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229,543,805.61 278,676,888.39 应收票据学分 380,173,427.75 361,909,056.05 预付款特殊基金管理机构 37,010,467.16 5,368,94 应收票据额外费 应收票据再管保金额薪水学分 应收票据再保风险贮存物查问 应收票据利钱 3,080, 应收票据股息 休息应收票据款 8,798,8 3,856,899.64 价格看涨而买入返售财源融资 存货 558,701,335.64 527,876,519.75 分为待售资产 一年内断气的非动产 休息动产 357,131,603.24 543,584,98.80动产本利之和 1,966,205,047.47 2,082,536,684.10非动产: 发给归功于及垫款 可供使接受财源融资 405,000,00 280,000,00 赞成至断气授予 长距离的应收票据款 长距离的股权授予 1,597,814.43 766,660.19 授予性土地 95,697,210.62 99,573,306.15 固定资产 1,166,300,059.62 1,223,314,447.83 在建工程 64,602,698.08 20,600,021.53 工程物质 固定资产清算 生产力生物质产 油气资产 无形资产 131,003,995.37 118,817,945.51 开采给予 好感 2,828,656.87 2,828,656.87 长距离的递延费 11,465,982.53 12,828,382.18 递延所得税资产 14,333,592.12 15,380,473.48 休息非动产 133,285,60 180,979,690.01非动产计算出 2,026,115,609.64 1,955,089,583.75总资产 3,992,320,657.11 4,037,626,267.85涨潮亏累: 短期专款 向中央库存专款 存款和库存同性存款 拆入资产 公允重要性计量的财务亏累及其变异 衍生财源亏累 周旋票据 7,800,00 周旋学分 1,011,097,991.69 1,049,876,036.48 预收特殊基金管理机构 962,553.44 744,466.44 平均数的回购财源融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋临产阵痛薪酬 32,637,355.79 44,830,190.81 应交征收费 26,699,916 43,665,497.44 周旋利钱 周旋股息 63,905,639.25 83,579,139.25 休息周旋款 37,023,357.62 23,696,491.74 周旋再管保金额薪水学分 管保契约贮存物 代劳发牌保释金款 代劳寄销品销路额保释金款 分为待售亏累 一年内断气的非涨潮亏累 4,487,999.98 8,975,999.92 休息涨潮亏累 涨潮亏累计算出 1,176,814,810.13 1,263,167,822.08非涨潮亏累: 长距离的专款 周旋债券股 到达:主要担保 期本钱证券 长距离的周旋款 临产阵痛长距离的工钱 专项周旋款 估计亏累 递延进项 53,995,223.08 53,995,223.08 递延所得税亏累 休息非涨潮亏累 非涨潮亏累计算出 53,995,223.08 53,995,223.08总亏累 1,230,810,033.21 1,317,163,45.16事业心家感兴趣的事: 本钱化 448,100,00 448,100,00 休息感兴趣的事器 到达:主要担保 期本钱证券 本钱知名的有积 1,203,835,512.14 1,203,835,512.14 减:库存股 休息系倍数进项 -2,030,578.73 -1,587,304.74 专项贮存物 盈余知名的有积 79,168,684.30 79,168,684.30 普通风风险预备 未分派走快 627,715,317.54 598,504,684 归属于总公司地主的总头衔的 2,356,788,935.25 2,328,021,574.04 小半成为搭档感兴趣的事 404,721,688.65 392,441,648.65 地主感兴趣的事结计算出 2,761,510,62 2,720,463,222.69 亏累本利之和与地主感兴趣的事 3,992,320,657.11 4,037,626,267.85法定代理人:宋琳 符合会计师工作的符合人:史吉平 会计师机构符合人:赵海燕2、总公司资产亏累表 单位:元 发射 端子用天平称 期初用天平称 动产: 货币资产 15,493,699.52 15,296,080.84 用公允重要性计量和计量。 