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229,543,805.61 278,676,888.39 应收账户信任 380,173,427.75 361,909,056.05 前进特殊基金管理机构 37,010,467.16 5,368,94 应收账户附加费 应收账户分保信任 应收账户再保风险储量提出要求 应收账户利钱 3,080, 应收账户彩金 安心应收账户款 8,798,8 3,856,899.64 补进返售筑堤融资 存货 558,701,335.64 527,876,519.75 分为待售资产 一年内成年人的的非游资 安心游资 357,131,603.24 543,584,98.80游资租要点 1,966,205,047.47 2,082,536,684.10非游资: 发给相信及垫款 可供卖筑堤融资 405,000,00 280,000,00 拘押至成年人的值得买的东西 临时应收账户款 临时股权值得买的东西 1,597,814.43 766,660.19 值得买的东西性真实情况 95,697,210.62 99,573,306.15 固定资产 1,166,300,059.62 1,223,314,447.83 在建工程 64,602,698.08 20,600,021.53 工程物质 固定资产清算 生产率生物质产 油气资产 无形资产 131,003,995.37 118,817,945.51 利用开销 好感 2,828,656.87 2,828,656.87 临时递延费 11,465,982.53 12,828,382.18 递延所得税资产 14,333,592.12 15,380,473.48 安心非游资 133,285,60 180,979,690.01非游资顾及 2,026,115,609.64 1,955,089,583.75总资产 3,992,320,657.11 4,037,626,267.85延续背债: 短期专款 向中央开账户专款 存款和开账户同性存款 拆入资产 公允牺牲计量的财务背债及其变换 衍生筑堤背债 周旋票据 7,800,00 周旋信任 1,011,097,991.69 1,049,876,036.48 预收特殊基金管理机构 962,553.44 744,466.44 平常的回购筑堤融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋工蚁薪酬 32,637,355.79 44,830,190.81 应交税务费 26,699,916 43,665,497.44 周旋利钱 周旋彩金 63,905,639.25 83,579,139.25 安心周旋款 37,023,357.62 23,696,491.74 周旋分保信任 管保契约储量 代劳论述纽带款 代劳承销品纽带款 分为待售背债 一年内成年人的的非延续背债 4,487,999.98 8,975,999.92 安心延续背债 延续背债顾及 1,176,814,810.13 1,263,167,822.08非延续背债: 临时专款 周旋保释金 在那里面:高级证券 长期本钱证券 临时周旋款 工蚁临时工钱 专项周旋款 估计背债 递延进项 53,995,223.08 53,995,223.08 递延所得税背债 安心非延续背债 非延续背债顾及 53,995,223.08 53,995,223.08总背债 1,230,810,033.21 1,317,163,45.16交易主冠军的: 的股本 448,100,00 448,100,00 安心冠军的器 在那里面:高级证券 长期本钱证券 本钱平民有积 1,203,835,512.14 1,203,835,512.14 减:库存股 安心系下有多个分社的旅行社进项 -2,030,578.73 -1,587,304.74 专项大量 盈余平民有积 79,168,684.30 79,168,684.30 普通风风险预备 未分派推进 627,715,317.54 598,504,684 归属于总公司地主的总标题 2,356,788,935.25 2,328,021,574.04 多数合股冠军的 404,721,688.65 392,441,648.65 地主冠军的结顾及 2,761,510,62 2,720,463,222.69 背债租要点与地主冠军的 3,992,320,657.11 4,037,626,267.85法定代理人:宋琳 许诺记账人工作的许诺人:史吉平 记账人机构许诺人:赵海燕2、总公司资产背债表 单位:元 定约雇用 末端的结平 期初结平 游资: 货币资产 15,493,699.52 15,296,080.84 用公允牺牲计量和计量。 