中国证券报

  要紧暗示

  1、中金MSCI中国1971A股国际低动摇指数发起式使结合覆盖基金(以下约分“本基金”)的募集应用于2018年7月3日经中国1971使结合人的监督实行佣金(以下约分“中国1971证监会”)证监付托[2018]1076号文对齐。

  2、本基金为股权使结合覆盖基金。。基金运作铅字为盟约吐艳型。。

  3、基金董事为中金基金实行兴趣有限公司(以下约分:中金基金实行兴趣有限公司),基金托管人是招商使结合兴趣兴趣有限公司,基金很自动记载器是公司。。

  4、本基金的发行对象是可覆盖的私人的覆盖者。、机构覆盖者和合格境外机构覆盖者连同法规或中国1971证监会容许买通使结合覆盖基金的以此类推覆盖人。

  5、本基金自2018年9月10日起至2018年10月19日经过各销售额机构启动销售额。公司可以在TI内延伸或延长基金的销售额工夫。,即时公报。

  6、该基金的销售额机构是直销核等。。由公司任命的以此类推销售额有组织的将关照首要BOD。。整个销售额办事处都为就是这么基金开户。、订阅和以此类推事情的点阵点、日期、工夫和顺序是指各销售额办事处的片刻主力队员。。

  7、销售额持续的时间,除本在意所列销售额机构外。,比如,提升以此类推销售额有组织的。,公司将即时发布。。请在意我们的公司及其在西南的销售额办事处的公报。,或致电我公司及销售额代劳客服说某种语言的顾及。

  8、覆盖人经过基金董事直销封锁占用。,单独禁闭基金记述的极小值钱为100元(含下标),额定占用的极小值钱为100元(包孕次级)。;占用网上直销基金董事,单一基金记述的极小值占用钱为100元,额定占用的极小值钱为100元(包孕次级)。,互联网网络直销单市限度局限和单日累计T;占用本基金以此类推销售额有组织的,极小值占用钱为人民币1000元(含分店)。,加强占用的极小值钱为人民币500元(含占用费);整个销售额办事处对极小值订购限额都有以此类推索取。,整个销售额有组织的的事情主力队员应该做重要的。。

  9、覆盖者认为买通这只基金。,我们的必需品开立公司的基金解说。。法度、法规另有主力队员的除外,覆盖者仅仅在我公司恢复和运用任一基金记述。;不得法律不许可的运用以此类推记述或资产用于占用。,两个都不容许法律不许可的融资或扶助旁人订阅。

  10、基金销售额机构D受权占用应用,可是销售额代劳的代表才收到订阅应用。,占用书的使奈何该当以使奈何书为理性。。筹资期,覆盖者可以订阅很多次。,受权的占用应用不得取消。。

  11、本公报仅阐明关系到的事项和条例。。覆盖者奇人基金的特点。,请片刻标明2018年9月5日登载在《中国1971使结合报》的《中金MSCI中国1971A股国际低动摇指数发起式使结合覆盖基金征募新兵阐明书》。

  12、本基金的招股阐明书及公报将登载在我们的的网页上。。覆盖人亦可经过本公司网站下载基金事情应用表格并理解本基金很销售额的相关性为赡养办法。

  13、覆盖人可拨打本公司就全国而论一致效劳直接联络热线服务电话400-868-1166(免长途话费)理解相关性开户、占用为赡养办法。

  14、募集持续的时间募集的资产存入特意记述,筹款结尾前,没大人物可以运用它。。积聚持续的时间内奈何占用的利钱,利钱转变很的片刻很该当以记载O为根底。。

  15、公司可以特赞评定筹资为赡养。

  16、风险暗示

  使结合覆盖基金是一种长期覆盖器。,其首要功能是多元主义覆盖。,增加单一使结合覆盖构成的私人的风险。。

  基金覆盖于使结合及明天街市。,利率期货将因使结合动摇而动摇。,覆盖者在基金很的根底上消受基金的进项。,同时承当中肯的的覆盖风险。。。该基金的风险包孕但不限于:街市风险、信贷风险、不使坚固或稳固的风险、实行风险、估值风险、控制和技术风险、合规性风险、基金常客的风险、以此类推风险等。。。

