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229,543,805.61 278,676,888.39 应收账户学分 380,173,427.75 361,909,056.05 附带说明提供资产偿付的本息 37,010,467.16 5,368,94 应收账户附加费 应收账户分保学分 应收账户再保风险储量必需品 应收账户利钱 3,080, 应收账户利息 支持物应收账户款 8,798,8 3,856,899.64 价格看涨而买入返售银行事情融资 存货 558,701,335.64 527,876,519.75 分为待售资产 一年内逝世的非游资 支持物游资 357,131,603.24 543,584,98.80游资数量 1,966,205,047.47 2,082,536,684.10非游资: 发给信用及垫款 可供配售银行事情融资 405,000,00 280,000,00 赞成至逝世装饰 年深月久应收账户款 年深月久股权装饰 1,597,814.43 766,660.19 装饰性房地契 95,697,210.62 99,573,306.15 固定资产 1,166,300,059.62 1,223,314,447.83 在建工程 64,602,698.08 20,600,021.53 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 131,003,995.37 118,817,945.51 功劳扩张 亲善 2,828,656.87 2,828,656.87 年深月久递延费 11,465,982.53 12,828,382.18 递延所得税资产 14,333,592.12 15,380,473.48 支持物非游资 133,285,60 180,979,690.01非游资全体数量 2,026,115,609.64 1,955,089,583.75总资产 3,992,320,657.11 4,037,626,267.85行程困境: 短期专款 向中央开账户专款 存款和开账户同性存款 拆入资产 公允诉讼费计量的财务困境及其杂耍 衍生银行事情困境 周旋票据 7,800,00 周旋学分 1,011,097,991.69 1,049,876,036.48 预收提供资产偿付的本息 962,553.44 744,466.44 调和回购银行事情融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋劳工薪酬 32,637,355.79 44,830,190.81 应交征收费 26,699,916 43,665,497.44 周旋利钱 周旋利息 63,905,639.25 83,579,139.25 支持物周旋款 37,023,357.62 23,696,491.74 周旋分保学分 管保契约储量 代劳办事处用纸覆盖款 代劳寄销品行情额用纸覆盖款 分为待售困境 一年内逝世的非行程困境 4,487,999.98 8,975,999.92 支持物行程困境 行程困境全体数量 1,176,814,810.13 1,263,167,822.08非行程困境: 年深月久专款 周旋用以筹措借入本钱的公司债 进入:主要担保 期本钱证券 年深月久周旋款 劳工年深月久工钱 专项周旋款 估计困境 递延进项 53,995,223.08 53,995,223.08 递延所得税困境 支持物非行程困境 非行程困境全体数量 53,995,223.08 53,995,223.08总困境 1,230,810,033.21 1,317,163,45.16客人主合法标题: 股市的 448,100,00 448,100,00 支持物合法标题器 进入:主要担保 期本钱证券 本钱社会有积 1,203,835,512.14 1,203,835,512.14 减:库存股 支持物系合成的进项 -2,030,578.73 -1,587,304.74 专项商店 盈余社会有积 79,168,684.30 79,168,684.30 普通风风险预备 未分派获得 627,715,317.54 598,504,684 归属于总公司专有的的总头衔 2,356,788,935.25 2,328,021,574.04 多数合股合法标题 404,721,688.65 392,441,648.65 专有的合法标题结全体数量 2,761,510,62 2,720,463,222.69 困境数量与专有的合法标题 3,992,320,657.11 4,037,626,267.85法定代理人:宋琳 担任会计工作工作的担任人:史吉平 会计工作机构担任人:赵海燕2、总公司资产困境表 单位:元 突出 定期的天平 期初天平 游资: 货币资产 15,493,699.52 15,296,080.84 用公允诉讼费计量和计量。 