现期盈亏账目的筑堤融资 衍生筑堤融资 应收账户票据 应收账户信任 4,935,791.64 24,944,103.48 前进特殊基金管理机构 646,214.66 718,233.48 应收账户利钱 2,183, 应收账户彩金 66,514,032.68 86,990,532.68 安心应收账户款 48,192,429.30 48,253,999.75 存货 分为待售资产 一年内成年人的的非游资 安心游资 237,000,005.23 306,472,6游资租要点 374,965,364.80 482,675,610.05非游资: 可供卖筑堤融资 405,000,00 280,000,00 拘押至成年人的值得买的东西 临时应收账户款 临时股权值得买的东西 1,096,639,325.21 1,090,808,170.97 值得买的东西性真实情况 95,697,210.62 99,573,306.15 固定资产 245,711,157.70 256,383,107.04 在建工程 工程物质 固定资产清算 生产率生物质产 油气资产 无形资产 78,320,926.05 79,399,520.19 利用开销 好感 临时递延费 1,777,478.37 1,925,824.59 递延所得税资产 3,919,47 4,245,898.92 安心非游资 133,133,60 133,133,60非游资顾及 2,060,199,167.95 1,945,469,427.86总资产 2,435,164,532.75 2,428,145,37.91延续背债: 短期专款 公允牺牲计量的财务背债及其变换 衍生筑堤背债 周旋票据 周旋信任 10,343,002.64 10,042,606.49 预收特殊基金管理机构 27, 周旋工蚁薪酬 1,607,709.18 2,467,469.47 应交税务费 -1,669,446.72 2,167,280.67 周旋利钱 周旋彩金 安心周旋款 213,681,227.69 219,107,895.71 分为待售背债 一年内成年人的的非延续背债 1,318,999.98 2,637,999.96 安心延续背债 延续背债顾及 225,309,3 236,423,250 非延续背债: 临时专款 周旋保释金 在那里面:高级证券 长期本钱证券 临时周旋款 工蚁临时工钱 专项周旋款 估计背债 递延进项 7,995,556.25 7,995,556.25 递延所得税背债 安心非延续背债 非延续背债顾及 7,995,556.25 7,995,556.25 背债顾及 233,304,868.67 244,418,808.55 地主冠军的: 的股本 448,100,00 448,100,00 安心冠军的器 在那里面:高级证券 长期本钱证券 本钱平民有积 1,205,913,400.36 1,205,913,400.36 减:库存股 安心系下有多个分社的旅行社进项 专项大量 盈余平民有积 79,168,684.30 79,168,684.30 未分派推进 468,677,579.42 450,544,144.70 地主冠军的结顾及 2,201,859,664.08 2,183,726,229.36 背债租要点与地主冠军的 2,435,164,532.75 2,428,145,037.913、兼并推进表 单位:元 定约雇用 现期发行额 充分地一次、营业毛收益 1,840,973,876.87 2,024,418,602.45 在那里面:营业收益 1,840,973,876.87 2,024,418,602.45 利钱收益 已赚附加费 佣钱和佣钱收益二、营业总本钱 1,740,839,977.32 1,938,474,752.22 在那里面:营业本钱 1,588,766,814.79 1,796,887,556.76 利钱开销 佣钱和佣钱费 退保金 使相等费净总值 管保契约净储量的撤回 保单分派金开销 分附加费 赋税收入和附加税 7,742,323.53 5,187,340.50 推销的费 24,107,505.05 25,112,084.00 管理费 115,631,083.19 109,621,005.12 财务费 3,218,093.37 883,954.49 资产减值损失 1,374,157.39 782,811.35 加:公允牺牲变换收益(损失)列在-号中 值得买的东西收益(损失) 12,825,213.72 15,077,789.57填写清单 在那里面:营利法人和营利法人值得买的东西进项 外汇进项(损失)列在-号中 安心福利三、营业推进(损失)列在-号中 112,959,113.27 101,021,639.80 加:营业外收益 6,226,660.80 12,287, 在那里面:非游资性格 76, 减:营业外开销 798, 480,901.69 在那里面:非游资性格失 748, 480,四、推进租要点(全损)为—–。 