  基金覆盖于使结合及明天街市。,利率期货将因使结合动摇而动摇。,利率期货将因使结合动摇而动摇。,覆盖者在基金很的根底上消受基金的进项。,同时承当中肯的的覆盖风险。。。该基金的风险包孕但不限于:街市风险、信贷风险、不使坚固或稳固的风险、实行风险、估值风险、控制和技术风险、合规性风险、基金常客的风险、以此类推风险等。。。该基金是份指数使结合覆盖基金。,预测风险与预测进项高于混合使结合覆盖、保释金基金和货币街市基金,与根底按生活指数调整相似物的风险及于特点。

  基金首要覆盖于具有良好不使坚固或稳固的的金融器。,包孕依法发行境内股、保释金、货币街市器及法规或中国1971证监会容许基金覆盖的以此类推金融器(但须契合中国1971证监会的相关性主力队员),在策略性街市环境下,该基金的不使坚固或稳固的风险为铅字。。在特别街市条目,比如,份街市的市量急剧退缩。、基金发生大量赔偿连同以此类推未能不期而遇的特别境遇下,这可能会落得基金资产获得的穷日子或获得。,基金很净值大幅动摇。、无法常客赔偿事情。、资产无法成功落山的覆盖决策和以此类推风险。。

  覆盖基金前覆盖者,请标明本基金征募新兵阐明书的要旨发行论文。,片面理解风险进项特点和生产特点,基金覆盖价钱为的孤独断定,孤独停止覆盖决策,使自花授精覆盖风险,并充足思索使自花授精的风险耐力。,街市心灵断定,精明的覆盖决策。

  基金很分为A股、C两类,内脏,A类基金很积聚占用/买通费。,不包孕销售额效劳费;C类基金份不积聚占用/买通费。,但要提到销售额效劳费。;A、C两类基金很专心致志意见分歧的赔偿比率。

  覆盖是有风险的,覆盖者应殷勤的标明招股阐明书,并即时恢复的。。

  基金董事提示覆盖者在基金I的买方观点重要的,覆盖者作出覆盖决策后,基金运营与利率期货找头被传授初步知识的的覆盖风险,覆盖者对自己一本正经。。

  基金董事实行的以此类推基金的业绩不组成。基金的过来表示否定代表其明天表示。。

  基金董事按责任履行责任。、真诚、精明的、用功的地实行和使用基金资产。,但它不克不及使安全基金开腰槽。,它两个都不克不及使安全极小值支出。。

  17、公司对此公报有终极解说权。。

  一、份发行的根本情况

  (1)基金称号

  中金MSCI中国1971A股国际低动摇指数发起式使结合覆盖基金

  (二)基金缩写和加密

  基金缩写:摩根士坦利资金国际公司低动摇性

  基金加密:A类:006343

  C类:006344

  (三)基金典型

  份型使结合覆盖基金

  (四)运转办法

  和约启动组织

  (五)基金闭合期限

  非周期性

  (六)基金很的初始名称

  本基金基金很的销售额面值为人民币元,基金很占用价为人民币/股。。

  (七)销售额目的

  私人的覆盖者可在使结合覆盖基金中覆盖、机构覆盖者和合格境外机构覆盖者连同法规或中国1971证监会容许买通使结合覆盖基金的以此类推覆盖人。

  (八)销售额有组织的

  1、直销机构

  本基金直销机构是直销核。。

  公司直销机构的席位和碰特点。

  2、以此类推销售额有组织的

  销售额机构包孕直销核和本公司任命的以此类推销售额有组织的,任命的以此类推销售额有组织的详见本公报“七(三)2、以此类推销售额有组织的”。

  (九)基金很销售额的机遇和文娱的见效

  本基金的很销售额工夫自2018年9月10日起至2018年10月19日止。

  基金董事可特赞延伸销售额工夫,但长音的闭合期限不超过发行日期3个月。。基金董事也可以在占用和街市共同工作的根底上尽早平均水平。。

  筹资结尾,基金契合基金长出分枝必要条件的,基金实行人将采取法定验资机构,自收到验资空话之日起10天内,柄状物中国1971证监会立案的基金常规。资产筹措契合基金立案索取。,基金获得立案常规后,基金董事有O,基金和约见效;不同的,基金和约将不见效。。

