高铁B:不定期份额折算公告

鹏 华 中 证 高铁 产 业 指 数分 级 证 券 覆盖 基 金

不 定 期 份 额折 算 公报

本着 《 鹏 华 高铁中枢综合症状 产 倡导者的使命 级 文章覆盖 基 金 基金合 同 》 (省略) “ 基 金和约 ” )

第二十二 部 分中活动着的局面 不 按期份额 折 算的相互关系 规 定,当 鹏 华 高铁中枢综合症状 产 倡导者的使命 级 证

券覆盖基 金 (以下省略缩写) 异样基金 ) 之 迅速铁硼 股学派的基部础 金 分享指的是 净 价钱为滴 元

时,本基 金 将不会做 定 圈出股扣头价钱 算 。

高达2015 7月2日 日 , 本 基金 迅速铁硼 股学派的基部础 金 份额 指的是 净 值为 元,到达 基

金和约有规律的 定 的不按期 份 量替换吧 件 。本着本 基 金基金合 同 和深圳 证 券公司 、 中

国金文章 记 结算股份有穷的公司 责 任公司的 相 关事情规 定 ,基金 将 以2015 年7 月3 日 为 基 准日

办不定 期 使加权替换 业 务。相互关系 事 计划公报,如 下 :

一、 基 黄金股扣头价钱 算 军旗日

这次 不 按期份额 折 军旗计算 日 2015 7 月3日。

二、 基 黄金股扣头价钱 算 客体

基金份额 折 军旗日期 登 记在册的 鹏 高铁目录额 ( 犯罪地点简 称 高铁分 级 ”,基金

行为准则:160639 ) 、 迅速铁 份额 ( 场 内省略 “高 铁A ” , 基 金氏码150277 ) 、 迅速铁硼份额

( 犯罪地点简 称 “迅速铁硼 ” ,基金代 码150278) 。

三、 基 黄金股扣头价钱 算 方法

鹏华 高 铁 份额、 迅速钢铁股 、 迅速铁硼 份 额 本着基于 金 和约》“ 第 二十 二 部 分 、基

黄金股扣头价钱 算 ”有规律的进 行 不有规律的的学派 额 折算。

当不注意到 定 时段优先的吧 件 时, 基金 将有一对 鹏 高铁目录 额 、 高铁 A 份 额、 迅速铁硼

份额终止 份 量替换, 份 量替换后 本 粉底必然 保 迅速铁 份额 与迅速铁硼 份 数额系数 为1 :

1, 份额 折算 After Peng high 铁 股学派的基部础 金 份额净值 、 高铁 A 份 额 高铁 B 份 资产量 份额

参体系校验 均 整齐的为 元。 具 体 折算要紧的 及 规则的列举如下 :

当高铁 B 份 资产量 份 额指的是网 值 被击败 元时,鹏 华 高钢铁股 、 高铁 A 份

额、迅速铁硼 股权证券将本着 照 上面的规则的 进 行共享倍 算 :