118,387, 112,828,452.70填写清单 减:所得税务费 28,706, 21,992,343.56五、净推进(净损失)列在-号中 89,681,443.29 90,836,109.14 归属于总公司地主的净推进 49,375,135.20 52,994,263.54 多数合股盈亏账目 40,306,308.09 37,841,845.60六、安心系下有多个分社的旅行社所得纳税后净总值 -443,273.99 428,164.37 总公司地主的安心系下有多个分社的旅行社进项 -443,273.99 428,纳税后164.37利钱净总值 (1)不克不及重行混合物为推进或推进的安心系下有多个分社的旅行社进项 1。有助于集团净背债或净资产变换的再计量 2。爱好有限公司在安心系下有多个分社的旅行社性纽带交易所看法的爱好 (二)较晚地将混合物为盈亏账目。 -443,273.99 428,164.37他的下有多个分社的旅行社收益 1。将在安心公司中重行划陷于盈亏账目的分得的财产 2。可供卖筑堤融资公允牺牲盈亏账目 三。拘押成年人的值得买的东西,重行混合物为盈亏账目 4。资金流动套期保值盈亏账目的无效使分裂 5。外汇决算表替换 -443,273.99 428,164.37 6。安心 归属于多数合股的安心系下有多个分社的旅行社所得纳税后净总值七、下有多个分社的旅行社收益租要点 89,238,169.30 91,264,273.51 总公司地主的下有多个分社的旅行社进项 48,931,861.21 53,422,427.91大效益 归属于多数合股的总进项 40,306,308.09 37,841,845.60要点八、每股进项: (1)每股根本进项 0.11 0.12 (二)每股摊薄进项 0.11 0.12比较期发作同卵的把持下交易兼并的,兼并前的兼并方净推进为: 元,合营每侧应验的净推进为: 元。法定代理人:宋琳 许诺记账人工作的许诺人:史吉平 记账人机构许诺人:赵海燕4、总公司推进表 单位:元 定约雇用 现期发行额 后期要点 一、营业收益 30,163,021.18 31,091,864.49 减:营业本钱 18,081,497.47 18,602,287.38 赋税收入和附加税 101,910.29 964,447.60 推销的费 47,169.81 94,939.62 管理费 9,261,000.40 8,761,945.62 财务费 -285,393.72 -468,854.20 资产减值损失 13,284.34 -816,204.95 加:公允牺牲变换收益(损失) 填写- 值得买的东西进项(损失) 37,170,386.81 94,747,334.81 数字填写 在那里面:营利法人和营利法人 交易值得买的东西进项 安心进项 二、营业推进(损失)用-号。 40,113,939.40 98,700,638.23 列) 加:营业外收益 1,340,761.58 1,380,511.31 在那里面:非游资性格 得 减:营业外开销 50,00 159, 在那里面:非游资性格 159, 失 三、推进租要点(全损) 41,404,700.98 99,921,348.20 数字填写 减:所得税务费 3,106,766.26 3,859,792.68 四、净推进(净损失)与-号。 38,297, 96,061,555.52 列) 五、安心系下有多个分社的旅行社所得纳税后净总值 (1)尔后做不到的对推进或损失举行重行混合物。 的安心系下有多个分社的旅行社进项 1。重行气流福利改编 净背债或净资产变换净总值 2。冠军的法下的值得买的东西 工作不行分为安心系下有多个分社的旅行社性盈亏账目I 有助于分享 (二)较晚地将混合物为盈亏账目。 安心系下有多个分社的旅行社进项 1。冠军的法下的值得买的东西 一点将被重行混合物成安心的盈亏账目结成。 收有助于分享 2。可供卖的筑堤融资 容许值的找头 三。拘押至成年人的值得买的东西重行混合物 筑堤融资卖盈亏账目 4。资金流动对冲盈亏账目 无效使分裂 5。外汇决算表替换 额 6。安心 六、下有多个分社的旅行社收益租要点 38,297, 96,061,555.52 七、每股进项: (1)每股根本进项 (二)每股摊薄进项5、兼并资金流动表 单位:元 定约雇用 现期发行额 后期要点 一、经纪灵活的资金流动: 推销的商品、当今的工役制发票 1,103,765,124.62 1,368,173,534.95 金 客户存款和开账户同性存款净增额 加额 央行相信净增多额 净本钱向安心筑堤机构增多 原管保契约附加费收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和值得买的东西基金净增 性格用公允牺牲计量和计量。