现期利弊得失的财源融资 衍生财源融资 应收票据票据 应收票据学分 4,935,791.64 24,944,103.48 预付款特殊基金管理机构 646,214.66 718,233.48 应收票据利钱 2,183, 应收票据股息 66,514,032.68 86,990,532.68 休息应收票据款 48,192,429.30 48,253,999.75 存货 分为待售资产 一年内断气的非动产 休息动产 237,000,005.23 306,472,6动产本利之和 374,965,364.80 482,675,610.05非动产: 可供使接受财源融资 405,000,00 280,000,00 赞成至断气授予 长距离的应收票据款 长距离的股权授予 1,096,639,325.21 1,090,808,170.97 授予性土地 95,697,210.62 99,573,306.15 固定资产 245,711,157.70 256,383,107.04 在建工程 工程物质 固定资产清算 生产力生物质产 油气资产 无形资产 78,320,926.05 79,399,520.19 开采给予 好感 长距离的递延费 1,777,478.37 1,925,824.59 递延所得税资产 3,919,47 4,245,898.92 休息非动产 133,133,60 133,133,60非动产计算出 2,060,199,167.95 1,945,469,427.86总资产 2,435,164,532.75 2,428,145,37.91涨潮亏累: 短期专款 公允重要性计量的财务亏累及其变异 衍生财源亏累 周旋票据 周旋学分 10,343,002.64 10,042,606.49 预收特殊基金管理机构 27, 周旋临产阵痛薪酬 1,607,709.18 2,467,469.47 应交征收费 -1,669,446.72 2,167,280.67 周旋利钱 周旋股息 休息周旋款 213,681,227.69 219,107,895.71 分为待售亏累 一年内断气的非涨潮亏累 1,318,999.98 2,637,999.96 休息涨潮亏累 涨潮亏累计算出 225,309,3 236,423,250 非涨潮亏累: 长距离的专款 周旋债券股 到达:主要担保 期本钱证券 长距离的周旋款 临产阵痛长距离的工钱 专项周旋款 估计亏累 递延进项 7,995,556.25 7,995,556.25 递延所得税亏累 休息非涨潮亏累 非涨潮亏累计算出 7,995,556.25 7,995,556.25 亏累计算出 233,304,868.67 244,418,808.55 地主感兴趣的事: 本钱化 448,100,00 448,100,00 休息感兴趣的事器 到达:主要担保 期本钱证券 本钱知名的有积 1,205,913,400.36 1,205,913,400.36 减:库存股 休息系倍数进项 专项贮存物 盈余知名的有积 79,168,684.30 79,168,684.30 未分派走快 468,677,579.42 450,544,144.70 地主感兴趣的事结计算出 2,201,859,664.08 2,183,726,229.36 亏累本利之和与地主感兴趣的事 2,435,164,532.75 2,428,145,037.913、兼并走快表 单位:元 发射 现期发行额 首要的一次、营业一般支出 1,840,973,876.87 2,024,418,602.45 到达:营业支出 1,840,973,876.87 2,024,418,602.45 利钱支出 已赚额外费 佣钱和佣钱支出二、营业总本钱 1,740,839,977.32 1,938,474,752.22 到达:营业本钱 1,588,766,814.79 1,796,887,556.76 利钱给予 佣钱和佣钱费 退保金 编造费净数 管保契约净贮存物的撤回 保单分派金给予 分额外费用 赋税收入和附加税 7,742,323.53 5,187,340.50 销路费 24,107,505.05 25,112,084.00 管理费 115,631,083.19 109,621,005.12 财务费 3,218,093.37 883,954.49 资产减值损耗 1,374,157.39 782,811.35 加:公允重要性变异支出(增加)列在-号中 授予支出(增加) 12,825,213.72 15,077,789.57填写清单 到达:工商业公司和工商业公司授予进项 外汇进项(增加)列在-号中 休息福利三、营业走快(增加)列在-号中 112,959,113.27 101,021,639.80 加:营业外支出 6,226,660.80 12,287, 到达:非动产将处理掉 76, 减:营业外给予 798, 480,901.69 到达:非动产将处理掉失 748, 480,四、走快本利之和(全损)为—–。 