1)迅速铁硼 份额

使加权替换 前 后迅速铁硼 份 对应量子 的 基金资产 净 价价钱为不变性性, 即

NUM

迅速铁硼 份额

不按期后

=

NUM

迅速铁硼 份额

不按期前

×NAV

迅速铁硼 份额

指的是,不按期前

流行,

NUM

迅速铁硼 份额

不按期前

:不按期 份 量替换前 高 铁 B 份额 的 份额数,

NAV

迅速铁硼 份额

指的是,不按期前

:不按期 份 量替换前 高 铁 B 份额 的 基金份额 参 体系校验,

NUM

迅速铁硼 份额

不按期后

:不按期 份 量替换后 高 铁 B 份额 的 份额数。

2)迅速铁 份额

①份额折 算 后迅速铁 份 额与迅速铁硼 份额的份 额 拿住数字1 :1 配比, 即

NUM

迅速铁 份额

不按期后

=NUM

迅速铁硼 份额

不按期后

流行,

NUM

迅速铁 份额

不按期后

:不按期 份 量替换后 高 铁 A 份额 的 份额数,

NUM

迅速铁硼 份额

不按期后

:不按期 份 量替换后 高 铁 B 份额 的 份额数。

(2)股权证券扣头价钱 算 前高铁 A 的 欺骗人 份 量替换后 将 欺骗高 铁 A 分享和新 增 彭

高钢铁股 , 对应 的 基金资产 净 价价钱为不变性性。

高铁 A 份 额 架新 增 郊野做成某事ROC 华 高钢铁股 的 份数

NUM

鹏高铁目录额

不按期添加

=

NUM

迅速铁 份额

不按期前

×NAV

迅速铁 份额

指的是,不按期前

?NUM

迅速铁 份额

不按期后

×

流行,

NUM

迅速铁 份额

不按期前

:不按期 份 量替换前 高 铁 A 份额 的 份额数,

NAV

迅速铁 份额

指的是,不按期前

:不按期 份 量替换前 高 铁 A 份额 的 基金份额 参 体系校验,

NUM

迅速铁 份额

不按期后

:不按期 份 量替换后 高 铁 A 份额 的 份额数。

3)彭华 高 钢铁股

鹏 华 高 铁 份 额 持 有 人 份 额 折 算 前 后 所 持 有 的 鹏 华 高 铁 份 额 的 资 产 净 值 不 变 。 场

外 鹏高铁目录 欺骗人数 量替换后获 彭下车 高钢铁股, 彭高 钢铁股 持 有

扣头总计 算 收买后的 内 彭华高铁 份 额。

彭华高铁 份 额欺骗人 不 按期份额 折 ROC计算后 华 高钢铁股 的 份数

NUM

鹏高铁目录额

不按期后

=

NUM

鹏高铁目录额

不按期前

×NAV

鹏高铁目录额

不按期前

流行,

NUM

鹏高铁目录额

不按期前

:不按期 份 量替换前 鹏 高铁目录 额 的份额数 ,

NAV

鹏高铁目录额

不按期前

:不按期 份 量替换前 鹏 高铁目录 额 的基金份 额 净值,

NUM

鹏高铁目录额

不按期后

:不按期 份 量替换后 鹏 高铁目录 额 的份额数 。

使加权替换 后 闩基金 份 数额份额 数 计算终于 保 把阿拉伯数字系统 点 后两, 小 传球几点二

位以后的的 部 分放弃, 余 基数 金 财物;场 内 基金份额 的 分享计 算 终于保存 到 整

数位,余 额 处置方 法 据深圳 证 券公司 或 基金登记簿记 登 记机构的 相 次要法规和 有 关

规则表示 。

四、不定 期 使加权替换 示 例

假 设在本 基 黄金的无把握、无把握、不确定的事物的事物 期 使加权替换 日 , 鹏华高 铁 股学派的基部础 金 份额净值 、 迅速铁 份

额与迅速铁硼 股学派的基部础 金 分享指的是 净 值列举如下表 所 示,折算 后 , 鹏华高 铁 股学派的基部础 金 份

额净值、 高铁 A 份额 、 高铁 B 份 额 的基金份 额 参体系校验 均 整齐的 元,则各 持 有

彭华高铁 份 额、 高铁 A 份额、 高铁 B Share 10,000 学派的基部 金 份额欺骗 人 基金欺骗 份额

互换如 下 表格显示:

在替换垄断 替换后的

份额净值/

分享参体系校验

份额数

份额净值/

分享参体系校验

份额数

鹏高铁目录额 元 10,000 份 元 6,170 份鹏华 高铁 份额

高铁 A 份额 元 10,000 份 元

2,060 高铁 A 份额+

8,220 份鹏华 高铁 份额

高铁 B 份额 元 10,000 份 元 2,060 高铁 B 份额

五、基金 份 量替换期 间 基金业 务 办

(1)NO 定 圈出股扣头价钱 算 军旗日( 即,2015 7 月3 日),本 基 黄金临时性停牌 理 购置物(包含

按期定额 投 资)、赎 回 、转托管 ( 包含分开现场 转 托管、跨 系 统转托管 , 以异样的方法)、 配 对

替换事情 ; 迅速铁 、 迅速铁硼将2015年7月3 日 午前9:30-10:30 停牌 一 小时,并 于2015

每年的7月3日 午前10:30 复 牌。 当天 晚 间, 基金 管 人的计算 当 日基金 额 净值与股权证券 额折 算

系数。

(二)无 定 圈出股扣头价钱 算 在军旗日期以后的 的 第一份任务 作 一天到晚(即2015) 每年的7月6日 ) ,基金

中止办 申 购置物(含直言的) 期 定额覆盖 ) 、妥善处理、 转 托管、配 对 替换事情, 迅速铁 、 迅速铁硼

中止买卖 。 当天,本 基 金登记簿 记 人和资产 管 意味着与人的欺骗 有 人的买卖 额 登记簿致谢 。

(三)NO 定 圈出股扣头价钱 算 在军旗日期以后的 的 二工作 作 一天到晚(即2015) 每年的7月7日 ) ,基金管

人会再 告 使加权替换 确 引人注目终于, 持 某人可以 查 查询其导致 内 的基金份 额 。当天, 本 基

黄金回收处 理 申购 (遏制直言的的) 定额覆盖 资 ) 、 妥善处理、 转托管、 配 替换使命 务 , 迅速铁、 高铁

B 2015岁了。 年7 月7 日 午前9:30-10:30 终止 小 时, 并 7 2015年7月 日 午前10:30 继续 。

(四)根系 据 深圳证明 券 公司证 券 覆盖基金 交 轻松的购置物 赎 后家具 则 》 ,2015

每年的7月7日 迅速铁、迅速铁硼 即时交易局面 显 意味着的面向集中 盘 价钱是2015脚步沉重地走。 每年的7月6日 的 迅速铁、迅速铁硼 的

基金份额 指的是 净值, 2015年7月7 日 当天 迅速铁 份额和迅速铁硼份额均 可 可以调动 易 价钱

大幅动摇 的 使适应。敬 请 覆盖者注意到意 意 覆盖风险 。

六 、要紧 提 示

1 、 本基 金迅速铁、 迅速铁硼 将2015 每年的7月3日午前9:30-10:30 终止小 时 , 而在2015

每年的7月3日 午前10:30 复 牌。

基金高 铁A、迅速铁硼 将2015年7 在异样月的7天 午9:30-10:30 终止小 时 ,而在2015

每年的7在异样月的7天午10:30 复 牌。

2、 本 基金 迅速铁 股价表示 为 低风险、 收 益对立稳 定 的特点, 但 在不有规律的时间 份 额折

算后迅速铁 份额欺骗 人 风险集中 益 将发送效能 生 较大互换 , 从拿住名单 一 低风 险收 益

特点的迅速钢铁股变 为 同时进行 较 低风险进项 益 特点的迅速钢铁股与 较 高风险进项 益 特点

的 鹏华高 铁 份额, 因 此 原 迅速铁 份 额欺骗人 预 期进项实 现 的无把握、不确定的事物 性 将补充物 ; 此 外 ,

彭华高铁 份 量随后 中 高铁综合症状 业 倡导者 的基 础 份额,其 份 额净值将 随 交易局面起落 而 变

化,这么 原 迅速铁 份 额 股票持有者报答 可 可以带上 因 交易局面下跌 而 蒙受花钱的东西 的 风险。

3、 本 基金 迅速铁硼 股价表示 为 高风险、 高 专项收益 征 ,不按期 份 量替换后 其 杠杆

总是将大 幅 使萧条, 将恢 复到初始 杠 杆程度, 相 应地, 迅速铁硼份额净 值 跟随交易局面的高涨 跌 而增

长或低 降 它的浆糊 会 大幅增加 。

4、 鉴于 迅速铁、 迅速铁硼份额折 算 能够在 在 折溢价交 易 使适应, 不定 圈出股扣头价钱 算 后,

迅速铁、 迅速铁硼 份额 的 折溢价率 可 可以产生更多 大 互换。特 提 请参与两个 级 交易局面买卖 的 覆盖

注意到休憩 溢 价钱促使的 的 风险。

5、 根 本着深圳证明 券 公司的 相 关事情规 则 , 迅速铁 份 额、 迅速铁硼 份额、 鹏华 高铁 份

前面的的郊野 份 替换的额头 后 的份额数 均 取整计算 ( 最小单位 1份) , 舍去 学派编号 基 金

财物,持 有 最小的量子 迅速钢铁股 、 迅速铁硼份额、 鹏华高 铁 份额的持 有 人,在 折 算后

分享是因 不 1共计 导 致对应的的 资 产被强行 归 基金的基金 产 的风险。

6、 迅速铁硼 折算 基 准日基金 份额 指的是 净值 与 折 算养护 元可 能 有 必然的差额 异 。

7、 基 金策士 承 老实和诚信 信 用、 勤劳勤劳 责的要紧的 管 规律与专心致志 基 金资产, 但 不保

证基金 定 获利,也 不 保障最低消费 收 益。覆盖 者 覆盖这 基 金前引人注目 真 视野基于 金 的

基金和约 和 征聘阐明 书 等相互关系法 律 发送。敬 请 覆盖者注意到意 意 覆盖风险 。

8 、覆盖 者 是否我的希望的事 解 无把握、不确定的事物的基金 期 使加权替换 业 务仔细汇报, 可 入口异样公共 司 网站

() 或 拨 国民免去 长 途话费的 客 家庭生活服务性的电 话 (400-6788-999)咨 询 相

亲密的局面。

特别地公 告 。

鹏华基金 管 理有穷的公 司

2015 年7 月3 日

(原字幕:迅速铁硼:不定圈出股扣头价钱算公报)

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