现期盈亏账目的筑堤融资净增多额 收集利钱、佣钱和佣钱现钞 净本钱净增多 交易购回本钱净增额 收到的税务费归还原主 16,248,387.25 23,567,152.57 安心与事情公司或企业的灵活的曾经收到。 4,638,025.31 12,499,861.43现钞流入黄金事情灵活的 1,124,651,537.18 1,404,240,548.95 依靠机械力除去商品、现在的保养结清 716,565,766.06 859,233,301.75金 客户相信和垫款净增额 央行净增多和开账户同性随时可记起的贷款 原管保契约结清的现钞结清 结清利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞结清策略性分派金 结清给职员,结清给把。 129,198,871.24 131,048,960.91现钞 结清的各项税务费 105,334,622.48 72,659,222.92 结清安心与事情公司或企业的灵活的 57,505,130.46 60,801,683.17黄金商业灵活的现钞逃开 1,008,604,390.24 1,123,743,168.75经纪灵活的资金流动净总值 116,047,146.94 280,497,380.20二、值得买的东西灵活的资金流动: 值得买的东西回收现钞 838,800,00 1,323,600,00 值得买的东西进项现钞 9,253,696.52 12,963,47 性格固定资产、无形资产及其资产 28,301.89 72,347.01从临时资产中记起的现钞净总值 分店及安心事情单位的性格 27,500,现钞净总值为00 已收到与值得买的东西灵活的公司或企业的安心现钞流入。 848,081,998.41 1,364,135,820.83 固定资产紧握与体格、无形资产及其资产 70,884,041.25 85,788,305.93他的临时资产以现钞结清。 值得买的东西结清现钞 789,000,00 1,298,250,00 质押相信净增额 分店及安心事情单位支结清现钞净总值 与值得买的东西灵活的公司或企业的安心值得买的东西灵活的的现钞流 859,884,041.25 1,384,038,305.93值得买的东西灵活的资金流动净总值 -11,802,042.84 -19,902,485.10三、筹资灵活的发生的资金流动: 值得买的东西收到的现钞 在那里面:分店收到的多数合股现钞 卖得专款收到的现钞 从保释金发行的现钞 安心与筹款灵活的相关性的现钞筹措灵活的 还债约会结清的现钞 85,956, 分派彩金、推进或利钱结清 67,864,268.09 44,271,585付的现钞 在那里面:分店结清给多数合股。 47,699,768.09 23,066,225.87的彩金、推进 安心相关性融资灵活的的结清 9,617,黄筑堤资灵活的现钞逃开 67,864,268.09 139,845,065筹资灵活的发生的净资金流动 -67,864,268.09 -139,845,065四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 -5,920,293.88 1,618,161.39撞击五、现钞及现钞等价物净增多额 30,460,542.13 122,367,990.14 加:年首的现钞和现钞等价物 361,241,273.22 231,483,969.26 额 六、末端的现钞和现钞等价物结平 391,701,815.35 353,851,959.406、总公司资金流动表 单位:元 定约雇用 现期发行额 后期要点 一、经纪灵活的资金流动: 推销的商品、当今的工役制发票 52,119,068.15 16,748,842.56 金 收到的税务费归还原主 1,059,46 5,050,744.68 安心与事情公司或企业的灵活的曾经收到。 35,951,565.42 93,711,809.69 金 经纪灵活的现钞流入 89,130,096.56 115,511,396.93 依靠机械力除去商品、现在的保养结清 2,947,073.84 3,456,761.27 金 结清给职员,结清给把。 9,159,476.84 9,724,933.94 现钞 结清的各项税务费 4,976,080.14 4,219,113 结清安心与事情公司或企业的灵活的 39,184,719.66 39,937,78 金 经纪灵活的现钞逃开小计 56,267,350.48 57,338,595.36 经纪灵活的资金流动净总值 32,862,746.08 58,172,801.57 二、值得买的东西灵活的资金流动: 值得买的东西回收现钞 475,000,00 579,650,00 值得买的东西进项现钞 54,914,771.40 32,110,068.31 性格固定资产、无形资产及其资产 从临时资产中记起的现钞净总值 分店及安心事情单位的性格 27,500,00 收到现钞净总值 安心与值得买的东西公司或企业的值得买的东西。 