118,387, 112,828,452.70填写清单 减:所得征收费 28,706, 21,992,343.56五、净走快(净增加)列在-号中 89,681,443.29 90,836,109.14 归属于总公司地主的净走快 49,375,135.20 52,994,263.54 小半成为搭档利弊得失 40,306,308.09 37,841,845.60六、休息系倍数所得纳税后净数 -443,273.99 428,164.37 总公司地主的休息系倍数进项 -443,273.99 428,纳税后164.37利钱净数 (1)不克不及重行混合物为走快或走快的休息系倍数进项 1。使参与集团净亏累或净资产变异的再计量 2。使发生兴趣有限公司在休息系倍数性保释金交易所收入额的使发生兴趣 (二)接近末期的将混合物为利弊得失。 -443,273.99 428,164.37他的倍数支出 1。将在休息公司中重行划陷入利弊得失的分派 2。可供使接受财源融资公允重要性利弊得失 三。赞成断气授予,重行混合物为利弊得失 4。现钞流动量套期保值利弊得失的无效分得的财产 5。外汇决算表替换 -443,273.99 428,164.37 6。休息 归属于小半成为搭档的休息系倍数所得纳税后净数七、倍数支出本利之和 89,238,169.30 91,264,273.51 总公司地主的倍数进项 48,931,861.21 53,422,427.91大效益 归属于小半成为搭档的总进项 40,306,308.09 37,841,845.60薪水八、每股进项: (1)每股根本进项 0.11 0.12 (二)每股摊薄进项 0.11 0.12现期发生完全同样的把持下事业心兼并的,兼并前的兼并方净走快为: 元,合营每侧引起的净走快为: 元。法定代理人:宋琳 符合会计师工作的符合人:史吉平 会计师机构符合人:赵海燕4、总公司走快表 单位:元 发射 现期发行额 早期薪水 一、营业支出 30,163,021.18 31,091,864.49 减:营业本钱 18,081,497.47 18,602,287.38 赋税收入和附加税 101,910.29 964,447.60 销路费 47,169.81 94,939.62 管理费 9,261,000.40 8,761,945.62 财务费 -285,393.72 -468,854.20 资产减值损耗 13,284.34 -816,204.95 加:公允重要性变异支出(增加) 填写- 授予进项(增加) 37,170,386.81 94,747,334.81 数字填写 到达:工商业公司和工商业公司 事业心授予进项 休息进项 二、营业走快(增加)用-号。 40,113,939.40 98,700,638.23 列) 加:营业外支出 1,340,761.58 1,380,511.31 到达:非动产将处理掉 得 减:营业外给予 50,00 159, 到达:非动产将处理掉 159, 失 三、走快本利之和(全损) 41,404,700.98 99,921,348.20 数字填写 减:所得征收费 3,106,766.26 3,859,792.68 四、净走快(净增加)与-号。 38,297, 96,061,555.52 列) 五、休息系倍数所得纳税后净数 (1)尔后做不到的对走快或损耗停止重行混合物。 的休息系倍数进项 1。重行规定福利详细提出某事 净亏累或净资产变异净数 2。感兴趣的事法下的授予 工作不成分为休息系倍数性利弊得失I 使参与分享 (二)接近末期的将混合物为利弊得失。 休息系倍数进项 1。感兴趣的事法下的授予 少量将被重行混合物成休息的利弊得失结成。 收使参与分享 2。可供使接受的财源融资 容许值的变异 三。赞成至断气授予重行混合物 财源融资使接受利弊得失 4。现钞流动量对冲利弊得失 无效分得的财产 5。外汇决算表替换 额 6。休息 六、倍数支出本利之和 38,297, 96,061,555.52 七、每股进项: (1)每股根本进项 (二)每股摊薄进项5、兼并现钞流动量表 单位:元 发射 现期发行额 早期薪水 一、经纪季节性竞赛现钞流动量: 销路商品、此时的工役制清还证明书 1,103,765,124.62 1,368,173,534.95 金 客户存款和库存同性存款净增额 加额 央行归功于净补足的部分额 净本钱向休息财源机构补足的部分 原管保契约额外费收到的现钞 再管保金额事情净现钞 管保存款和授予基金净增 将处理掉用公允重要性计量和计量。现期利弊得失的财源融资净补足的部分额 衣褶利钱、佣钱和佣钱现钞 净本钱净补足的部分 事业心购回本钱净增额 收到的征收费修复 16,248,387.25 23,567,152.57 休息与事情关于的季节性竞赛曾经收到。 