  即使收款闭合日期呼出,基金不契合基金立案索取。,基金董事将承当因此发生的责任和费。,筹款闭合期限呼出后30一两天内,钱为,完全相同的事物时间信誉利钱。。基金实行人、基金托管人和销售额机构为筹措资产算清的尽量的费。

  二、占用办法及相关性主力队员

  (1)订阅铅字

  基金占用占用钱。。

  (二)占用价钱

  人民币/股。

  (三)占用本钱

  本基金A类基金很对经过直销机构占用的指定的覆盖群体与另外的以此类推覆盖者履行差别的占用比率。

  片刻覆盖对象是状况政府的公共福利计划基金。、依法恢复根本养老保险基金、依法汇票的商业年金密谋筹集的资产及其覆盖运营进项构成的商业增补养老保险基金(包孕商业年金单一密谋连同集中密谋),和以此类推政府的公共福利计划基金,可以覆盖于基金。。即使有任一住房基金可以覆盖明天、消受税收收入优先的的私人的寄宿学校记述、养老基金接管机关付托的时新养老保险基金典型,基金董事可以被归入指定的的覆盖结成。。

  基金董事可更动或增减销售额有组织的,并鉴于主力队员停止公报。。

  订阅指定的文娱环绕的订阅比率:

  ■

  以此类推覆盖者占用该基金的占用比率为:

  ■

  在募集持续的时间,覆盖者占用了很多次。,订阅费理性各自的增加费使杰出计算。。

  基金占用本钱不包孕在基金资产中。,首要用于基金营销。、销售额、自动记载器持续的时间费等。。

  (四)占用很的计算

  占用兴趣的计算保存在D之后的的2位。,小数是2位之后,四、五、输出。,由误解领到的进项或输掉应由基金有组织的承当。。

  1、A类基金很占用很的计算

  占用兴趣的计算保存在D之后的的2位。,小数是2位之后,四、五、输出。,由误解领到的进项或输掉应由基金有组织的承当。。

  (1)以溢价率应用占用本钱。,公式集是:

  净占用钱=占用钱/(1 占用比率)

  订阅费=订阅钱-净占用钱

  占用很=(净占用额 占用利钱)/生趣

  (2)订购费专心致志于使坚固或稳固钱,公式集是:

  订阅本钱=使坚固或稳固钱

  净占用钱=占用钱-占用本钱

  占用很=(净占用额 占用利钱)/生趣

  2、C类基金很占用很的计算

  占用兴趣=(占用钱 占用利钱)/基金

  例:覆盖者(非指定的覆盖环绕)覆盖20万元,假说占用持续的时间发生的利钱为15元,中肯的的订阅率是,可供订阅的很为:

  净占用钱=200,000/(1+)=198,元

  订阅费=200,000-198,=1,元

  订阅很=(198),+15)/=198,份

  即覆盖者覆盖(非指定的覆盖环绕)20万,假说占用持续的时间发生的利钱为15元,它可以获益198。,基金在A类基金做成某事很。

  例:某覆盖人(指定的覆盖群体)覆盖150万元占用本基金A类基金很,假说占用持续的时间发生的利钱为200元,中肯的的订阅率是,可供订阅的很为:

  净占用钱=1,500,000/(1+)=1,499,元

  订阅费=1,500,000-1,499,=元

  订阅很=(1),499,+200)/=1,499,份

  即覆盖人(指定的覆盖群体)覆盖150万元占用本基金A类基金很,假说占用持续的时间发生的利钱为200元,它可以获益1。,499,基金在A类基金做成某事很。

  例:覆盖者(非指定的覆盖环绕)覆盖10万元,假说占用基金利钱为10元。,中肯的的订阅率是,可供订阅的很为:

  订阅很=(100),000+10)/=100,份

  就是,覆盖者(非指定的覆盖环绕)覆盖10万元。,假说占用基金利钱为10元。,它可以获益1。00,基金的基金很。

  例:任一覆盖者(任一指定的的覆盖环绕)覆盖100万元,假说占用基金利钱为105元。,中肯的的订阅率是,可供订阅的很为:

  订阅很=(1),000,000+105)/=1,000,份

  就是,覆盖者(指定的覆盖环绕)覆盖100万元,假说占用基金利钱为105元。,它可以获益1。,000,基金的基金很。

  (五)基金的占用限度局限

  1、经过基金董事直销封锁占用。,单独禁闭基金记述的极小值钱为100元(含下标),额定占用的极小值钱为100元(包孕次级)。;占用网上直销基金董事,单一基金记述的极小值占用钱为100元,额定占用的极小值钱为100元(包孕次级)。,互联网网络直销单市限度局限和单日累计T;占用本基金以此类推销售额有组织的,极小值占用钱为人民币1000元(含分店)。,加强占用的极小值钱为人民币500元(含占用费);整个销售额办事处对极小值订购限额都有以此类推索取。,整个销售额有组织的的事情主力队员应该做重要的。。

  2、比如,单独禁闭覆盖者占用的基金的总发展成为,基金董事可采取系数使奈何法限度局限。基金实行人接收某笔或许相当占用应用有可能落得覆盖者定相预防祖先50%系数索取的,基金实行人有权回绝整个或切断订阅应用顺序。。覆盖者占用的基金很该当由基金很决定。。

  3、覆盖者占用前,应按销售额主力队员的办法停止全额算清。。

  4、筹资期,覆盖者可以订阅很多次。,受权的占用应用不得取消。。

  5、销售额有组织的接收订阅应用顺序未训示,可是销售额代劳的代表才收到订阅应用。;应用的奈何性应以重行使奈何为理性。;占用占用兴趣,覆盖者应即时查询并行使其适当的合适的。覆盖者可以查询终极的市使奈何和份。;

  6、即使覆盖者的占用应用被使奈何奈何。,基金实行人该当返乡占用款的基金钱。。

  三、吐艳和占用私人的覆盖者的顺序

  (一)本公司直销封锁受权吐艳和占用私人的覆盖者的顺序

  1、事情处置工夫

  基金很销售额日9:30至17:00(周六)、星期天和法定假期闭合。

  2、私人的覆盖者应用基金市记述的现金

  (1)自己奈何同一性证(含同一性证)、关口等硬拷贝。。即使付托旁人这么做,还需赡养佣金人奈何同一性证件原文、覆盖者和非盟签名的公证论文原文;

  (2)我任命存款记述要旨(记述存款的称号)、存款解说称号、存款记述及硬拷贝;

  (3)吐艳式基金解说事情的填写和签名应用表、私人的税务常驻结算单论文;

  (4)如必要变清澈副本市办法还需签署《吐艳式基金副本付托拟定草案书》(一式两份);

  (5)公司索取的以此类推相关性材料。。

  3、私人的覆盖者柄状物占用应用时须在内填妥的《吐艳式基金市类事情应用表》和覆盖者自己的奈何证件原文及经其签名的硬拷贝,即使付托旁人这么做,还需赡养佣金人奈何同一性证件原文、覆盖者和非盟签名的公证论文原文。

  4、占用基金让

  私人的覆盖者柄状物占用前应将足额占用资产经过存款转账汇入本公司在中国1971建设存款、招商存款、中国国际信托投资公司存款开立直销记述:

  公司任命的直销记述要旨列举如下:

  (1)中国1971建设存款

  记述称号:中金基金实行兴趣有限公司

  记述:11001028100053014774

  开户存款:中国1971建设存款北京的旧称长安支店

  (2)招商存款

  记述称号:中金基金实行兴趣有限公司

  记述:755921723010110

  开户存款:招商存款北京的旧称光芒路支店

  (3)中国国际信托投资公司存款

  记述称号:中金基金实行兴趣有限公司

  记述:7110210187000011823

  开户存款:中国国际信托投资公司存款北京的旧称姓大厦子公司

  5、在意事项

  (1)基金很的发行期结尾。,以下将被罪状奈何订阅。:

  1)覆盖者已转变资产。,仍然,超期解说砸锅。;

  2)覆盖者已转变资产。,但超期占用顺序或占用应用没;

  3)公司使奈何的以此类推奈何资产或取消法令占用资产。

  (2)覆盖者在T今后在内记述。,在T 2天内构成疑问句和否定句(包孕T 2天),非普通日,使推迟判定调查的结果。,或经过我们的的客户效劳核查询。。该公司将向覆盖者收回使奈何。。

  (3)在内占用应用后的覆盖者T日,在T 2天内构成疑问句和否定句(包孕T 2天),非普通日,使推迟订阅机构查询订阅使奈何,或经过我们的的客户效劳核查询。。

  (二)本公司网上直销体系受权吐艳和占用私人的覆盖者的顺序

  1、事情处置工夫

  普通日至17:00闭合日期,17:00之后的占用应用或非普通日的占用应用于下任一普通日在内。募集结尾日当天17:00之后的占用应用为奈何占用应用。除延伸销售额持续的时间的求婚期外。。

  2、事情柄状物程序

  有产者中国1971建设存款、招商存款、中国1971存款、中国1971农业存款、中国1971工商存款、交通存款、兴业银行存款、民生存款、多未饱和脂族酸库、上海存款、健康的存款、中国1971邮政储蓄存款、华夏存款、中国1971光大存款、中国国际信托投资公司存款等存款卡等私人的覆盖者,和私人的覆盖者谁开解说在该公司的直销Cou.,登录我们的公司的网络营销体系或微信大众账号(CIC),与我公司电子市拟定草案,接收公司的相关性条目和必要条件,你可以柄状物基金记述的开立。、基金占用、要旨查询及以此类推事情,朝一个方向的片刻的事情和事情主力队员,请登录我们的的网站。。

  (三)私人的覆盖者在以此类推销售额有组织的开立基金记述及占用常规以各销售额机构的主力队员为准

  四、机构覆盖者开户与占用顺序

  (1)机构覆盖者吐艳占用顺序

  1、事情处置工夫

  基金很销售额日9:30至17:00(周六)、星期天和法定假期闭合。

  2、机构覆盖者应用基金市的现金:

  (1)营业执照原文和行为硬拷贝;作为毕生职业的社团、种姓或以此类推有组织的赡养民政机关或主管机关发出的对齐自动记载器证明原文及以塞住单位钤的硬拷贝;

  (2)商业有组织的加密的原始加密和T的硬拷贝;原税务自动记载器证硬拷贝和钤

  (3)吐艳式基金记述事情(机构)填写结尾应用表、机构税务常驻结算单论文、监听的税务居住者同一性结算单(消极的非金融机构),并盖印,盖印社团代表。。

  (4)任命存款记述要旨(记述存款称号)、存款解说称号、存款解说硬拷贝及存款记述的证明论文/硬拷贝;

  (5)保存印鉴卡第三份的。;

  (6)基金事情的委托书,由;

  (7)人的奈何同一性证件原文和硬拷贝;

  (8)法定代理人的奈何同一性证件硬拷贝;;

  (9)如必要变清澈副本市办法还需签署《吐艳式基金副本付托拟定草案书》(一式两份);

  (10)公司索取的以此类推相关性材料。。

  3、机构覆盖者应用占用时,该当在内COM。,并保存预留的商业用印刷体写。,同时赡养经办人奈何同一性证件原文及经其签名硬拷贝。

  4、占用基金让

  机构覆盖者柄状物占用前应将足额占用资产经过存款转账汇入本公司到处中国1971建设存款、招商存款、中国国际信托投资公司存款开立直销记述:

  公司任命的直销记述要旨列举如下:

  (1)中国1971建设存款

  记述称号:中金基金实行兴趣有限公司

  账号:11001028100053014774

  开户存款:中国1971建设存款北京的旧称长安支店

  (2)招商存款

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