比较期利害的银行事情融资 衍生银行事情融资 应收账户票据 应收账户学分 4,935,791.64 24,944,103.48 附带说明提供资产偿付的本息 646,214.66 718,233.48 应收账户利钱 2,183, 应收账户利息 66,514,032.68 86,990,532.68 支持物应收账户款 48,192,429.30 48,253,999.75 存货 分为待售资产 一年内逝世的非游资 支持物游资 237,000,005.23 306,472,6游资数量 374,965,364.80 482,675,610.05非游资: 可供配售银行事情融资 405,000,00 280,000,00 赞成至逝世装饰 年深月久应收账户款 年深月久股权装饰 1,096,639,325.21 1,090,808,170.97 装饰性房地契 95,697,210.62 99,573,306.15 固定资产 245,711,157.70 256,383,107.04 在建工程 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 78,320,926.05 79,399,520.19 功劳扩张 亲善 年深月久递延费 1,777,478.37 1,925,824.59 递延所得税资产 3,919,47 4,245,898.92 支持物非游资 133,133,60 133,133,60非游资全体数量 2,060,199,167.95 1,945,469,427.86总资产 2,435,164,532.75 2,428,145,37.91行程困境: 短期专款 公允诉讼费计量的财务困境及其杂耍 衍生银行事情困境 周旋票据 周旋学分 10,343,002.64 10,042,606.49 预收提供资产偿付的本息 27, 周旋劳工薪酬 1,607,709.18 2,467,469.47 应交征收费 -1,669,446.72 2,167,280.67 周旋利钱 周旋利息 支持物周旋款 213,681,227.69 219,107,895.71 分为待售困境 一年内逝世的非行程困境 1,318,999.98 2,637,999.96 支持物行程困境 行程困境全体数量 225,309,3 236,423,250 非行程困境: 年深月久专款 周旋用以筹措借入本钱的公司债 进入:主要担保 期本钱证券 年深月久周旋款 劳工年深月久工钱 专项周旋款 估计困境 递延进项 7,995,556.25 7,995,556.25 递延所得税困境 支持物非行程困境 非行程困境全体数量 7,995,556.25 7,995,556.25 困境全体数量 233,304,868.67 244,418,808.55 专有的合法标题: 股市的 448,100,00 448,100,00 支持物合法标题器 进入:主要担保 期本钱证券 本钱社会有积 1,205,913,400.36 1,205,913,400.36 减:库存股 支持物系合成的进项 专项商店 盈余社会有积 79,168,684.30 79,168,684.30 未分派获得 468,677,579.42 450,544,144.70 专有的合法标题结全体数量 2,201,859,664.08 2,183,726,229.36 困境数量与专有的合法标题 2,435,164,532.75 2,428,145,037.913、合获得表 单位:元 突出 比较期发行额 终于一次、营业一般收益 1,840,973,876.87 2,024,418,602.45 进入:营业收益 1,840,973,876.87 2,024,418,602.45 利钱收益 已赚附加费 佣钱和佣钱收益二、营业总本钱 1,740,839,977.32 1,938,474,752.22 进入:营业本钱 1,588,766,814.79 1,796,887,556.76 利钱扩张 佣钱和佣钱费 退保金 化妆费净数 管保契约净储量的撤回 保单花红扩张 分附加费 收益和附加税 7,742,323.53 5,187,340.50 行情费 24,107,505.05 25,112,084.00 管理费 115,631,083.19 109,621,005.12 财务费 3,218,093.37 883,954.49 资产减值输掉 1,374,157.39 782,811.35 加:公允诉讼费杂耍收益(亏空)列在-号中 装饰收益(亏空) 12,825,213.72 15,077,789.57填写清单 进入:工商业公司和工商业公司装饰进项 外汇进项(亏空)列在-号中 支持物福利三、营业获得(亏空)列在-号中 112,959,113.27 101,021,639.80 加:营业外收益 6,226,660.80 12,287, 进入:非游资完成 76, 减:营业外扩张 798, 480,901.69 进入:非游资完成失 748, 480,四、获得数量(全损)为—–。 