4,638,025.31 12,499,861.43现钞流入黄金事情季节性竞赛 1,124,651,537.18 1,404,240,548.95 采购商品、以后满足需要发工资 716,565,766.06 859,233,301.75金 客户归功于和垫款净增额 央行净补足的部分和库存同性随时可发出的贷款 原管保契约发工资的现钞发工资 发工资利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞发工资策略性分派金 发工资给职员,发工资给支持。 129,198,871.24 131,048,960.91现钞 发工资的各项征收费 105,334,622.48 72,659,222.92 发工资休息与事情关于的季节性竞赛 57,505,130.46 60,801,683.17黄金商业季节性竞赛现钞避开 1,008,604,390.24 1,123,743,168.75经纪季节性竞赛现钞流动量净数 116,047,146.94 280,497,380.20二、授予季节性竞赛现钞流动量: 授予回收现钞 838,800,00 1,323,600,00 授予进项现钞 9,253,696.52 12,963,47 将处理掉固定资产、无形资产及其资产 28,301.89 72,347.01从长距离的资产中发出的现钞净数 分店及休息事情单位的将处理掉 27,500,现钞净数为00 已收到与授予季节性竞赛关于的休息现钞流入。 848,081,998.41 1,364,135,820.83 固定资产购置物与作图、无形资产及其资产 70,884,041.25 85,788,305.93他的长距离的资产以现钞发工资。 授予发工资现钞 789,000,00 1,298,250,00 质押归功于净增额 分店及休息事情单位支发工资现钞净数 与授予季节性竞赛关于的休息授予季节性竞赛的现钞流 859,884,041.25 1,384,038,305.93授予季节性竞赛现钞流动量净数 -11,802,042.84 -19,902,485.10三、筹资季节性竞赛发生的现钞流动量: 授予收到的现钞 到达:分店收到的小半成为搭档现钞 抵达专款收到的现钞 从债券股发行的现钞 休息与筹款季节性竞赛相干的现钞筹措季节性竞赛 归还债发工资的现钞 85,956, 分派股息、走快或利钱发工资 67,864,268.09 44,271,585付的现钞 到达:分店发工资给小半成为搭档。 47,699,768.09 23,066,225.87的股息、走快 休息相干融资季节性竞赛的发工资 9,617,黄财源资季节性竞赛现钞避开 67,864,268.09 139,845,065筹资季节性竞赛发生的净现钞流动量 -67,864,268.09 -139,845,065四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 -5,920,293.88 1,618,161.39撞击五、现钞及现钞等价物净补足的部分额 30,460,542.13 122,367,990.14 加:年终的现钞和现钞等价物 361,241,273.22 231,483,969.26 额 六、端子现钞和现钞等价物用天平称 391,701,815.35 353,851,959.406、总公司现钞流动量表 单位:元 发射 现期发行额 早期薪水 一、经纪季节性竞赛现钞流动量: 销路商品、此时的工役制清还证明书 52,119,068.15 16,748,842.56 金 收到的征收费修复 1,059,46 5,050,744.68 休息与事情关于的季节性竞赛曾经收到。 35,951,565.42 93,711,809.69 金 经纪季节性竞赛现钞流入 89,130,096.56 115,511,396.93 采购商品、以后满足需要发工资 2,947,073.84 3,456,761.27 金 发工资给职员,发工资给支持。 9,159,476.84 9,724,933.94 现钞 发工资的各项征收费 4,976,080.14 4,219,113 发工资休息与事情关于的季节性竞赛 39,184,719.66 39,937,78 金 经纪季节性竞赛现钞避开小计 56,267,350.48 57,338,595.36 经纪季节性竞赛现钞流动量净数 32,862,746.08 58,172,801.57 二、授予季节性竞赛现钞流动量: 授予回收现钞 475,000,00 579,650,00 授予进项现钞 54,914,771.40 32,110,068.31 将处理掉固定资产、无形资产及其资产 从长距离的资产中发出的现钞净数 分店及休息事情单位的将处理掉 27,500,00 收到现钞净数 休息与授予关于的授予。 