金 值得买的东西灵活的现钞流入 529,914,771.40 639,260,068.31 固定资产紧握与体格、无形资产及其资产 415,398.80 5,891,478.70 结清临时资产的现钞。 值得买的东西结清现钞 542,000,00 672,450,00 收买分店及安心事情单位 结清现钞净总值 安心与值得买的东西灵活的公司或企业的值得买的东西在结清。 金 值得买的东西灵活的资金流动 542,415,398.80 678,341,478.70 值得买的东西灵活的资金流动净总值 -12,500,627.40 -39,081,410.39 三、筹资灵活的发生的资金流动: 值得买的东西收到的现钞 卖得专款收到的现钞 从保释金发行的现钞 安心与现钞公司或企业的灵活的曾经收到。 金 融资灵活的现钞流入 还债约会结清的现钞 分派彩金、推进或利钱结清 20,164,50 20,164,50 付的现钞 安心相关性融资灵活的的结清 金 筹资灵活的资金流动 20,164,50 20,164,50 筹资灵活的发生的净资金流动 -20,164,50 -20,164,50 四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 的挤入 五、现钞及现钞等价物净增多额 197,618.68 -1,073,108.82 加:年首的现钞和现钞等价物 15,296,080.84 34,533,018.61 额 六、末端的现钞和现钞等价物结平 15,493,699.52 33,459,909.797、交易主冠军的变换的兼并数额 单位:元 比较期 总公司地主的标题 有 安心冠军的器 多数 定约雇用 者权 减: 安心 普通 未分 股 本钱 专项 盈余 合股 优 永 益合 其 库存 下有多个分社的旅行社 风险 配利 本 先 续 过剩的 大量 过剩的 冠军的 股 进项 预备 润 计 他 股 债 一、上年岁末 448, 1,203 -1,58 79,16 598,5 392,4 2,720额 100, ,835, 7,304 8,684 04,68 41,64 ,463, 000. 512.1 .74 .30 4 8.65 222.6 00 4 加:记账人策略性变换 后期出错修正 同卵的把持下交易兼并 安心 448, 1,203 2,720 -1,58 79,16 598,5 392,4二、本年年首 100, ,835, ,463, 7,304 8,684 04,68 41,64量 000. 512.1 222.6 .74 .30 4 8.65 00 4三、这样地增多或增加的时间 -443, 29,21 12,28 41,04除去量(增加) 273.9 0,635 0,040 7,401“-”数字填写 9 .20 .00 .21 -443, 49,37 40,30 89,23(1)下有多个分社的旅行社进项 273.9 5,135 6,308 8,169租要点 9 .20 .09 .30(二)地主入伙和增加本钱1.合股入伙的权益股2.安心冠军的器拘押者入伙本钱3.爱好结清数字地主冠军的的要点4。安心 -20,1 -28,0 -48,1(三)推进分派 64,50 26,26 90,76 8.09 8.091。提炼残余物储量2。提炼普通风风险预备 -20,1 -28,0 -48,1 三。交易主对(或) 64,50 26,26 90,76 合股分派 8.09 8.09 4。安心 (四)交易主的冠军的 内里承载 1。本钱让 增多本钱(或的股本) 本) 2。残余物公积金转变 增多本钱(或的股本) 本) 三。盈余盈余 增补损失 4。安心 (五)特殊大量 1。电流级提炼 2。应用这样地问题 (六)安心 448, 1,203 2,761 -2,03 79,16 627,7 404,7 四、这一时间的完毕 100, ,835, ,510, 0,578 8,684 15,31 21,68 额 000. 512.1 623.9 .73 .30 7.54 8.65 00 上年的4 单位:元 前期 总公司地主的标题 有 安心冠军的器 多数 定约雇用 者权 减: 安心 普通 未分 股 本钱 专项 盈余 合股 优 永 益合 其 库存 下有多个分社的旅行社 风险 配利 本 先 续 过剩的 大量 过剩的 冠军的 股 进项 预备 润 计 他 股 债 450, 1,217 2,729 15,12 -2,94 60,65 541,7 476,9 一、上年岁末 000, ,753, ,098, 5,837 7,398 4,315 75,92 87,65 额 000. 