118,387, 112,828,452.70填写清单 减:所得征收费 28,706, 21,992,343.56五、净获得(净亏空)列在-号中 89,681,443.29 90,836,109.14 归属于总公司专有的的净获得 49,375,135.20 52,994,263.54 多数合股利害 40,306,308.09 37,841,845.60六、支持物系合成的所得纳税后净数 -443,273.99 428,164.37 总公司专有的的支持物系合成的进项 -443,273.99 428,纳税后164.37利钱净数 (1)不克不及重行归类为获得或获得的支持物系合成的进项 1。利息集团净困境或净资产杂耍的再计量 2。利害关系有限公司在支持物系合成的性用纸覆盖交易所喜欢的利害关系 (二)嗣后将归类为利害。 -443,273.99 428,164.37他的合成的收益 1。将在支持物公司中重行划陷于利害的共同承担 2。可供配售银行事情融资公允诉讼费利害 三。赞成逝世装饰,重行归类为利害 4。现钞流动量套期保值利害的无效切开 5。外汇决算表替换 -443,273.99 428,164.37 6。支持物 归属于多数合股的支持物系合成的所得纳税后净数七、合成的收益数量 89,238,169.30 91,264,273.51 总公司专有的的合成的进项 48,931,861.21 53,422,427.91大效益 归属于多数合股的总进项 40,306,308.09 37,841,845.60款项八、每股进项: (1)每股根本进项 0.11 0.12 (二)每股摊薄进项 0.11 0.12现期发作同样的事物把持下客人合的,合前的合方净获得为: 元,合营各当事人如愿以偿的净获得为: 元。法定代理人:宋琳 担任会计工作工作的担任人:史吉平 会计工作机构担任人:赵海燕4、总公司获得表 单位:元 突出 比较期发行额 早期款项 一、营业收益 30,163,021.18 31,091,864.49 减:营业本钱 18,081,497.47 18,602,287.38 收益和附加税 101,910.29 964,447.60 行情费 47,169.81 94,939.62 管理费 9,261,000.40 8,761,945.62 财务费 -285,393.72 -468,854.20 资产减值输掉 13,284.34 -816,204.95 加:公允诉讼费杂耍收益(亏空) 填写- 装饰进项(亏空) 37,170,386.81 94,747,334.81 数字填写 进入:工商业公司和工商业公司 客人装饰进项 支持物进项 二、营业获得(亏空)用-号。 40,113,939.40 98,700,638.23 列) 加:营业外收益 1,340,761.58 1,380,511.31 进入:非游资完成 得 减:营业外扩张 50,00 159, 进入:非游资完成 159, 失 三、获得数量(全损) 41,404,700.98 99,921,348.20 数字填写 减:所得征收费 3,106,766.26 3,859,792.68 四、净获得(净亏空)与-号。 38,297, 96,061,555.52 列) 五、支持物系合成的所得纳税后净数 (1)尔后不能相信的对获得或输掉停止重行归类。 的支持物系合成的进项 1。重行草稿福利项目 净困境或净资产杂耍净数 2。合法标题法下的装饰 位不成分为支持物系合成的性利害I 利息分享 (二)嗣后将归类为利害。 支持物系合成的进项 1。合法标题法下的装饰 有点儿将被重行归类成支持物的利害结成。 收利息分享 2。可供配售的银行事情融资 容许值的杂耍 三。赞成至逝世装饰重行归类 银行事情融资配售利害 4。现钞流动量对冲利害 无效切开 5。外汇决算表替换 额 6。支持物 六、合成的收益数量 38,297, 96,061,555.52 七、每股进项: (1)每股根本进项 (二)每股摊薄进项5、合现钞流动量表 单位:元 突出 比较期发行额 早期款项 一、经纪使忧虑现钞流动量: 行情商品、当今的的工役制清还证明书 1,103,765,124.62 1,368,173,534.95 金 客户存款和开账户同性存款净增额 加额 央行信用净附带说明额 净本钱向支持物银行事情机构附带说明 原管保契约附加费收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和装饰基金净增 完成用公允诉讼费计量和计量。