金 授予季节性竞赛现钞流入 529,914,771.40 639,260,068.31 固定资产购置物与作图、无形资产及其资产 415,398.80 5,891,478.70 发工资长距离的资产的现钞。 授予发工资现钞 542,000,00 672,450,00 收买分店及休息事情单位 发工资现钞净数 休息与授予季节性竞赛关于的授予在发工资。 金 授予季节性竞赛现钞流动量 542,415,398.80 678,341,478.70 授予季节性竞赛现钞流动量净数 -12,500,627.40 -39,081,410.39 三、筹资季节性竞赛发生的现钞流动量: 授予收到的现钞 抵达专款收到的现钞 从债券股发行的现钞 休息与现钞关于的季节性竞赛曾经收到。 金 融资季节性竞赛现钞流入 归还债发工资的现钞 分派股息、走快或利钱发工资 20,164,50 20,164,50 付的现钞 休息相干融资季节性竞赛的发工资 金 筹资季节性竞赛现钞流动量 20,164,50 20,164,50 筹资季节性竞赛发生的净现钞流动量 -20,164,50 -20,164,50 四、现钞和现钞等价物的汇率动摇 的情感 五、现钞及现钞等价物净补足的部分额 197,618.68 -1,073,108.82 加:年终的现钞和现钞等价物 15,296,080.84 34,533,018.61 额 六、端子现钞和现钞等价物用天平称 15,493,699.52 33,459,909.797、事业心家感兴趣的事变异的兼并数额 单位:元 现期 总公司地主的头衔的 各种的 休息感兴趣的事器 小半 发射 者权 减: 休息 普通 未分 股 本钱 专项 盈余 成为搭档 优 永 益合 其 库存 倍数 风险 配利 本 先 续 公积金 贮存物 公积金 感兴趣的事 股 进项 预备 润 计 他 股 债 一、不久以前岁末 448, 1,203 -1,58 79,16 598,5 392,4 2,720额 100, ,835, 7,304 8,684 04,68 41,64 ,463, 000. 512.1 .74 .30 4 8.65 222.6 00 4 加:会计师策略性变卦 早期变差修正 完全同样的把持下事业心兼并 休息 448, 1,203 2,720 -1,58 79,16 598,5 392,4二、往年年终 100, ,835, ,463, 7,304 8,684 04,68 41,64量 000. 512.1 222.6 .74 .30 4 8.65 00 4三、这样补足的部分或增加的时间 -443, 29,21 12,28 41,04自己谋生量(增加) 273.9 0,635 0,040 7,401“-”数字填写 9 .20 .00 .21 -443, 49,37 40,30 89,23(1)倍数进项 273.9 5,135 6,308 8,169本利之和 9 .20 .09 .30(二)地主入伙和增加本钱1.成为搭档入伙的权益股2.休息感兴趣的事器赞成者入伙本钱3.使发生兴趣发工资算进地主感兴趣的事的薪水4。休息 -20,1 -28,0 -48,1(三)走快分派 64,50 26,26 90,76 8.09 8.091。学会过剩贮存物2。学会普通风风险预备 -20,1 -28,0 -48,1 三。事业心家对(或) 64,50 26,26 90,76 成为搭档分派 8.09 8.09 4。休息 (四)事业心家的感兴趣的事 内地的承载 1。本钱让 补足的部分本钱(或股) 本) 2。过剩公积金转变 补足的部分本钱(或股) 本) 三。盈余盈余 补足的损耗 4。休息 (五)特殊贮存物 1。电流级学会 2。应用这样问题 (六)休息 448, 1,203 2,761 -2,03 79,16 627,7 404,7 四、这一时间的完毕 100, ,835, ,510, 0,578 8,684 15,31 21,68 额 000. 512.1 623.9 .73 .30 7.54 8.65 00 不久以前的4 单位:元 前期 总公司地主的头衔的 各种的 休息感兴趣的事器 小半 发射 者权 减: 休息 普通 未分 股 本钱 专项 盈余 成为搭档 优 永 益合 其 库存 倍数 风险 配利 本 先 续 公积金 贮存物 公积金 感兴趣的事 股 进项 预备 润 计 他 股 债 450, 1,217 2,729 15,12 -2,94 60,65 541,7 476,9 一、不久以前岁末 000, ,753, ,098, 5,837 7,398 4,315 75,92 87,65 额 000. 