637.4 297.4 .18 .22 .04 5.81 4.51 00 9 加:记账人政 策变换 后期出错修正 同卵的把持下交易兼并 安心 450, 1,217 2,729 15,12 -2,94 60,65 541,7 476,9二、本年年首 000, ,753, ,098, 5,837 7,398 4,315 75,92 87,65量 000. 637.4 297.4 .18 .22 .04 5.81 4.51 00 9 -1,9三、这样地增多或增加的时间 -13,9 -15,1 1,360 18,51 56,72 -84,5 -8,63 00,0除去量(增加) 18,12 25,83 ,093. 4,369 8,756. 46,00 5,074 00.0“-”数字填写 5.35 7.18 48 .26 53 5.86 .76 1,360 95,40 89,91 186,6(1)下有多个分社的旅行社进项 ,093. 7,625. 1,666 79,租要点38 48 79 .21 5.48 -1,9 -13,9 -15,1 -6,65 -7,35(二)交易主值得买的东西 00,0 18,12 25,83 7,711 0,000本钱的进入和增加 00.0 5.35 7.18 .83 .00 -1,9 -13,2 -15,1 -7,35 -7,351。合股的入伙 00,0 25,83 25,83 0,000 0,000权益股 00.0 7.18 7.18 .00 安心2名股权拘押人值得买的东西3元。结清本钱租要点 -692, 692,24。安心 288.1 88.17 18,51 -38,6 -165, -185,(三)推进分派 4,369 78,86 532,4 696,9 .26 9.26 87.11 87.11 18,51 -18,51。盈余盈余 4,369 14,36动产 .26 9.262。提炼普通风。 风险预备 -20,1 -165, -185, 三。交易主对(或) 64,50 532,4 696,9 合股分派 87.11 87.11 4。安心 (四)交易主的冠军的 内里承载 1。本钱让 增多本钱(或的股本) 本) 2。残余物公积金转变 增多本钱(或的股本) 本) 三。盈余盈余 增补损失 4。安心 (五)特殊大量 1。电流级提炼 2。应用这样地问题 -2,26 -2,26 (六)安心 7,473 7,473 .13 .13 448, 1,203 2,720 -1,58 79,16 598,5 392,4 四、这一时间的完毕 100, ,835, ,463, 7,304 8,684 04,68 41,64 额 000. 512.1 222.6 .74 .30 4 8.65 00 48、总公司地主冠军的的变换 单位:元 比较期 安心冠军的器 未分 地主 定约雇用 本钱平民有 减:库 安心系综 专项储 盈余平民有 的股本 最早 永久的 配利 冠军的结婚 安心 积 存股 合进项 备 积 股 债 润 计 448,1 1,205,9 450,5 2,183,7 一、上年岁末 79,168, 00,00 13,400. 44,14 26,229. 额 684.30 36 4.70 加:记账人策略性变换 后期出错修正 安心 448,1 1,205,9 450,5 2,183,7二、本年年首 79,168, 00,00 13,400. 44,14 26,229.额 684.30 36 4.70 36三、这样地增多或增加的时间 18,13 18,133,动量(增加) 3,434. 434.72“-”数字填写 38,29(1)下有多个分社的旅行社进项 38,297, 7,934.租要点 (二)地主入伙和增加本钱1.合股入伙的权益股2.安心冠军的器拘押者入伙本钱3.爱好结清数字地主冠军的的要点4。安心 -20,1 -20,164(三)推进分派 64,50 ,50 1.提炼盈余平民有积 -20,12。交易主对(或) -20,164 64,50合股分派 ,50 3.安心(四)交易主的冠军的内里承载1。本钱让增多本钱(或的股本)本)2。残余物公积金转变 增多本钱(或的股本) 本) 三。盈余盈余 增补损失 4。安心 (五)特殊大量 1。电流级提炼 2。应用这样地问题 (六)安心 448,1 1,205,9 468,6 2,201,8 四、这一时间的完毕 79,168, 00,00 13,400. 77,57 59,664. 额 684.30 36 上年的9.42 单位:元 前期 安心冠军的器 未分 地主 定约雇用 本钱平民有 减:库 安心系综 专项储 盈余平民有 的股本 最早 永久的 配利 冠军的结婚 安心 积 存股 合进项 备

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