比较期利害的银行事情融资净附带说明额 逐渐增加利钱、佣钱和佣钱现钞 净本钱净附带说明 客人购回本钱净增额 收到的征收费使复位 16,248,387.25 23,567,152.57 支持物与事情涉及的使忧虑曾经收到。 4,638,025.31 12,499,861.43现钞流入黄金事情使忧虑 1,124,651,537.18 1,404,240,548.95 够补偿商品、一般效劳补偿 716,565,766.06 859,233,301.75金 客户信用和垫款净增额 央行净附带说明和开账户同性随时可来访的贷款 原管保契约补偿的现钞补偿 补偿利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞补偿策略性花红 补偿给职员,补偿给柄。 129,198,871.24 131,048,960.91现钞 补偿的各项征收费 105,334,622.48 72,659,222.92 补偿支持物与事情涉及的使忧虑 57,505,130.46 60,801,683.17黄金商业使忧虑现钞放出 1,008,604,390.24 1,123,743,168.75经纪使忧虑现钞流动量净数 116,047,146.94 280,497,380.20二、装饰使忧虑现钞流动量: 装饰回收现钞 838,800,00 1,323,600,00 装饰进项现钞 9,253,696.52 12,963,47 完成固定资产、无形资产及其资产 28,301.89 72,347.01从年深月久资产中来访的现钞净数 分店及支持物事情单位的完成 27,500,现钞净数为00 已收到与装饰使忧虑涉及的支持物现钞流入。 848,081,998.41 1,364,135,820.83 固定资产换得与发展、无形资产及其资产 70,884,041.25 85,788,305.93他的年深月久资产以现钞补偿。 装饰补偿现钞 789,000,00 1,298,250,00 质押信用净增额 分店及支持物事情单位支补偿现钞净数 与装饰使忧虑涉及的支持物装饰使忧虑的现钞流 859,884,041.25 1,384,038,305.93装饰使忧虑现钞流动量净数 -11,802,042.84 -19,902,485.10三、筹资使忧虑发生的现钞流动量: 装饰收到的现钞 进入:分店收到的多数合股现钞 导致专款收到的现钞 从用以筹措借入本钱的公司债发行的现钞 支持物与筹款使忧虑互相牵连的现钞筹措使忧虑 还债到期金额补偿的现钞 85,956, 分派利息、获得或利钱补偿 67,864,268.09 44,271,585付的现钞 进入:分店补偿给多数合股。 47,699,768.09 23,066,225.87的利息、获得 支持物互相牵连融资使忧虑的补偿 9,617,黄银行事情资使忧虑现钞放出 67,864,268.09 139,845,065筹资使忧虑发生的净现钞流动量 -67,864,268.09 -139,845,065四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 -5,920,293.88 1,618,161.39撞击五、现钞及现钞等价物净附带说明额 30,460,542.13 122,367,990.14 加:年首的现钞和现钞等价物 361,241,273.22 231,483,969.26 额 六、定期的现钞和现钞等价物天平 391,701,815.35 353,851,959.406、总公司现钞流动量表 单位:元 突出 比较期发行额 早期款项 一、经纪使忧虑现钞流动量: 行情商品、当今的的工役制清还证明书 52,119,068.15 16,748,842.56 金 收到的征收费使复位 1,059,46 5,050,744.68 支持物与事情涉及的使忧虑曾经收到。 35,951,565.42 93,711,809.69 金 经纪使忧虑现钞流入 89,130,096.56 115,511,396.93 够补偿商品、一般效劳补偿 2,947,073.84 3,456,761.27 金 补偿给职员,补偿给柄。 9,159,476.84 9,724,933.94 现钞 补偿的各项征收费 4,976,080.14 4,219,113 补偿支持物与事情涉及的使忧虑 39,184,719.66 39,937,78 金 经纪使忧虑现钞放出小计 56,267,350.48 57,338,595.36 经纪使忧虑现钞流动量净数 32,862,746.08 58,172,801.57 二、装饰使忧虑现钞流动量: 装饰回收现钞 475,000,00 579,650,00 装饰进项现钞 54,914,771.40 32,110,068.31 完成固定资产、无形资产及其资产 从年深月久资产中来访的现钞净数 分店及支持物事情单位的完成 27,500,00 收到现钞净数 支持物与装饰涉及的装饰。 