637.4 297.4 .18 .22 .04 5.81 4.51 00 9 加:会计师政 策变卦 早期变差修正 完全同样的把持下事业心兼并 休息 450, 1,217 2,729 15,12 -2,94 60,65 541,7 476,9二、往年年终 000, ,753, ,098, 5,837 7,398 4,315 75,92 87,65量 000. 637.4 297.4 .18 .22 .04 5.81 4.51 00 9 -1,9三、这样补足的部分或增加的时间 -13,9 -15,1 1,360 18,51 56,72 -84,5 -8,63 00,0自己谋生量(增加) 18,12 25,83 ,093. 4,369 8,756. 46,00 5,074 00.0“-”数字填写 5.35 7.18 48 .26 53 5.86 .76 1,360 95,40 89,91 186,6(1)倍数进项 ,093. 7,625. 1,666 79,本利之和38 48 79 .21 5.48 -1,9 -13,9 -15,1 -6,65 -7,35(二)事业心家授予 00,0 18,12 25,83 7,711 0,000本钱的进入和增加 00.0 5.35 7.18 .83 .00 -1,9 -13,2 -15,1 -7,35 -7,351。成为搭档的入伙 00,0 25,83 25,83 0,000 0,000权益股 00.0 7.18 7.18 .00 休息2名股权赞成人授予3元。发工资本钱本利之和 -692, 692,24。休息 288.1 88.17 18,51 -38,6 -165, -185,(三)走快分派 4,369 78,86 532,4 696,9 .26 9.26 87.11 87.11 18,51 -18,51。盈余盈余 4,369 14,36本领 .26 9.262。学会普通风。 风险预备 -20,1 -165, -185, 三。事业心家对(或) 64,50 532,4 696,9 成为搭档分派 87.11 87.11 4。休息 (四)事业心家的感兴趣的事 内地的承载 1。本钱让 补足的部分本钱(或股) 本) 2。过剩公积金转变 补足的部分本钱(或股) 本) 三。盈余盈余 补足的损耗 4。休息 (五)特殊贮存物 1。电流级学会 2。应用这样问题 -2,26 -2,26 (六)休息 7,473 7,473 .13 .13 448, 1,203 2,720 -1,58 79,16 598,5 392,4 四、这一时间的完毕 100, ,835, ,463, 7,304 8,684 04,68 41,64 额 000. 512.1 222.6 .74 .30 4 8.65 00 48、总公司地主感兴趣的事的变异 单位:元 现期 休息感兴趣的事器 未分 地主 发射 本钱知名的有 减:库 休息系综 专项储 盈余知名的有 本钱化 优先的 持久的 配利 感兴趣的事混合 休息 积 存股 合进项 备 积 股 债 润 计 448,1 1,205,9 450,5 2,183,7 一、不久以前岁末 79,168, 00,00 13,400. 44,14 26,229. 额 684.30 36 4.70 加:会计师策略性变卦 早期变差修正 休息 448,1 1,205,9 450,5 2,183,7二、往年年终 79,168, 00,00 13,400. 44,14 26,229.额 684.30 36 4.70 36三、这样补足的部分或增加的时间 18,13 18,133,动量(增加) 3,434. 434.72“-”数字填写 38,29(1)倍数进项 38,297, 7,934.本利之和 (二)地主入伙和增加本钱1.成为搭档入伙的权益股2.休息感兴趣的事器赞成者入伙本钱3.使发生兴趣发工资算进地主感兴趣的事的薪水4。休息 -20,1 -20,164(三)走快分派 64,50 ,50 1.学会盈余知名的有积 -20,12。事业心家对(或) -20,164 64,50成为搭档分派 ,50 3.休息(四)事业心家的感兴趣的事内地的承载1。本钱让补足的部分本钱(或股)本)2。过剩公积金转变 补足的部分本钱(或股) 本) 三。盈余盈余 补足的损耗 4。休息 (五)特殊贮存物 1。电流级学会 2。应用这样问题 (六)休息 448,1 1,205,9 468,6 2,201,8 四、这一时间的完毕 79,168, 00,00 13,400. 77,57 59,664. 额 684.30 36 不久以前的9.42 单位:元 前期 休息感兴趣的事器 未分 地主 发射 本钱知名的有 减:库 休息系综 专项储 盈余知名的有 本钱化 优先的 持久的 配利 感兴趣的事混合 休息 积 存股 合进项 备

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