率 可 可以发作更多 大 变更。特 提 请伴随两个 级 义卖市场市 的 授予

小心休憩 溢 价钱吸引的 的 风险。

5、 根 地面深圳证明 券 下议院的 相 关事情规 则 , 快车道铁 份 额、 快车道铁硼 份额、 鹏华 高铁 份

身体前部的郊野 份 替换的额头 后 的份额数 均 取整计算 ( 最小单位 1份) , 舍去 平衡数字 基 金

有价值的人或物,持 有 最小的等于 快车道钢铁股 、 快车道铁硼份额、 鹏华高 铁 份额的持 有 人,在 折 算后

分享是因 不 1共计 导 致相关联的的 资 产被限制 归 基金的基金 产 的风险。

6、 快车道铁硼 折算 基 准日基金 份额 涉及 净值 与 折 算必要条件 元可 能 有 必然的差数 异 。

7、 基 金领袖 承 老实和诚信 信 用、 勤勉勤勉 责的基础的 管 规律与器具 基 金资产, 但 不保

证基金 定 支付的,也 不 使发誓最底下的 收 益。授予 者 授予这 基 金前辨别是非 真 观察贱的 金 的

基金和约 和 新成员阐明 书 等相关性法 律 纸。敬 请 授予者小心意 意 授予风险 。

8 、授予 者 万一我的贫穷 解 无法断定的基金 期 大量的替换 业 务仔细汇报, 可 会见如此公共 司 网站

() 或 拨 国家的免去 长 途话费的 客 深深地服现役的电 话 (400-6788-999)咨 询 相

打烊境遇。

专门地公 告 。

鹏华基金 管 理有限的事物公 司

2015 年7 月3 日

(原信头:快车道铁硼:不定时间股数目价钱算公报)

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