金 装饰使忧虑现钞流入 529,914,771.40 639,260,068.31 固定资产换得与发展、无形资产及其资产 415,398.80 5,891,478.70 补偿年深月久资产的现钞。 装饰补偿现钞 542,000,00 672,450,00 收买分店及支持物事情单位 补偿现钞净数 支持物与装饰使忧虑涉及的装饰正补偿。 金 装饰使忧虑现钞流动量 542,415,398.80 678,341,478.70 装饰使忧虑现钞流动量净数 -12,500,627.40 -39,081,410.39 三、筹资使忧虑发生的现钞流动量: 装饰收到的现钞 导致专款收到的现钞 从用以筹措借入本钱的公司债发行的现钞 支持物与现钞涉及的使忧虑曾经收到。 金 融资使忧虑现钞流入 还债到期金额补偿的现钞 分派利息、获得或利钱补偿 20,164,50 20,164,50 付的现钞 支持物互相牵连融资使忧虑的补偿 金 筹资使忧虑现钞流动量 20,164,50 20,164,50 筹资使忧虑发生的净现钞流动量 -20,164,50 -20,164,50 四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 的感情 五、现钞及现钞等价物净附带说明额 197,618.68 -1,073,108.82 加:年首的现钞和现钞等价物 15,296,080.84 34,533,018.61 额 六、定期的现钞和现钞等价物天平 15,493,699.52 33,459,909.797、客人主合法标题杂耍的合数额 单位:元 现期 总公司专有的的头衔 极度的 支持物合法标题器 多数 突出 者权 减: 支持物 普通 未分 股 本钱 专项 盈余 合股 优 永 益合 其 库存 合成的 风险 配利 本 先 续 过剩的 商店 过剩的 合法标题 股 进项 预备 润 计 他 股 债 一、上年岁暮年终 448, 1,203 -1,58 79,16 598,5 392,4 2,720额 100, ,835, 7,304 8,684 04,68 41,64 ,463, 000. 512.1 .74 .30 4 8.65 222.6 00 4 加:会计工作策略性变换 早期口误修正 同样的事物把持下客人合 支持物 448, 1,203 2,720 -1,58 79,16 598,5 392,4二、当年年首 100, ,835, ,463, 7,304 8,684 04,68 41,64量 000. 512.1 222.6 .74 .30 4 8.65 00 4三、很附带说明或增加的时间 -443, 29,21 12,28 41,04搬家量(增加) 273.9 0,635 0,040 7,401“-”数字填写 9 .20 .00 .21 -443, 49,37 40,30 89,23(1)合成的进项 273.9 5,135 6,308 8,169数量 9 .20 .09 .30(二)专有的入伙和增加本钱1.合股入伙的权益股2.支持物合法标题器赞成者入伙本钱3.利害关系补偿编号专有的合法标题的款项4。支持物 -20,1 -28,0 -48,1(三)获得分派 64,50 26,26 90,76 8.09 8.091。吸引下剩储量2。吸引普通风风险预备 -20,1 -28,0 -48,1 三。客人主对(或) 64,50 26,26 90,76 合股分派 8.09 8.09 4。支持物 (四)客人主的标题 在内侧地承载 1。本钱让 附带说明本钱(或份) 本) 2。下剩盈余转变 附带说明本钱(或份) 本) 三。盈余盈余 追加的输掉 4。支持物 (五)特殊商店 1。电流级吸引 2。应用很问题 (六)支持物 448, 1,203 2,761 -2,03 79,16 627,7 404,7 四、这一时间的完毕 100, ,835, ,510, 0,578 8,684 15,31 21,68 额 000. 512.1 623.9 .73 .30 7.54 8.65 00 上年的4 单位:元 前期 总公司专有的的头衔 极度的 支持物合法标题器 多数 突出 者权 减: 支持物 普通 未分 股 本钱 专项 盈余 合股 优 永 益合 其 库存 合成的 风险 配利 本 先 续 过剩的 商店 过剩的 合法标题 股 进项 预备 润 计 他 股 债 450, 1,217 2,729 15,12 -2,94 60,65 541,7 476,9 一、上年岁暮年终 000, ,753, ,098, 5,837 7,398 4,315 75,92 87,65 额 000. 637.4 297.4 .18 .22 .04 5.81 4.51 00 9 加:会计工作政 策变换 早期口误修正 同样的事物把持下客人合 支持物 450, 1,217 2,729 15,12 -2,94 60,65 541,7 476,9二、当年年首 000, ,753, ,098, 5,837 7,398 4,315 75,92 87,65量 000. 637.4 297.4 .18 .22 .04 5.81 4.51 00 9 -1,9三、很附带说明或增加的时间 -13,9 -15,1 1,360 18,51 56,72 -84,5 -8,63 00,0搬家量(增加) 18,12 25,83 ,093. 4,369 8,756. 46,00 5,074 00.0“-”数字填写 5.35 7.18 48 .26 53 5.86 .76 1,360 95,40 89,91 186,6(1)合成的进项 ,093. 7,625. 1,666 79,数量38 48 79 .21 5.48 -1,9 -13,9 -15,1 -6,65 -7,35(二)客人主装饰 00,0 18,12 25,83 7,711 0,000本钱的进入和增加 00.0 5.35 7.18 .83 .00 -1,9 -13,2 -15,1 -7,35 -7,351。合股的入伙 00,0 25,83 25,83 0,000 0,000权益股 00.0 7.18 7.18 .00 支持物2名股权赞成人装饰3元。补偿本钱数量 -692, 692,24。支持物 288.1 88.17 18,51 -38,6 -165, -185,(三)获得分派 4,369 78,86 532,4 696,9 .26 9.26 87.11 87.11 18,51 -18,51。盈余盈余 4,369 14,36结果 .26 9.262。吸引普通风。 风险预备 -20,1 -165, -185, 三。客人主对(或) 64,50 532,4 696,9 合股分派 87.11 87.11 4。支持物 (四)客人主的标题 在内侧地承载 1。本钱让 附带说明本钱(或份) 本) 2。下剩盈余转变 附带说明本钱(或份) 本) 三。盈余盈余 追加的输掉 4。支持物 (五)特殊商店 1。电流级吸引 2。应用很问题 -2,26 -2,26 (六)支持物 7,473 7,473 .13 .13 448, 1,203 2,720 -1,58 79,16 598,5 392,4 四、这一时间的完毕 100, ,835, ,463, 7,304 8,684 04,68 41,64 额 000. 512.1 222.6 .74 .30 4 8.65 00 48、总公司专有的合法标题的杂耍 单位:元 现期 支持物合法标题器 未分 专有的 突出 本钱社会有 减:库 支持物系综 专项储 盈余社会有 股市的 会长 持久的 配利 合法标题统一 支持物 积 存股 合进项 备 积 股 债 润 计 448,1 1,205,9 450,5 2,183,7 一、上年岁暮年终 79,168, 00,00 13,400. 44,14 26,229. 额 684.30 36 4.70 加:会计工作策略性变换 早期口误修正 支持物 448,1 1,205,9 450,5 2,183,7二、当年年首 79,168, 00,00 13,400. 44,14 26,229.额 684.30 36 4.70 36三、很附带说明或增加的时间 18,13 18,133,动量(增加) 3,434. 434.72“-”数字填写 38,29(1)合成的进项 38,297, 7,934.数量 (二)专有的入伙和增加本钱1.合股入伙的权益股2.支持物合法标题器赞成者入伙本钱3.利害关系补偿编号专有的合法标题的款项4。支持物 -20,1 -20,164(三)获得分派 64,50 ,50 1.吸引盈余社会有积 -20,12。客人主对(或) -20,164 64,50合股分派 ,50 3.支持物(四)客人主的标题在内侧地承载1。本钱让附带说明本钱(或份)本)2。下剩盈余转变 附带说明本钱(或份) 本) 三。盈余盈余 追加的输掉 4。支持物 (五)特殊商店 1。电流级吸引 2。应用很问题 (六)支持物 448,1 1,205,9 468,6 2,201,8 四、这一时间的完毕 79,168, 00,00 13,400. 77,57 59,664. 额 684.30 36 上年的9.42 单位:元 前期 支持物合法标题器 未分 专有的 突出 本钱社会有 减:库 支持物系综 专项储 盈余社会有 股市的 会长 持久的 配利 合法标题统一 支持物 积 存股 合进项 备

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